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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.85%4.89億 | 1,185.54%10.67億 | -10.65%13.17億 | 229.81%18.7億 | -177.49%-3.03億 | -674.42%-3.33億 | -85.15%8,300万 | -43.85%14.74億 | 16.67%5.67億 | -46.36%3.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.13%-1.42億 | 51.56%4.38億 | -84.06%6.79億 | -101.02%-3,200万 | -68.93%1.33億 | -37.17%2.89億 | 31.96%2.89億 | 158.91%42.59億 | 363.53%31.52億 | 21.94%4.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,250.00%-2.52億 | ---- | -40.32%-8,700万 | -294.34%-1.03億 | 0.00%-1,900万 | 117.02%800万 | ---- | 74.90%-6,200万 | 147.32%5,300万 | 55.81%-1,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.47%2.68億 | -1.88%2.61億 | -4.65%10.87億 | -4.73%2.82億 | -6.97%2.67億 | -3.55%2.72億 | -2.92%2.66億 | 4.11%11.4億 | 6.86%2.96億 | 4.74%2.87億 |
| 繰延税金 | -21.55%9,100万 | -88.39%1,300万 | 140.64%8.25億 | 124.26%5.51億 | -44.58%4,600万 | 41.46%1.16億 | 47.37%1.12億 | -843.59%-20.3億 | -19,025.00%-22.71億 | -12.63%8,300万 |
| その他の非現金項目 | -2.92%1.33億 | 2.56%8,000万 | 147.32%5.07億 | 268.18%1.48億 | 104.76%1.72億 | 34.31%1.37億 | -27.78%7,800万 | -53.83%2.05億 | -2,833.33%-8,800万 | -39.13%8,400万 |
| 運転資金の増減額 | 97.27%-2,600万 | 184.39%4.27億 | 30.44%-12.82億 | 216.82%8.96億 | -100.28%-7.19億 | -19.57%-9.53億 | -732.50%-5.06億 | -587.69%-18.43億 | -105.63%-7.67億 | -1,058.06%-3.59億 |
| -売上債権増減額 | 789.58%4.27億 | 2,218.18%7.65億 | 167.41%3.04億 | 207.11%6.18億 | 34.82%-3.95億 | -87.47%4,800万 | -90.54%3,300万 | -288.70%-4.51億 | 19.64%-5.77億 | -963.16%-6.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 123.53%1,200万 | 143.84%3,200万 | 144.70%4.43億 | 1,029.82%5.3億 | 107.68%3,700万 | 78.75%-5,100万 | 65.57%-7,300万 | -1,964.58%-9.91億 | -143.18%-5,700万 | -630.30%-4.82億 |
| -その他流動負債の変動 | 51.05%-4.65億 | 20.60%-3.7億 | -405.99%-20.29億 | -89.47%-2.52億 | -149.52%-3.61億 | -1.06%-9.5億 | -717.54%-4.66億 | 12.64%-4.01億 | -162.44%-1.33億 | 692.39%7.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 246.85%4.89億 | 1,185.54%10.67億 | -10.65%13.17億 | 229.81%18.7億 | -177.49%-3.03億 | -674.42%-3.33億 | -85.15%8,300万 | -43.85%14.74億 | 16.67%5.67億 | -46.36%3.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.83%2.79億 | 55.95%-1億 | 155.48%10.43億 | 36.76%9,300万 | 124.24%1.11億 | 269.48%10.66億 | 73.64%-2.27億 | -4.74%-18.8億 | 129.18%6,800万 | 55.62%-4.58億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.84%-6,400万 | 60.09%-8,700万 | 18.49%-4.63億 | 47.18%-1.03億 | 14.66%-9,900万 | 37.68%-4,300万 | -15.96%-2.18億 | -24.29%-5.68億 | -74.11%-1.95億 | 4.13%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | 5,640.00%2.77億 | --0 | 90.00%-200万 | --0 | 5.00%-1,900万 | ---500万 | --2,200万 | 39.39%-2,000万 | --0 | ---2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -95.28%5,000万 | -128.57%-3,200万 | 216.93%14.78億 | -41.47%1.75億 | 170.59%2.28億 | 293.78%10.6億 | 97.84%-1,400万 | -1.36%-12.64億 | 653.70%2.99億 | 64.58%-3.23億 |
| その他の投資活動純額 | -70.37%1,600万 | 211.76%1,900万 | 207.14%3,000万 | 158.33%2,100万 | 0.00%100万 | 515.38%5,400万 | 34.62%-1,700万 | 51.72%-2,800万 | 46.27%-3,600万 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.83%2.79億 | 55.95%-1億 | 155.48%10.43億 | 36.76%9,300万 | 124.24%1.11億 | 269.48%10.66億 | 73.64%-2.27億 | -4.74%-18.8億 | 129.18%6,800万 | 55.62%-4.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.92%-4.57億 | -37.50%-6.38億 | -79.45%-15.02億 | -20.16%-2.92億 | -41.53%-3.34億 | -54.31%-4.12億 | -409.89%-4.64億 | 30.94%-8.37億 | 52.35%-2.43億 | -198.73%-2.36億 |
| 借入金純額 | 12.88%-1.42億 | -71.22%-4.64億 | -215.76%-5.81億 | -43.40%-7,600万 | -153.57%-7,100万 | -176.27%-1.63億 | -515.91%-2.71億 | 84.70%-1.84億 | 89.50%-5,300万 | 64.10%-2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.76%-9,000万 | 90.12%-800万 | 0.00%-3億 | 31.82%-4,500万 | 2.13%-9,200万 | 11.83%-8,200万 | -72.34%-8,100万 | ---3億 | ---6,600万 | ---9,400万 |
| 配当金支払総額 | -34.73%-2.25億 | -48.21%-1.66億 | -75.92%-6.21億 | -37.90%-1.71億 | -50.00%-1.71億 | -45.22%-1.67億 | ---1.12億 | -3,822.22%-3.53億 | -2,380.00%-1.24億 | -11,300.00%-1.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.92%-4.57億 | -37.50%-6.38億 | -79.45%-15.02億 | -20.16%-2.92億 | -41.53%-3.34億 | -54.31%-4.12億 | -409.89%-4.64億 | 30.94%-8.37億 | 52.35%-2.43億 | -198.73%-2.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.92%65.61億 | 14.03%62.34億 | -18.29%54.67億 | -11.37%46.05億 | -6.43%51.06億 | -23.88%48.27億 | -18.29%54.67億 | -3.59%66.91億 | -24.73%51.96億 | -24.75%54.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.12%3.11億 | 154.11%3.29億 | 169.03%8.58億 | 326.28%16.71億 | -73.60%-5.26億 | 134.19%3.21億 | -54.71%-6.08億 | -225.39%-12.43億 | 252.53%3.92億 | 20.68%-3.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.43%900万 | 93.75%-200万 | -578.95%-9,100万 | 65.29%-4,200万 | -40.48%2,500万 | -176.36%-4,200万 | -174.42%-3,200万 | -85.71%1,900万 | -368.89%-1.21億 | 27.27%4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.76%68.81億 | 35.92%65.61億 | 14.03%62.34億 | 14.03%62.34億 | -11.37%46.05億 | -6.43%51.06億 | -23.88%48.27億 | -18.29%54.67億 | -18.29%54.67億 | -24.73%51.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.65%3.94億 | 740.94%9.55億 | -23.83%6.65億 | 362.63%17.21億 | -262.55%-4.47億 | -219.44%-4.6億 | -140.27%-1.49億 | -57.72%8.73億 | 13.76%3.72億 | -54.17%2.75億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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