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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.71%1,186.6万 | 59.80%2.7億 | 105.98%1.61億 | 19.34%3,751.2万 | 13.25%4,018.5万 | 31.59%3,182.4万 | 2.43%1.69億 | 18.52%7,809.9万 | -2.34%3,143.2万 | 40.44%3,548.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.96%1,136.9万 | -6.28%6,314.1万 | -32.34%1,764.6万 | -43.68%1,138.7万 | 63.19%1,226.2万 | 61.14%2,184.6万 | 31.05%6,737.2万 | 70.37%2,608.1万 | 44.71%2,022万 | 174.03%751.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.67%177.3万 | 18.97%-3,021.9万 | 99.85%-1.5万 | 47.70%-741.2万 | -65.19%-1,197.3万 | -72.58%-1,063.8万 | -51.10%-3,729.5万 | -82.63%-971.2万 | -115.73%-1,417.1万 | -25.75%-724.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.77%4,394.1万 | 10.10%1.31億 | 17.09%4,199万 | 8.40%2,859.2万 | -7.55%2,435.2万 | 18.55%3,638.5万 | 10.42%1.19億 | 23.44%3,586万 | 23.10%2,637.6万 | -0.11%2,634万 |
| 繰延税金 | -97.65%17.1万 | 3.46%1,598.1万 | 12.80%728.7万 | -94.44%23.8万 | -2.62%119万 | 108.67%726.6万 | 86.43%1,544.6万 | 213.74%646万 | 135.79%428.2万 | 326.30%122.2万 |
| その他の非現金項目 | 1,171.13%968.6万 | 2,100.56%396.1万 | 439.63%185.1万 | 301.34%120万 | -3,825.00%-737.9万 | 24.10%76.2万 | 112.91%18万 | -194.62%-54.5万 | -46.99%29.9万 | 92.88%-18.8万 |
| 運転資金の増減額 | -82.37%-6,202.6万 | 483.55%5,105万 | 459.08%7,617.5万 | 50.42%-415.4万 | 517.42%1,304万 | -64.55%-3,401.1万 | -2,083.61%-1,331万 | -35.19%1,362.5万 | -1,352.32%-837.8万 | 180.12%211.2万 |
| -売掛金増減額 | -990.25%-2,650.4万 | 327.00%3,858.8万 | 1,100.27%3,102.7万 | 88.38%-244.8万 | 243.67%1,244万 | -123.98%-243.1万 | 49.10%-1,699.9万 | 260.86%258.5万 | 1.65%-2,106.4万 | -151.00%-865.9万 |
| -在庫増減額 | -24.54%-419.2万 | 52.90%-252.2万 | 181.06%466.6万 | -128.13%-91.7万 | -143.84%-290.5万 | 64.51%-336.6万 | 52.38%-535.4万 | -219.72%-575.6万 | 145.10%326万 | 205.80%662.7万 |
| -前払費用増減額 | -161.16%-61.4万 | 284.74%637.9万 | 336.14%243.8万 | 129.20%194.3万 | 417.71%99.4万 | -59.02%100.4万 | -369.80%-345.3万 | 321.83%55.9万 | -486.26%-665.4万 | 144.55%19.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.15%-3,202.3万 | -15.34%995.7万 | 157.54%3,805.4万 | -118.06%-280.1万 | -40.18%251.5万 | -22.38%-2,781.1万 | -73.81%1,176.1万 | -1.74%1,477.6万 | -47.69%1,550.6万 | 158.49%420.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 192.89%130.7万 | -283.95%-135.2万 | -100.68%-1万 | -87.98%6.9万 | 98.41%-4,000 | -34.26%-140.7万 | -35.13%73.5万 | -51.89%146.1万 | -28.96%57.4万 | 95.60%-25.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.71%1,186.6万 | 59.80%2.7億 | 105.98%1.61億 | 19.34%3,751.2万 | 13.25%4,018.5万 | 31.59%3,182.4万 | 2.43%1.69億 | 18.52%7,809.9万 | -2.34%3,143.2万 | 40.44%3,548.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.65%-5,673.3万 | -151.24%-2.45億 | -686.10%-1.38億 | 3.82%-2,697万 | -56.37%-3,923.6万 | -52.61%-4,091.7万 | 1.81%-9,746.9万 | 27.89%-1,752.4万 | 11.71%-2,804.2万 | -14.65%-2,509.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.70%-6,555万 | -77.98%-1.92億 | -208.80%-8,298.9万 | -21.51%-3,752.6万 | -42.91%-3,657.7万 | -42.64%-3,529.8万 | -13.29%-1.08億 | -10.18%-2,687.5万 | -41.81%-3,088.3万 | -21.13%-2,559.