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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -88.09%188.5万 | 160.40%314.3万 | -54.13%61.7万 | 1,336.51%1,538.5万 | 1,336.51%1,538.5万 | --1,582.7万 | --120.7万 | --134.5万 | -93.38%107.1万 | --107.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -88.09%188.5万 | 160.40%314.3万 | -54.13%61.7万 | 1,336.51%1,538.5万 | 1,336.51%1,538.5万 | --1,582.7万 | --120.7万 | --134.5万 | -93.38%107.1万 | --107.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -71.18%291.3万 | -78.22%190.8万 | -76.60%192.4万 | -78.48%157.8万 | -78.48%157.8万 | --1,010.8万 | --875.9万 | --822.1万 | 82.10%733.3万 | --733.3万 |
| -売掛金 | 78.60%291.3万 | -24.38%190.8万 | -17.78%192.4万 | -20.18%157.8万 | -20.18%157.8万 | --163.1万 | --252.3万 | --234万 | -50.91%197.7万 | --197.7万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --847.7万 | --623.6万 | --588.1万 | --535.6万 | --535.6万 |
| 棚卸資産 | -25.13%937.4万 | -19.77%1,314.6万 | -22.86%1,444.4万 | -30.96%1,572.6万 | -30.96%1,572.6万 | --1,252万 | --1,638.5万 | --1,872.5万 | 16,525.55%2,277.7万 | --2,277.7万 |
| その他の流動資産 | -70.68%135.6万 | -62.16%197.7万 | -27.07%381万 | -12.90%253.9万 | -12.90%253.9万 | --462.5万 | --522.5万 | --522.4万 | 184.67%291.5万 | --291.5万 |
| 流動資産合計 | -63.96%1,552.8万 | -36.11%2,017.4万 | -37.95%2,079.5万 | 3.32%3,522.8万 | 3.32%3,522.8万 | --4,308万 | --3,157.6万 | --3,351.5万 | 59.66%3,409.6万 | --3,409.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 456.04%1,712.6万 | 969.28%1,816.7万 | 977.62%1,882.6万 | 961.26%1,898.6万 | 961.26%1,898.6万 | --308万 | --169.9万 | --174.7万 | 8.03%178.9万 | --178.9万 |
| -有形固定資産総額 | 329.80%1,898万 | 583.80%1,983.7万 | 626.38%2,032.4万 | 655.53%2,036.9万 | 655.53%2,036.9万 | --441.6万 | --290.1万 | --279.8万 | 13.18%269.6万 | --269.6万 |
| -減価償却累計额 | -38.77%-185.4万 | -38.94%-167万 | -42.53%-149.8万 | -52.48%-138.3万 | -52.48%-138.3万 | ---133.6万 | ---120.2万 | ---105.1万 | -24.93%-90.7万 | ---90.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 459.96%525.8万 | 1,118.07%1,213.2万 | 1,056.26%1,218.7万 | 1,000.81%1,224.1万 | 1,000.81%1,224.1万 | --93.9万 | --99.6万 | --105.4万 | 169.90%111.2万 | --111.2万 |
| -のれん | --0 | --674.8万 | --674.8万 | --674.8万 | --674.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 459.96%525.8万 | 440.56%538.4万 | 416.03%543.9万 | 393.97%549.3万 | 393.97%549.3万 | --93.9万 | --99.6万 | --105.4万 | 169.90%111.2万 | --111.2万 |
| 投資その他の資産 | -28.15%838.8万 | -44.20%646.6万 | -46.09%675.9万 | -45.44%740.4万 | -45.44%740.4万 | --1,167.5万 | --1,158.8万 | --1,253.7万 | --1,357万 | --1,357万 |
| その他の非流動資産 | -55.54%96.3万 | -55.08%97.2万 | -50.79%106.5万 | -74.21%107.4万 | -74.21%107.4万 | --216.6万 | --216.4万 | --216.4万 | 898.56%416.4万 | --416.4万 |
| 非流動資産合計 | 77.69%3,173.5万 | 129.45%3,773.7万 | 121.90%3,883.7万 | 92.42%3,970.5万 | 92.42%3,970.5万 | --1,786万 | --1,644.7万 | --1,750.2万 | 730.38%2,063.5万 | --2,063.5万 |
| 資産合計 | -22.44%4,726.3万 | 20.59%5,791.1万 | 16.89%5,963.2万 | 36.91%7,493.3万 | 36.91%7,493.3万 | --6,094万 | --4,802.3万 | --5,101.7万 | 129.57%5,473.1万 | --5,473.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.67%2,739.2万 | 6.15%2,393.9万 | 12.27%3,086.6万 | 68.68%3,772万 | 68.68%3,772万 | --2,096.3万 | --2,255.2万 | --2,749.2万 | 13.71%2,236.2万 | --2,236.2万 |
| -買掛金 | -10.49%1,539.6万 | -13.37%1,393.6万 | -0.78%1,845.7万 | 21.79%1,960.5万 | 21.79%1,960.5万 | --1,720万 | --1,608.6万 | --1,860.3万 | 154.80%1,609.8万 | --1,609.8万 |
| -未払法人税 | --50.9万 | --52.5万 | --55.7万 | 7.01%119.1万 | 7.01%119.1万 | ---- | ---- | ---- | --111.3万 | --111.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | 72.39%648.7万 | -30.75%447.8万 | -22.92%685.2万 | 131.49%1,192.4万 | 131.49%1,192.4万 | --376.3万 | --646.6万 | --888.9万 | -61.41%515.1万 | --515.1万 |
