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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.00%-5.68万 | -32.76%-64.27万 | 78.97%-24.9万 | -108.01%-6.74万 | -56.29%-7.93万 | -171.96%-24.7万 | 61.25%-48.41万 | -493.32%-118.41万 | 396.14%84.16万 | 95.78%-5.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.61%-9.63万 | -114.65%-202.2万 | -331.63%-164.05万 | 30.67%-10.98万 | 55.26%-9.77万 | 6.06%-17.39万 | 37.65%-94.2万 | 12.61%-38.01万 | 30.45%-15.84万 | 63.49%-21.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -73.82%398 | --0 | --0 | --0 | -15.68%398 | 2.36%1,520 | -15.13%331 | -10.23%351 | -13.88%366 |
| 資産減損費用 | ---- | --123.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 153.82%3.95万 | -61.85%17.41万 | 123.21%18.67万 | -95.76%4.24万 | -89.02%1.84万 | -178.24%-7.34万 | 126.78%45.63万 | -209.36%-80.44万 | 1,860.17%99.97万 | 125.71%16.72万 |
| -前払費用増減額 | 23.56%-1.08万 | -99.46%863 | -49.09%1.54万 | 54.05%2.38万 | -175.91%-2.43万 | -117.05%-1.41万 | -51.98%16.03万 | -97.90%3.03万 | 102.07%1.54万 | 113.37%3.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.70%5.03万 | -41.47%17.32万 | 120.52%17.13万 | -98.11%1.86万 | -68.44%4.27万 | -624.20%-5.94万 | 323.09%29.6万 | -18.22%-83.47万 | 42.68%98.42万 | 132.91%13.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.00%-5.68万 | -32.76%-64.27万 | 78.97%-24.9万 | -108.01%-6.74万 | -56.29%-7.93万 | -171.96%-24.7万 | 61.25%-48.41万 | -493.32%-118.41万 | 396.14%84.16万 | 95.78%-5.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.14%-1,648 | -71.18%10.91万 | -100.04%-601 | 103.76%3.64万 | 134.61%7.88万 | -102.83%-5,519 | 124.17%37.85万 | 224.49%137.93万 | -162.64%-96.79万 | -160.63%-22.77万 |
| その他の投資活動純額 | 70.14%-1,648 | -71.18%10.91万 | -100.04%-601 | 103.76%3.64万 | 134.61%7.88万 | -102.83%-5,519 | 124.17%37.85万 | 224.49%137.93万 | -162.64%-96.79万 | -160.63%-22.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.14%-1,648 | -71.18%10.91万 | -100.04%-601 | 103.76%3.64万 | 134.61%7.88万 | -102.83%-5,519 | 124.17%37.85万 | 224.49%137.93万 | -162.64%-96.79万 | -160.63%-22.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -86.19%6.21万 | -35.86%25万 | -443.33%-20.6万 | 8,100 | 1万 | -77.22%44.98万 | 243.69%38.98万 | 6万 | 0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -86.19%6.21万 | -35.86%25万 | ---- | ---- | --1万 | 815.01%44.98万 | 243.69%38.98万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -86.19%6.21万 | -35.86%25万 | -443.33%-20.6万 | --8,100 | --1万 | -77.22%44.98万 | 243.69%38.98万 | --6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.22%17.24万 | 114.80%64.39万 | 191.70%17.2万 | 226.59%40.9万 | -0.55%40.14万 | 114.80%64.39万 | -73.71%29.98万 | -94.06%5.9万 | -92.39%12.52万 | -62.41%40.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.89%-5.85万 | -237.01%-47.15万 | -99.93%400 | -257.64%-23.7万 | 102.72%7,574 | -333.41%-24.25万 | 140.94%34.42万 | 184.34%58.5万 | 89.85%-6.63万 | -148.67%-27.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.61%11.4万 | -73.22%17.24万 | -73.22%17.24万 | 191.70%17.2万 | 226.59%40.9万 | -0.55%40.14万 | 114.80%64.39万 | 114.80%64.39万 | -94.06%5.9万 | -92.39%12.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.00%-5.68万 | -32.76%-64.27万 | 78.97%-24.9万 | -108.01%-6.74万 | -56.29%-7.93万 | -171.96%-24.7万 | 61.25%-48.41万 | -493.32%-118.41万 | 396.14%84.16万 | 95.78%-5.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
