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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.73%-1.09万 | 83.61%-13.75万 | 89.74%-1,653 | 85.75%-6.8万 | 89.83%-3.31万 | -70.58%-3.48万 | -418.54%-83.89万 | 19.38%-1.61万 | -4,876.62%-47.73万 | -789.26%-32.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.54%-12.22万 | 33.51%-62.18万 | -1.56%-16.4万 | 72.15%-12.37万 | 30.03%-15.57万 | -66.70%-17.85万 | -287.47%-93.52万 | -4,874.04%-16.15万 | -489.12%-44.42万 | -150.38%-22.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 215.81%2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.13%-2.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 96.29%4.32万 | -95.06%1,086 | --5,520 | --1.17万 | --2.49万 | --2.2万 | --2.2万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 17.74%5.12万 | 40.91%18.98万 | 278.65%5.04万 | 16.44%4.92万 | 14.48%4.67万 | 13.36%4.34万 | 17.91%13.47万 | 26.32%1.33万 | 18.91%4.23万 | 17.61%4.08万 |
| 運転資金の増減額 | -20.20%6.01万 | 693.83%22.55万 | -35.86%8.49万 | 101.30%981 | 144.82%6.43万 | 55.87%7.54万 | -246.99%-3.8万 | 398.52%13.24万 | -348.78%-7.53万 | -912.95%-14.34万 |
| -売掛金増減額 | 12.14%-2,930 | 190.83%2.29万 | 8.00%-4,310 | 86.42%-2,254 | 1,336.19%3.28万 | -170.26%-3,335 | -299.03%-2.52万 | -335.00%-4,685 | -1,436.85%-1.66万 | -30.67%-2,650 |
| -前払費用増減額 | -89.20%2,963 | 195.82%3.62万 | -69.74%8,639 | -110.36%-5,242 | 104.52%5,357 | 1,493.67%2.74万 | -2,668.78%-3.78万 | 1,522.91%2.85万 | 17,612.11%5.06万 | ---11.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.24%6.01万 | 567.22%16.65万 | -25.74%8.06万 | 107.75%8,477 | 218.35%2.62万 | 7.12%5.13万 | -18.66%2.5万 | 319.43%10.85万 | -445.50%-10.93万 | -212.37%-2.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.73%-1.09万 | 83.61%-13.75万 | 89.74%-1,653 | 85.75%-6.8万 | 89.83%-3.31万 | -70.58%-3.48万 | -418.54%-83.89万 | 19.38%-1.61万 | -4,876.62%-47.73万 | -789.26%-32.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.88万 | 0 | 0 | 0 | 2.88万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2.88万 | --0 | --0 | --0 | --2.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.88万 | --0 | --0 | --0 | --2.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.43%10万 | 0 | 0 | 620.06%86.41万 | -22.35万 | 49.04万 | 49.71万 | |||
| 借入金純額 | ---- | 0.00%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.67%10万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --76.41万 | ---22.35万 | --49.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -88.43%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 620.06%86.41万 | ---22.35万 | --49.04万 | --49.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.71%2.66万 | 249.03%3.53万 | -89.73%2.82万 | -63.23%9.62万 | -67.35%2.93万 | 249.03%3.53万 | -80.51%1.01万 | 1,600.80%27.49万 | 609.50%26.17万 | 17.69%8.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.91%-1.09万 | -134.64%-8,726 | 99.31%-1,653 | -617.75%-6.8万 | -61.08%6.69万 | -107.55%-6,008 | 160.30%2.52万 | -3,862.54%-23.96万 | 163.36%1.31万 | 536.99%17.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.37%1.57万 | -24.71%2.66万 | -24.71%2.66万 | -89.73%2.82万 | -63.23%9.62万 | -67.35%2.93万 | 249.03%3.53万 | 249.03%3.53万 | 1,600.80%27.49万 | 609.50%26.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.73%-1.09万 | 83.61%-13.75万 | 89.74%-1,653 | 85.75%-6.8万 | 89.83%-3.31万 | -70.58%-3.48万 | -418.54%-83.89万 | -166.49%-1.61万 | -2,202.26%-47.73万 | -726.01%-32.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
