ペトロブラス
PBR
ヴァーレ
VALE
エコペトロール ADR
EC
4
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
5
ケービー・ホーム
KBH
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.58%1,053.4万 | -31.74%2,172.6万 | -48.51%-1,620.8万 | -150.92%-1,113万 | 471.09%1,614.6万 | 195.32%3,842万 | 303.69%3,182.8万 | 71.52%-1,091.4万 | 123.08%2,185.7万 | -213.04%-435.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.93%-454.8万 | -50.23%984.8万 | -436.02%-270.5万 | -584.48%-1,811万 | 242.64%641.9万 | 151.26%1,983.1万 | 23.05%1,978.8万 | 107.92%80.5万 | 108.02%373.8万 | -320.70%-450万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.94%-61.5万 | -900.00%-58万 | 91.16%-4.5万 | -561.54%-12万 | 101.12%13万 | -465.55%-1,214.8万 | -167.44%-5.8万 | -513.25%-50.9万 | 102.47%2.6万 | -957.10%-1,160.7万 |
| 繰延税金 | 201.33%190.1万 | -97.85%3.6万 | 1,632.35%235.6万 | -22.30%-99.8万 | 117.64%50.7万 | 50.95%-187.6万 | -27.14%167.8万 | 330.51%13.6万 | 82.67%-81.6万 | -111.32%-287.4万 |
| 運転資金の増減額 | -55.00%1,044.9万 | -47.05%661.2万 | -16.03%-1,686.8万 | -59.02%832.9万 | 150.17%1,237.6万 | 376.17%2,322万 | 145.21%1,248.7万 | 54.68%-1,453.8万 | -62.00%2,032.4万 | 325.48%494.7万 |
| -売上債権増減額 | 57.29%-285.4万 | -4.32%3,416.8万 | -32.44%261.8万 | 6.67%-3,347.7万 | 40.72%-616.3万 | -20.16%-668.2万 | -38.16%3,570.9万 | 136.62%387.5万 | 29.85%-3,587万 | -553.84%-1,039.6万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 270.28%1,810.3万 | 6.37%-2,178.1万 | 114.53%1,054.2万 | 140.88%2,145.5万 | -44.97%788.7万 | -22.35%488.9万 | 41.81%-2,326.3万 | 60.54%491.4万 | -81.89%890.7万 | 340.13%1,433.1万 |
| -未収投資収益の変更 | -69.83%-30.4万 | -284.85%-38.1万 | 212.50%22.5万 | 104.72%1.2万 | -256.86%-16万 | -264.22%-17.9万 | 54.59%-9.9万 | -79.66%7.2万 | -30.93%-25.4万 | -38.92%10.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.14%46.9万 | -663.90%-442.3万 | 77.87%-176.6万 | -27.13%1,001.3万 | 37.84%-335.5万 | -102.93%-21.5万 | 95.30%-57.9万 | -164.73%-797.9万 | -39.94%1,374万 | -2,585.07%-539.7万 |
| -未満期保険料の変更 | -97.38%39.8万 | -108.14%-1,038.2万 | -42.89%-2,085万 | -18.42%2,431.2万 | 47.72%731.8万 | -0.41%1,517.4万 | 56.18%-498.8万 | 24.46%-1,459.2万 | -31.42%2,980万 | 99.28%495.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.66%-23.1万 | 17.44%-49.7万 | 5,726.83%230.7万 | -107.75%-195.7万 | -206.33%-8.4万 | -260.55%-150.6万 | -148.43%-60.2万 | -101.96%-4.1万 | 58.65%-94.2万 | 164.23%7.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.72%-513.2万 | 57.05%990.8万 | -1,163.53%-994.4万 | -343.35%-1,202.9万 | 444.19%693.3万 | 135.83%1,173.9万 | 127.79%630.9万 | 83.17%-78.7万 | 158.71%494.3万 | -58.02%127.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.86%2,797.2万 | 0 | -465.36%-177.2万 | -49.59%1,260.8万 | 974.2万 | 48.5万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.54%3,850.6万 | -47.74%2,172.6万 | -72.40%-1,798万 | -23.20%1,861.4万 | 471.09%1,614.6万 | 433.65%5,102.8万 | 342.89%4,157万 | 72.79%-1,042.9万 | 147.38%2,423.8万 | -213.04%-435.