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -48,400.00%-97万 | 81.86%-68.3万 | -10.45%-56万 | 81.15%-12.1万 | --0 | 99.87%-2,000 | -206.60%-376.5万 | -4.97%-50.7万 | -262.71%-64.2万 | -305.84%-104.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -2,260.91%-5,205.8万 | -2,430.41%-5,167.1万 | --0 | --0 | -137.42%-38.7万 | 83.49%-220.5万 | -204,300.00%-204.2万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --401.5万 | --259.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 210.36%577.2万 | -114.13%-234.5万 | -143.13%-513.3万 | 206.55%1,067.7万 | -272.10%-265.9万 | -1,494.51%-523万 | 353.06%1,660万 | 1,973.17%1,190万 | 119.33%348.3万 | 156.64%154.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.65%-5,673.3万 | -151.24%-2.45億 | -686.10%-1.38億 | 3.82%-2,697万 | -56.37%-3,923.6万 | -52.61%-4,091.7万 | 1.81%-9,746.9万 | 27.89%-1,752.4万 | 11.71%-2,804.2万 | -14.65%-2,509.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.11%3,871.6万 | 60.26%-774.7万 | 250.73%2,189.2万 | 20.16%925万 | 129.53%555.8万 | -822.01%-4,444.7万 | 78.99%-1,949.3万 | 63.71%-1,452.4万 | 661.90%769.8万 | -0.71%-1,882.3万 |
| 借入金純額 | 198.27%4,150.2万 | -1.34%2,442.9万 | 432.90%4,083万 | -37.02%1,750.6万 | 733.43%832.6万 | -613.22%-4,223.3万 | 139.13%2,476万 | 68.45%-1,226.5万 | 449.13%2,779.7万 | 107.23%99.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.45%-11.2万 | 83.43%-599.1万 | 1.74%-11.3万 | 68.04%-561.5万 | 99.16%-14.7万 | 87.59%-11.6万 | -64.23%-3,616.2万 | -74.24%-11.5万 | -232.83%-1,756.7万 | -2,868.70%-1,754.5万 |
| 配当金支払総額 | -27.45%-267.4万 | -29.09%-1,003.4万 | -25.78%-267.4万 | -18.32%-264.1万 | -15.11%-262.1万 | -84.36%-209.8万 | -75.74%-777.3万 | -86.49%-212.6万 | -99.29%-223.2万 | -102.76%-227.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,978.93%-1,615.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.08%-31.8万 | 25.00%-1.8万 | -782.35%-30万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.11%3,871.6万 | 60.26%-774.7万 | 250.73%2,189.2万 | 20.16%925万 | 129.53%555.8万 | -822.01%-4,444.7万 | 78.99%-1,949.3万 | 63.71%-1,452.4万 | 661.90%769.8万 | -0.71%-1,882.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.16%8,861.4万 | 316.51%6,914.4万 | 74.41%4,044.1万 | 85.62%2,174.9万 | -22.18%1,565.9万 | 316.51%6,914.4万 | -61.79%1,660.1万 | 54.36%2,318.7万 | -26.65%1,171.7万 | -35.68%2,012.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.51%-615.1万 | -65.99%1,776.5万 | -2.27%4,500.6万 | 78.50%1,979.2万 | 177.19%650.7万 | -1,616.71%-5,354万 | 294.57%5,223.9万 | 2,829.45%4,605.1万 | 1,270.86%1,108.8万 | 44.93%-843万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,405.45%-236.8万 | 460.86%170.5万 | 3,469.15%316.7万 | -387.96%-110万 | -1,768.00%-41.7万 | 711.11%5.5万 | 15,100.00%30.4万 | -1,275.00%-9.4万 | 6,466.67%38.2万 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411.49%8,009.5万 | 28.16%8,861.4万 | 28.16%8,861.4万 | 74.41%4,044.1万 | 85.62%2,174.9万 | -22.18%1,565.9万 | 316.51%6,914.4万 | 316.51%6,914.4万 | 54.36%2,318.7万 | -26.65%1,171.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,092.92%-5,575.7万 | 24.03%6,689.9万 | 44.33%7,171.1万 | -358.80%-190.4万 | -75.88%176.6万 | -76.18%-467.4万 | 4.96%5,393.7万 | 25.86%4,968.4万 | -112.03%-41.5万 | 289.17%732.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