| -その他の未払金 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -54.86%737.4万 | -39.69%652.7万 | -43.48%541.7万 | -3.39%657.7万 | -3.39%657.7万 | --1,633.5万 | --1,082.3万 | --958.5万 | 80.87%680.8万 | --680.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --7,254万 | -18.49%766.7万 | --1,229.4万 | --436.7万 | --436.7万 | ---- | --940.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --6,799.3万 | -66.46%315.5万 | --772.9万 | ---- | ---- | ---- | --940.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --454.7万 | --451.2万 | --456.5万 | --436.7万 | --436.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | --393.1万 | --422.9万 | --405.4万 | -17.04%505.8万 | -17.04%505.8万 | ---- | ---- | ---- | --609.7万 | --609.7万 |
| 流動負債合計 | 198.24%1.11億 | -0.98%4,236.2万 | 41.95%5,263.1万 | 52.33%5,372.2万 | 52.33%5,372.2万 | --3,729.8万 | --4,278.1万 | --3,707.7万 | 50.52%3,526.7万 | --3,526.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -83.17%1,253.8万 | 193.35%7,310万 | 198.48%7,103.5万 | 288.20%7,607.5万 | 288.20%7,607.5万 | --7,448.6万 | --2,491.9万 | --2,379.9万 | 764.83%1,959.7万 | --1,959.7万 |
| -長期借入金 | ---- | 138.63%5,946.3万 | 136.40%5,626万 | 210.52%6,085.2万 | 210.52%6,085.2万 | --7,448.6万 | --2,491.9万 | --2,379.9万 | 764.83%1,959.7万 | --1,959.7万 |
| -リース債務 | --1,253.8万 | --1,363.7万 | --1,477.5万 | --1,522.3万 | --1,522.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 872.78%1,272.4万 | 912.59%1,254.6万 | 838.96%1,250.7万 | 967.55%1,253.3万 | 967.55%1,253.3万 | --130.8万 | --123.9万 | --133.2万 | --117.4万 | --117.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --202.4万 | --675.6万 | --0 | 50.98%84.7万 | 50.98%84.7万 | ---- | ---- | ---- | --56.1万 | --56.1万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,118.9万 | --1,118.9万 | 0.00%1,118.9万 | --1,118.9万 |
| その他の非流動性負債 | -97.92%37.5万 | -38.75%76.2万 | 191.97%214.6万 | 723.70%142.5万 | 723.70%142.5万 | --1,798.8万 | --124.4万 | --73.5万 | -1.14%17.3万 | --17.3万 |
| 非流動負債合計 | -66.33%3,157.8万 | 151.30%9,697.9万 | 140.84%8,924.3万 | 188.23%9,423.5万 | 188.23%9,423.5万 | --9,378.2万 | --3,859.1万 | --3,705.5万 | 139.87%3,269.4万 | --3,269.4万 |
| 負債合計 | 8.95%1.43億 | 71.24%1.39億 | 91.38%1.42億 | 117.71%1.48億 | 117.71%1.48億 | --1.31億 | --8,137.2万 | --7,413.2万 | 83.38%6,796.1万 | --6,796.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -85.71%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | --7,000 | --1,000 | --0 | --4,000 | --4,000 |
| -普通株式 | -85.71%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | --7,000 | --1,000 | --0 | --4,000 | --4,000 |
| 利益剰余金 | -48.98%-1.18億 | -179.82%-1.04億 | -251.84%-9,219.5万 | -406.05%-8,229.4万 | -406.05%-8,229.4万 | ---7,938万 | ---3,717.7万 | ---2,620.4万 | -0.40%-1,626.2万 | ---1,626.2万 |
| 資本剰余金 | 145.95%2,270.9万 | 338.16%2,259.6万 | 125.23%995.3万 | 112.55%926.3万 | 112.55%926.3万 | --923.3万 | --515.7万 | --441.9万 | 1.16%435.8万 | --435.8万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --133万 | --133万 | 0.00%133万 | --133万 |
| 株主資本 | -36.23%-9,555.2万 | -144.18%-8,143万 | -255.79%-8,224.2万 | -451.96%-7,302.4万 | -451.96%-7,302.4万 | ---7,014万 | ---3,334.9万 | ---2,311.5万 | -0.08%-1,323万 | ---1,323万 |
| 資本合計 | -36.23%-9,555.2万 | -144.18%-8,143万 | -255.79%-8,224.2万 | -451.96%-7,302.4万 | -451.96%-7,302.4万 | ---7,014万 | ---3,334.9万 | ---2,311.5万 | -0.08%-1,323万 | ---1,323万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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