カナダ市場銘柄情報

NOAL NOA Lithium Brines Inc

銘柄追加
  • 0.290
  • -0.010-3.33%
15分遅延取引時間外 12/20 16:00 ET
6,621.76万時価総額-5.80直近PER

NOA Lithium Brines Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
32.04%-105.97万
8.27%-247.94万
-121.86%-173.56万
-928.47%-695.89万
-868.04%-191.45万
-427.19%-155.92万
-270.29万
-78.23万
-67.66万
-19.78万
持続的な事業活動による当期純利益
70.13%-65.31万
49.47%-242.03万
-5.54%-296.16万
-1,005.50%-1,191.35万
-286.31%-213.08万
-516.15%-218.67万
---478.98万
---280.62万
-171,775.60%-107.77万
-351,222.93%-55.16万
持続的な事業活動による当期損益
-198.83%-40.24万
---19.83万
--17.77万
-388.16%-33.51万
--3.46万
---13.47万
----
----
--11.63万
----
減価償却費及び償却費
273.04%1.49万
132.94%1.45万
111.05%1.43万
--4.92万
--3.23万
--4,006
--6,212
--6,754
--0
--0
資産減損費用
----
----
----
--62.96万
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----
--0
----
株式ベースの報酬
--0
--0
--125.03万
--266.34万
---1.74万
--3.19万
--264.89万
--0
--0
--0
その他の非現金項目
--2,078
136.55%2,339
-99.86%2,509
--179.92万
--5.61万
--0
---6,400
--174.95万
----
----
運転資金の増減額
-102.92%-2.12万
137.46%12.24万
-181.71%-21.87万
-47.96%14.82万
-318.42%-51.88万
1,128.11%72.62万
---32.69万
--26.76万
--28.47万
--23.75万
-売上債権増減額
-12.68%-6,747
66.79%-2,902
41.80%-8,514
---2.22万
-59.64%7,125
-13.69%-5,988
---8,739
---1.46万
--0
--1.77万
-前払費用増減額
-165.66%-1.23万
-100.16%-115
100.65%570
196.78%3.38万
189.23%3.12万
-41.72%1.88万
--7.21万
---8.82万
---3.49万
---3.49万
-買掛金及び未払費用の増減額
-100.30%-2,137
132.15%12.55万
-156.88%-21.07万
-57.26%13.66万
-318.64%-55.71万
2,114.85%71.34万
---39.02万
--37.05万
--31.97万
--25.48万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
32.04%-105.97万
8.27%-247.94万
-121.86%-173.56万
-928.47%-695.89万
-868.04%-191.45万
-427.19%-155.92万
---270.29万
---78.23万
---67.66万
---19.78万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
99.63%-3,401
70.63%-27.56万
90.95%-28.38万
-117.89%-762.1万
-207.72%-262.26万
-61.42%-92.59万
-93.83万
-313.42万
-349.77万
-85.23万
固定資産取引の純額
--0
-6,106.44%-27.22万
-122.32%-28.04万
---38.01万
---10.58万
---15.27万
--4,532
---12.61万
--0
--0
事業取引の純額
--0
--0
--0
--3.36万
--0
--0
--0
--3.36万
--0
--0
その他の投資活動純額
99.56%-3,401
99.64%-3,404
99.89%-3,354
-107.98%-727.46万
-195.31%-251.68万
-34.80%-77.32万
---94.28万
---304.16万
---349.77万
---85.23万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
99.63%-3,401
70.63%-27.56万
90.95%-28.38万
-117.89%-762.1万
-207.72%-262.26万
-61.42%-92.59万
---93.83万
---313.42万
---349.77万
---85.23万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
29.51万
-66.71%227.74万
-71.83%151.91万
99.13%1,329.16万
-69.88%105.95万
0
684.04万
539.18万
667.49万
351.71万
借入金純額
--0
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--0
--0
--0
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--306.43万
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株式発行/消却(ネット)
--0
--0
--0
251.53%1,269.23万
-13.13%39.33万
--0
--690.71万
--539.18万
--361.06万
--45.28万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--121.37万
--0
--151.91万
--114.38万
--110.38万
--0
--4万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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----
---55.44万
---44.77万
--0
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--29.51万
-66.71%227.74万
-71.83%151.91万
98.98%1,328.16万
-70.16%104.95万
--0
--684.04万
--539.18万
--667.49万
--351.71万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-92.62%52.6万
-79.67%78.83万
-43.63%135.77万
193,502.73%240.84万
1,262.44%465.13万
1,597.93%712.34万
--387.7万
--240.84万
-18.16%1,244
15,039.42%34.14万
現金及び現金同等物の純増減額
69.10%-76.79万
-114.93%-47.75万
-133.91%-50.03万
-151.92%-129.83万
-241.37%-348.76万
-621.19%-248.51万
--319.91万
--147.53万
--250.05万
--246.71万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
2,840.34%38.47万
355.71%21.53万
-925.33%-6.91万
365.27%24.77万
148.52%19.41万
-95.09%1.31万
--4.72万
---6,742
-33,727.54%-9.34万
-39,467.85%-40万
現金及び現金同等物の期末残高
-96.93%14.28万
-92.62%52.6万
-79.67%78.83万
-43.63%135.77万
-43.63%135.77万
