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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.27%-247.94万 | -121.86%-173.56万 | -928.47%-695.89万 | -868.04%-191.45万 | -427.19%-155.92万 | -270.29万 | -78.23万 | -67.66万 | -19.78万 | -29.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.47%-242.03万 | -5.54%-296.16万 | -1,005.50%-1,191.35万 | -286.31%-213.08万 | -516.15%-218.67万 | ---478.98万 | ---280.62万 | -171,775.60%-107.77万 | -351,222.93%-55.16万 | ---35.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---19.83万 | --17.77万 | -388.16%-33.51万 | --3.46万 | ---13.47万 | ---- | ---- | --11.63万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 132.94%1.45万 | 111.05%1.43万 | --4.92万 | --3.23万 | --4,006 | --6,212 | --6,754 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --62.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --125.03万 | --266.34万 | ---1.74万 | --3.19万 | --264.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 136.55%2,339 | -99.86%2,509 | --179.92万 | --5.61万 | --0 | ---6,400 | --174.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 137.46%12.24万 | -181.71%-21.87万 | -47.96%14.82万 | -318.42%-51.88万 | 1,128.11%72.62万 | ---32.69万 | --26.76万 | --28.47万 | --23.75万 | --5.91万 |
| -売上債権増減額 | 66.79%-2,902 | 41.80%-8,514 | ---2.22万 | -59.64%7,125 | -13.69%-5,988 | ---8,739 | ---1.46万 | --0 | --1.77万 | ---5,267 |
| -前払費用増減額 | -100.16%-115 | 100.65%570 | 196.78%3.38万 | 189.23%3.12万 | -41.72%1.88万 | --7.21万 | ---8.82万 | ---3.49万 | ---3.49万 | --3.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.15%12.55万 | -156.88%-21.07万 | -57.26%13.66万 | -318.64%-55.71万 | 2,114.85%71.34万 | ---39.02万 | --37.05万 | --31.97万 | --25.48万 | --3.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.27%-247.94万 | -121.86%-173.56万 | -928.47%-695.89万 | -868.04%-191.45万 | -427.19%-155.92万 | ---270.29万 | ---78.23万 | ---67.66万 | ---19.78万 | ---29.58万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.63%-27.56万 | 90.95%-28.38万 | -117.89%-762.1万 | -207.72%-262.26万 | -61.42%-92.59万 | -93.83万 | -313.42万 | -349.77万 | -85.23万 | -57.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,106.44%-27.22万 | -122.32%-28.04万 | ---38.01万 | ---10.58万 | ---15.27万 | --4,532 | ---12.61万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --3.36万 | --0 | --0 | --0 | --3.36万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 99.64%-3,404 | 99.89%-3,354 | -107.98%-727.46万 | -195.31%-251.68万 | -34.80%-77.32万 | ---94.28万 | ---304.16万 | ---349.77万 | ---85.23万 | ---57.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.63%-27.56万 | 90.95%-28.38万 | -117.89%-762.1万 | -207.72%-262.26万 | -61.42%-92.59万 | ---93.83万 | ---313.42万 | ---349.77万 | ---85.23万 | ---57.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.71%227.74万 | -71.83%151.91万 | 99.13%1,329.16万 | -69.88%105.95万 | 0 | 684.04万 | 539.18万 | 667.49万 | 351.71万 | 52.48万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --306.43万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 251.53%1,269.23万 | -13.13%39.33万 | --0 | --690.71万 | --539.18万 | --361.06万 | --45.28万 | --52.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --151.91万 | --114.38万 | --110.38万 | --0 | --4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---55.44万 | ---44.77万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.71%227.74万 | -71.83%151.91万 | 98.98%1,328.16万 | -70.16%104.95万 | --0 | --684.04万 | --539.18万 | --667.49万 | --351.71万 | --52.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.67%78.83万 | -43.63%135.77万 | 193,502.73%240.84万 | 1,262.44%465.13万 | 1,597.93%712.34万 | --387.7万 | --240.84万 | -18.16%1,244 | 15,039.42%34.14万 | --41.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.93%-47.75万 | -133.91%-50.03万 | -151.92%-129.83万 | -241.37%-348.76万 | -621.19%-248.51万 | --319.91万 | --147.53万 | --250.05万 | --246.71万 | ---34.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.71%21.53万 | -925.33%-6.91万 | 365.27%24.77万 | 148.52%19.41万 | -95.09%1.31万 | --4.72万 | ---6,742 | -33,727.54%-9.34万 | -39,467.85%-40万 | --26.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.62%52.6万 | -79.67%78.83万 | -43.63%135.77万 | -43.63%135.77万 | 1,262.44%465.13万 | --712.34万 | --387.7万 | 193,502.73%240.84万 | 193,502.73%240.84万 | --34.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.97%-275.16万 | -121.92%-201.6万 | -984.64%-733.9万 | -921.51%-202.02万 | -478.81%-171.19万 | ---269.84万 | ---90.85万 | ---67.66万 | ---19.78万 | ---29.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