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.14%-741.9万 | -70.67%-986.8万 | 349.40%910.3万 | 55.64%-251.1万 | -121.32%-414.3万 | -89.01%433.5万 | -127.77%-578.2万 | -111.88%-365万 | -2,593.83%-566.1万 | 257.93%1,942.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -495.42%-1,917.4万 | -67.79%-990.1万 | 311.48%747.8万 | -135.36%-1,266万 | -120.80%-409.1万 | -87.78%484.9万 | -128.55%-590.1万 | -111.42%-353.6万 | -1,424.88%-537.9万 | 259.17%1,966.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.33%-71.1万 | -235.29%-16.1万 | -28.95%-14.7万 | -24.47%-35.1万 | 78.06%-5.2万 | -121.55%-51.4万 | -21.71%11.9万 | 55.81%-11.4万 | -57.54%-28.2万 | -547.17%-23.7万 |
| 事業取引の純額 | --1,227.2万 | --0 | --177.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.47%-454.1万 | -45.29%-986.8万 | 390.09%910.3万 | 102.00%36.7万 | -121.32%-414.3万 | -135.18%-881.3万 | -205.98%-679.2万 | -110.22%-313.8万 | -8,166.52%-1,831.1万 | 257.93%1,942.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 69.92%-1,070.1万 | 89.25%-3万 | 68.68%-341.1万 | 70.01%-708.2万 | 77.58%-17.8万 | -150.63%-3,558万 | 92.83%-27.9万 | -853.77%-1,089.2万 | -2,425.67%-2,361.5万 | 90.35%-79.4万 |
| 借入金純額 | -518.75%-9.9万 | -62.50%-2.6万 | ---2.5万 | ---2.3万 | ---2.5万 | ---1.6万 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.11%-727.8万 | 100.15%2,000 | -332.06%-405.7万 | -178.59%-260.2万 | 37.71%-62.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.14%-15.8万 | -300.00%-4,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 11.56%-15.3万 | 77.60%-17.2万 | --2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 69.33%-17.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.85%-1,044.4万 | --0 | 50.46%-338.6万 | ---- | ---- | -204.00%-2,811.4万 | 89.66%-26.7万 | ---683.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.90%705.8万 | 0 | 0 | 788.23%2,811.4万 | 26.7万 | 683.5万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.21%-364.3万 | -150.00%-3万 | 15.92%-341.1万 | 99.08%-2.4万 | 77.58%-17.8万 | 59.16%-746.6万 | 99.85%-1.2万 | -255.25%-405.7万 | -178.40%-260.3万 | 90.35%-79.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.19%4,103.7万 | 156.07%3,910.2万 | 26.18%5,139万 | 11.80%6,851.8万 | 20.62%5,669.3万 | -30.76%3,386.2万 | -71.87%1,527万 | -35.39%4,072.6万 | 13.61%6,128.5万 | -33.45%4,700.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.88%989.3万 | -54.10%1,182.8万 | 51.73%-1,228.8万 | 80.16%-147.2万 | -17.21%1,182.5万 | 147.70%717.5万 | 1,876.00%2,576.7万 | -190.76%-2,545.6万 | -181.62%-741.9万 | 185.62%1,428.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.11%5,093万 | 24.11%5,093万 | 156.07%3,910.2万 | 26.18%5,139万 | 11.80%6,851.8万 | 21.19%4,103.7万 | 21.19%4,103.7万 | -71.87%1,527万 | -35.39%4,072.6万 | 13.61%6,128.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.52%3,751.5万 | -48.38%2,151.2万 | -71.93%-1,812.7万 | -24.48%1,803.6万 | 446.55%1,609.4万 | 411.45%5,036.7万 | 335.89%4,167.1万 | 72.68%-1,054.3万 | 149.17%2,388.3万 | -241.67%-464.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
