ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.66%611.3万 | -38.06%654.5万 | 8.84%845.8万 | -28.74%2,791.6万 | -18.55%249.9万 | -24.74%708万 | 6.12%1,056.6万 | -53.58%777.1万 | -30.14%3,917.5万 | -37.35%306.8万 |
| その他の非現金項目 | -32.40%558.5万 | 66.46%712.1万 | 102.42%619万 | 264.84%2,196.7万 | 313.04%636.9万 | 386.29%826.2万 | 179.79%427.8万 | 144.44%305.8万 | -42.16%602.1万 | -25.11%154.2万 |
| 運転資金の増減額 | -15.00%1,234.5万 | 326.26%1,359.6万 | 49.11%-3,413.7万 | 81.03%-987.7万 | 60.58%4,869.2万 | 170.78%1,452.3万 | 36.63%-600.9万 | -28.02%-6,708.3万 | -46.97%-5,207.7万 | 1,233.47%3,032.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 123.00%3,004.5万 | 550.64%1,331.2万 | 38.53%-2,201万 | 138.71%2,336.6万 | 68.54%4,365.1万 | 206.95%1,347.3万 | 114.65%204.6万 | 40.03%-3,580.4万 | -28.62%-6,036.1万 | 665.63%2,590万 |
| -その他流動資産の変動 | -893.83%-192.9万 | -24.50%-263.7万 | 117.83%23万 | 78.94%-243.2万 | 133.87%73.3万 | 106.23%24.3万 | 48.00%-211.8万 | 8.51%-129万 | -495.26%-1,154.8万 | -292.18%-216.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 75.23%-95.1万 | -380.82%-61.5万 | -1,912.90%-224.8万 | -192.60%-391.8万 | -142.16%-42.2万 | -8,827.91%-383.9万 | -86.74%21.9万 | -92.36%12.4万 | 63.11%423.1万 | 155.30%100.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.20%4,392.5万 | 58.76%4,670.1万 | 100.85%31万 | 55.21%1.19億 | 35.12%7,705.7万 | 293.07%4,891.4万 | 25.79%2,941.7万 | -124.56%-3,647.6万 | -29.31%7,661.5万 | 88.51%5,702.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.79%26.2万 | 25.49%-2,367.6万 | -56.39%19.8万 | -34.34%-5,976.1万 | -18.51%-6,091.3万 | 409.52%42.8万 | -51.58%-3,177.7万 | -92.91%45.4万 | 1.49%-4,448.5万 | -324.07%-5,139.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.56%-1,092.4万 | ---- | 41.38%-1,100万 | ---- | ---- | 21.07%-1,375.2万 | ---- | -85.69%-1,876.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---904.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.98%-1,066.2万 | 2.59%-1,267.6万 | -8.40%-1,984.8万 | -34.34%-5,976.1万 | -20.06%-1,511.4万 | 23.16%-1,332.4万 | -19.84%-1,301.3万 | -395.13%-1,831万 | 1.49%-4,448.5万 | -3.87%-1,258.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -384.85%-1,728.2万 | -552.03%-702.9万 | 208.89%844.5万 | -8,627.27%-672万 | -222.55%-1,707.6万 | 8,098.65%606.7万 | 719.52%155.5万 | -49.31%273.4万 | 99.72%-7.7万 | -6.69%-529.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 26.67%-1,752.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -7.14%-2,389.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.21%11.9万 | 48.72%-44万 | 142.42%5.6万 | 65.29%-186.2万 | 80.89%-98.3万 | 109.43%11.1万 | -223.77%-85.8万 | -3,200.00%-13.2万 | -1,822.58%-536.4万 | -1,112.97%-514.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790.28%-2,957.5万 | -16.18%-2,807.1万 | 66.92%-135.2万 | -6.28%-5,794.4万 | -50.23%-2,637.4万 | 51.73%-332.2万 | 16.69%-2,416.1万 | -278.78%-408.7万 | 23.31%-5,451.8万 | -60.68%-1,755.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.65%1.52億 | 34.07%1.46億 | -2.05%1.65億 | -9.18%1.69億 | -10.43%1.33億 | -35.97%9,931.5万 | -34.95%1.09億 | -9.18%1.69億 | 0.33%1.86億 | -15.62%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.57%368.8万 | 176.76%595.4万 | 64.52%-2,089万 | 105.39%120.7万 | 32.31%3,556.9万 | 373.99%3,226.8万 | 52.92%-775.7万 | -180.08%-5,887.3万 | -184.69%-2,238.8万 | 273.03%2,688.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -449.84%-321.5万 | 99.81%-3,000 | 215.64%133.8万 | -187.47%-467万 | 53.42%-286.4万 | -80.07%91.9万 | -134.37%-156.8万 | -149.98%-115.7万 | -37.00%533.9万 | -292.73%-614.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.77%1.52億 | 52.65%1.52億 | 34.07%1.46億 | -2.05%1.65億 | -2.05%1.65億 | -10.43%1.33億 | -35.97%9,931.5万 | -34.95%1.09億 | -9.18%1.69億 | -9.18%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.15%3,300.1万 | 110.85%3,401.9万 | 80.65%-1,069万 | 163.19%5,820.5万 | 50.35%6,214.9万 | 806.21%3,516.2万 | 33.28%1,613.4万 | -109.66%-5,524万 | -64.18%2,211.5万 | 141.26%4,133.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
