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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,654.05%-1.1億 | 4,391.50%14.49億 | 2.19億 | 240.91万 | 29.63%-3,375.59万 | -202.72%-4,796.68万 | 101.22%4,669.46万 | 322.69%4.92億 | 68.82%-2.46億 | 112.16%2.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.88%6.76億 | 101.82%4,765.89万 | --13.27億 | ---8.91億 | -82.27%-26.17億 | 80.58%-14.36億 | -138.79%-73.92億 | -593.18%-47.93億 | 205.37%11.52億 | 14.38%-7.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -569.56%-9.78億 | -120.08%-8,177.59万 | ---5.69億 | --2.08億 | -65.42%4.07億 | 342.29%11.78億 | -562.17%-4.86億 | 3,044.16%8.78億 | -4,418.07%-19.16億 | -11,925.45%-7.51億 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.64%1.76億 | -3.76%3.68億 | ---2,616.06万 | --2.11億 | -75.69%3.82億 | -35.88%15.72億 | 2,080.70%24.52億 | 3,028.20%8.88億 | 365.00%1.22億 | 2,374.49%7.21億 |
| 繰延税金 | ---- | --505.64万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.11%-2.21億 | -225.06%-5.12億 | ---8.72億 | ---1.63億 | 112.68%4.09億 | -512.68%-32.25億 | 231.28%7.82億 | 358.55%7.67億 | 220.69%1.29億 | -286.97%-1.74億 |
| 運転資金の増減額 | -107.91%-5,608.75万 | 149.09%4.85億 | --2.18億 | --7.09億 | -258.98%-9.88億 | 118.25%6.22億 | -15.22%-34.07億 | -1,530.41%-27.91億 | 131.23%1.06億 | 128.07%5.38億 |
| -売上債権増減額 | 140.97%1.09億 | 94.22%-812.21万 | --3.07億 | ---2.67億 | -617.82%-1.4億 | -102.72%-1,956.8万 | 229.31%7.18億 | 1,473.44%11.25億 | -423.03%-6.87億 | 3,749.76%3.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 106.36%633.92万 | -90.74%242.79万 | --8,472.94万 | ---9,966.04万 | 145.31%2,623.17万 | -224.24%-5,789.5万 | 42.00%-1,785.56万 | -314.83%-653.19万 | 69.61%-793.92万 | 271.97%920.75万 |
| -前払費用増減額 | --9,155.78万 | -99.70%19.69万 | --2,597.4万 | --0 | -62.26%6,653.37万 | 409.79%1.76億 | 115.46%3,458.12万 | 65.65%-801.1万 | 994.64%4,433.36万 | 69.84%-2,226.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.14%-3.14億 | 593.46%6.22億 | ---5.35億 | --9.47億 | -90.11%8,966.15万 | 122.22%9.07億 | -1,843.19%-40.81億 | -975.98%-38.22億 | -84.70%4,498.95万 | 125.04%3.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 86.18%-1,696.39万 | -16,255.13%-8,747.87万 | --9,619.09万 | ---1.23億 | -100.47%-53.49万 | 410.94%1.14億 | 39.33%-3,665.62万 | -8,500.92%-5.67億 | 2,274.69%2.19億 | 689.24%2.56億 |
| -その他流動負債の変動 | -372.67%-1,771.86万 | -38.28%-419.45万 | ---1,886.39万 | --649.83万 | 58.36%-303.33万 | -66.08%-728.41万 | -215.98%-438.58万 | -1,154.26%-4,448.42万 | 98.00%1,431.6万 | 196.21%1,871万 |
| -その他運転資金の変動 | -65.19%8,516.14万 | 96.16%-3,942.16万 | --2.58億 | --2.45億 | -109.29%-10.27億 | -2,403.28%-4.91億 | 98.96%-1,959.75万 | 202.96%5.32億 | 202.32%4.78億 | -26.51%-4.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,654.05%-1.1億 | 4,391.50%14.49億 | --2.19億 | --240.91万 | 29.63%-3,375.59万 | -202.72%-4,796.68万 | 101.22%4,669.46万 | 322.69%4.92億 | 68.82%-2.46億 | 112.16%2.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.95%-989.16万 | -103.43%-1,645.72万 | 1,413.05万 | -1,675.26万 | 1,899.80%4.8億 | 103.49%2,398.07万 | -558.61%-6.88億 | -781.83%-5.3億 | -3,945.77%-1.78億 | -59.46%8,584.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.80%2,409.44万 | 9.06%-2,205.98万 | ---2,205.98万 | --1,664.02万 | -68.87%-2,425.63万 | -9.74%-1,436.35万 | 80.29%-1,308.83万 | 80.27%-1,311.09万 | 36,355.80%557.66万 | -20,350.41%-556.42万 |
| 投資商品取引の純額 | -73.93%-3.21万 | -100.01%-4.77万 | ---3.28万 | ---1.84万 | 1,451.63%4.99億 | 106.45%3,216.28万 | -1,404.48%-4.99億 | -1,494.47%-5.41億 | 119.76%3,048.81万 | 571.47%7,555.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.95%-989.16万 | -103.43%-1,645.72万 | --1,413.05万 | ---1,675.26万 | 1,899.80%4.8億 | 103.49%2,398.07万 | -558.61%-6.88億 | -781.83%-5.3億 | -3,945.77%-1.78億 | -59.46%8,584.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-8,479.9万 | -87.07%-14.59億 | -3.32億 | -3.69億 | -108.14%-7.8億 | -151.34%-3.75億 | -78.54%7.3億 | -199.40%-7.63億 | 208.74%14.52億 | -155.77%-7.21億 |
| 借入金純額 | 81.42%-5,821.73万 | -124.16%-12.87億 | ---3.27億 | ---3.13億 | -202.57%-5.74億 | 70.68%-1.9億 | -153.05%-6.47億 | -188.76%-7.19億 | 187.01%14.35億 | -149.26%-6.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.55%15.52億 | --0 | --0 | --264 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.04%-8,479.9万 | -87.07%-14.59億 | ---3.32億 | ---3.69億 | -108.14%-7.8億 | -151.34%-3.75億 | -78.54%7.3億 | -199.40%-7.63億 | 208.74%14.52億 | -155.77%-7.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.09%4.8億 | -33.71%6.69億 | --7.48億 | --11.19億 | -28.20%10.09億 | 13.92%14.06億 | -13.11%12.34億 | 79.12%12.8億 | 8.55%11億 | -21.40%15.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.74%-2.04億 | 91.90%-2,708.21万 | ---9,900.65万 | ---3.84億 | 16.18%-3.34億 | -548.02%-3.99億 | 133.65%8,900.22万 | -264.52%-8.01億 | 418.87%10.28億 | 62.97%-3.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.49%1,805.22万 | 76.62%-138.8万 | ---846.59万 | --1,312.94万 | -351.22%-593.62万 | -97.15%236.29万 | 5.64%8,277.14万 | 75.10%5,670.17万 | -4.04%2,217.55万 | -4,162.54%-7,721.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.74%2.94億 | -4.26%6.41億 | --6.41億 | --7.48億 | -33.71%6.69億 | -28.20%10.09億 | 13.92%14.06億 | 13.92%14.06億 | 79.12%12.8億 | 8.55%11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -739.03%-1.2億 | 2,551.94%14.22億 | --2.26億 | ---1,427.05万 | 6.96%-5,801.22万 | -285.59%-6,234.9万 | 100.87%3,359.53万 | 292.95%4.82億 | 69.57%-2.43億 | 111.97%2.93億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
データなし
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