1,262.44%465.13万
--712.34万
--387.7万
193,502.73%240.84万
193,502.73%240.84万
フリーキャッシュ・フロー
38.10%-105.97万
-1.97%-275.16万
-121.92%-201.6万
-984.64%-733.9万
-921.51%-202.02万
-478.81%-171.19万
---269.84万
---90.85万
---67.66万
---19.78万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 32.04%-105.97万8.27%-247.94万-121.86%-173.56万-928.47%-695.89万-868.04%-191.45万-427.19%-155.92万-270.29万-78.23万-67.66万-19.78万
持続的な事業活動による当期純利益 70.13%-65.31万49.47%-242.03万-5.54%-296.16万-1,005.50%-1,191.35万-286.31%-213.08万-516.15%-218.67万---478.98万---280.62万-171,775.60%-107.77万-351,222.93%-55.16万
持続的な事業活動による当期損益 -198.83%-40.24万---19.83万--17.77万-388.16%-33.51万--3.46万---13.47万----------11.63万----
減価償却費及び償却費 273.04%1.49万132.94%1.45万111.05%1.43万--4.92万--3.23万--4,006--6,212--6,754--0--0
資産減損費用 --------------62.96万------------------0----
株式ベースの報酬 --0--0--125.03万--266.34万---1.74万--3.19万--264.89万--0--0--0
その他の非現金項目 --2,078136.55%2,339-99.86%2,509--179.92万--5.61万--0---6,400--174.95万--------
運転資金の増減額 -102.92%-2.12万137.46%12.24万-181.71%-21.87万-47.96%14.82万-318.42%-51.88万1,128.11%72.62万---32.69万--26.76万--28.47万--23.75万
-売上債権増減額 -12.68%-6,74766.79%-2,90241.80%-8,514---2.22万-59.64%7,125-13.69%-5,988---8,739---1.46万--0--1.77万
-前払費用増減額 -165.66%-1.23万-100.16%-115100.65%570196.78%3.38万189.23%3.12万-41.72%1.88万--7.21万---8.82万---3.49万---3.49万
-買掛金及び未払費用の増減額 -100.30%-2,137132.15%12.55万-156.88%-21.07万-57.26%13.66万-318.64%-55.71万2,114.85%71.34万---39.02万--37.05万--31.97万--25.48万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 32.04%-105.97万8.27%-247.94万-121.86%-173.56万-928.47%-695.89万-868.04%-191.45万-427.19%-155.92万---270.29万---78.23万---67.66万---19.78万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 99.63%-3,40170.63%-27.56万90.95%-28.38万-117.89%-762.1万-207.72%-262.26万-61.42%-92.59万-93.83万-313.42万-349.77万-85.23万
固定資産取引の純額 --0-6,106.44%-27.22万-122.32%-28.04万---38.01万---10.58万---15.27万--4,532---12.61万--0--0
事業取引の純額 --0--0--0--3.36万--0--0--0--3.36万--0--0
その他の投資活動純額 99.56%-3,40199.64%-3,40499.89%-3,354-107.98%-727.46万-195.31%-251.68万-34.80%-77.32万---94.28万---304.16万---349.77万---85.23万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 99.63%-3,40170.63%-27.56万90.95%-28.38万-117.89%-762.1万-207.72%-262.26万-61.42%-92.59万---93.83万---313.42万---349.77万---85.23万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 29.51万-66.71%227.74万-71.83%151.91万99.13%1,329.16万-69.88%105.95万0684.04万539.18万667.49万351.71万
借入金純額 --0----------0--0--0----------306.43万----
株式発行/消却(ネット) --0--0--0251.53%1,269.23万-13.13%39.33万--0--690.71万--539.18万--361.06万--45.28万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --121.37万--0--151.91万--114.38万--110.38万--0--4万--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------55.44万---44.77万--0----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --29.51万-66.71%227.74万-71.83%151.91万98.98%1,328.16万-70.16%104.95万--0--684.04万--539.18万--667.49万--351.71万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -92.62%52.6万-79.67%78.83万-43.63%135.77万193,502.73%240.84万1,262.44%465.13万1,597.93%712.34万--387.7万--240.84万-18.16%1,24415,039.42%34.14万
現金及び現金同等物の純増減額 69.10%-76.79万-114.93%-47.75万-133.91%-50.03万-151.92%-129.83万-241.37%-348.76万-621.19%-248.51万--319.91万--147.53万--250.05万--246.71万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 2,840.34%38.47万355.71%21.53万-925.33%-6.91万365.27%24.77万148.52%19.41万-95.09%1.31万--4.72万---6,742-33,727.54%-9.34万-39,467.85%-40万
現金及び現金同等物の期末残高 -96.93%14.28万-92.62%52.6万-79.67%78.83万-43.63%135.77万-43.63%135.77万1,262.44%465.13万--712.34万--387.7万193,502.73%240.84万193,502.73%240.84万
フリーキャッシュ・フロー 38.10%-105.97万-1.97%-275.16万-121.92%-201.6万-984.64%-733.9万-921.51%-202.02万-478.81%-171.19万---269.84万---90.85万---67.66万---19.78万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見------------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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