ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.17%-554.3万 | -0.67%-796.9万 | -321.57%-2,224.6万 | -24.40%-2,658.8万 | -205.60%-130.1万 | -1,209.4万 | -791.6万 | 33.19%-527.7万 | -1,453.58%-2,137.3万 | 123.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.74%-1,423.4万 | -7.82%-1,183.1万 | 0.41%-990.1万 | -81,016.92%-5,272.6万 | -36.23%-291.4万 | ---2,889.7万 | ---1,097.3万 | -565.46%-994.2万 | 94.30%-6.5万 | ---213.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -461.13%-671.7万 | -351.69%-387.6万 | -78.03%22.7万 | 187.20%637.1万 | 1,981.55%193.8万 | --186万 | --154万 | --103.3万 | ---730.6万 | ---10.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.92%31.8万 | 7.31%23.5万 | 0.50%20.2万 | 55.38%80.8万 | 42.65%19.4万 | --19.4万 | --21.9万 | 86.11%20.1万 | 25.30%52万 | --13.6万 |
| 繰延税金 | 157.97%17.8万 | 141.94%3.9万 | -116.46%-2.6万 | -166.44%-78万 | -177.85%-91.4万 | --6.9万 | ---9.3万 | --15.8万 | --117.4万 | --117.4万 |
| その他の非現金項目 | -73.00%384.6万 | -15.92%274.6万 | -161.76%-395万 | 568.67%333万 | -63,445.00%-1,266.9万 | --1,424.2万 | --326.6万 | -1,003.59%-150.9万 | -25.34%49.8万 | --2万 |
| 運転資金の増減額 | 901.43%421.6万 | 342.16%460.1万 | -291.60%-905.1万 | 200.20%1,627.9万 | 509.35%1,303.4万 | --42.1万 | ---190万 | 170.73%472.4万 | -1,178.10%-1,624.7万 | --213.9万 |
| -売上債権増減額 | 25.52%-100.4万 | 102.97%1.6万 | 60.92%-34.7万 | 113.49%44.6万 | 1,093.83%322万 | ---134.8万 | ---53.8万 | -163.20%-88.8万 | -115.66%-330.6万 | ---32.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -2.41%377.2万 | -44.53%129.8万 | -68.36%128.2万 | 152.29%1,183.8万 | 133.60%158.1万 | --386.5万 | --234万 | --405.2万 | ---2,264.1万 | ---470.6万 |
| -前払費用増減額 | 135.88%62.1万 | 124,266.67%373.1万 | 45.34%-126.2万 | -8.93%-232.9万 | 269.44%170.8万 | ---173.1万 | --3,000 | -1,732.54%-230.9万 | -1,002.06%-213.8万 | ---100.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 339.18%87.3万 | 88.53%-42.5万 | -319.82%-850.5万 | -65.16%412.4万 | -47.11%432.5万 | ---36.5万 | ---370.5万 | 148.62%386.9万 | 267.30%1,183.8万 | --817.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---4.6万 | ---10.4万 | ---21.9万 | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.17%-554.3万 | -0.67%-796.9万 | -321.57%-2,224.6万 | -24.40%-2,658.8万 | -205.60%-130.1万 | ---1,209.4万 | ---791.6万 | 33.19%-527.7万 | -1,453.58%-2,137.3万 | --123.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.46%-16万 | -372.80%-59.1万 | 82.18%-1.8万 | 77.12%-238.5万 | 92.34%-64.1万 | -151.8万 | -12.5万 | 50.00%-10.1万 | -560.46%-1,042.2万 | -836.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.46%-16万 | -372.80%-59.1万 | 82.18%-1.8万 | 50.31%-88.9万 | 169.46%85.5万 | ---151.8万 | ---12.5万 | 50.00%-10.1万 | -13.37%-178.9万 | ---123.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 82.67%-149.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---863.3万 | ---713.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.46%-16万 | -372.80%-59.1万 | 82.18%-1.8万 | 77.12%-238.5万 | 92.34%-64.1万 | ---151.8万 | ---12.5万 | 50.00%-10.1万 | -560.46%-1,042.2万 | ---836.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.26%444.5万 | 40.28%1,108.6万 | 105.26%749.6万 | 96.98%3,978.7万 | 0 | 2,823.2万 | 790.3万 | -26.96%365.2万 | 791.35%2,019.8万 | 532.3万 |
| 借入金純額 | -84.74%413.5万 | -220.69%-962.3万 | 107.31%757.1万 | 90.31%3,872.5万 | --0 | --2,710万 | --797.3万 | -26.96%365.2万 | 797.97%2,034.8万 | --534.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --8.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.42%31万 | ---129.1万 | ---7.5万 | 752.00%97.8万 | --0 | --104.8万 | ---- | ---- | ---15万 | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.26%444.5万 | 40.28%1,108.6万 | 105.26%749.6万 | 96.98%3,978.7万 | --0 | --2,823.2万 | --790.3万 | -26.96%365.2万 | 791.35%2,019.8万 | --532.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.11%314.3万 | -78.31%61.7万 | 236.58%1,538.5万 | -71.73%457.1万 | 171.58%1,732.7万 | --270.7万 | --284.5万 | -71.73%457.1万 | 16.31%1,616.8万 | --638万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.60%-125.8万 | 1,930.43%252.6万 | -755.62%-1,476.8万 | 193.25%1,081.4万 | -7.35%-194.2万 | --1,462万 | ---13.8万 | 44.32%-172.6万 | -611.56%-1,159.7万 | ---180.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.12%188.5万 | 16.11%314.3万 | -78.31%61.7万 | 236.58%1,538.5万 | 236.58%1,538.5万 | --1,732.7万 | --270.7万 | -78.23%284.5万 | -71.73%457.1万 | --457.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.10%-570.3万 | -6.47%-856.1万 | -314.04%-2,226.7万 | -21.65%-2,817.7万 | -114,700.00%-114.6万 | ---1,361.2万 | ---804.1万 | 33.60%-537.8万 | -2,316,300.00%-2,316.2万 | --1,000 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
