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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 | 80.48%-36.79万 | -2.08%-130.96万 | -138.46%-232.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.02%-239.29万 | 12.32%-64.04万 | 42.68%-68.71万 | 64.73%-51.05万 | 73.12%-55.48万 | 42.51%-544.09万 | 79.93%-73.03万 | 54.89%-119.87万 | 24.56%-144.75万 | -65.25%-206.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.31%-1,899 | -286.96%-1.52万 | -97.75%1,624 | 97.93%-1,149 | 221.70%1.28万 | 129.33%1.43万 | -73.30%8,137 | 2,320.07%7.22万 | -449.22%-5.55万 | 3.11%-1.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.72万 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 0.00%9,300 | 43.35%3.72万 | -59.57%9,300 | --9,300 | 231.31%9,300 | 6,403.50%9,300 |
| 株式ベースの報酬 | -73.52%27.06万 | -88.77%1.61万 | -78.57%4.45万 | -54.97%11.65万 | -77.31%9.35万 | -36.83%102.16万 | -67.11%14.33万 | -31.05%20.75万 | -40.76%25.88万 | -7.14%41.21万 |
| その他の非現金項目 | 9.64%18.22万 | -31.23%5.78万 | -64.99%1.66万 | 39.12%4.4万 | 2,024.43%6.37万 | 1,976.78%16.61万 | --8.4万 | --4.75万 | --3.16万 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | 5,201.54%118.25万 | 106.08%53.93万 | -56.94%21.29万 | 295.10%20.74万 | 133.13%22.3万 | -101.91%-2.32万 | -62.03%26.17万 | 4.12%49.43万 | -151.53%-10.63万 | -325.52%-67.29万 |
| -売掛金増減額 | 218.28%2,815 | -82.91%2,796 | 314.51%2,429 | 79.61%-2,685 | 104.47%275 | -111.29%-2,380 | 684.63%1.64万 | -97.26%586 | -1,862.15%-1.32万 | -293.65%-6,158 |
| -前払費用増減額 | 225,193.75%3.6万 | 106.57%576 | -98.85%4,411 | 105.85%2.25万 | -8.03%8,605 | -99.98%16 | -127.20%-8,770 | 363.05%38.3万 | -941.46%-38.35万 | 110.46%9,356 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,594.22%114.37万 | 110.91%53.59万 | 85.97%20.6万 | -35.38%18.76万 | 131.66%21.41万 | -101.86%-2.08万 | -61.49%25.41万 | -70.11%11.08万 | 79.93%29.04万 | -840.84%-67.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 | 80.48%-36.79万 | -2.08%-130.96万 | -138.46%-232.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.57%70.42万 | -84.36%1.95万 | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 | 32,395,100.00%32.4万 | 1,222.31%113.83万 | -23.58%7.26万 |
| 借入金純額 | -93.05%8.62万 | -84.36%1.95万 | -234.46%-12.52万 | -100.12%-1,238 | 1,856.36%19.32万 | 4,944.86%124.03万 | 587.70%12.49万 | --9.32万 | --103.33万 | ---1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.04%61.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --33.58万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.56%3.75万 | --0 | --0 | --0 | -60.53%3.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61万 | --0 | ---10.5万 | --10.5万 | --4.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.57%70.42万 | -84.36%1.95万 | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 | 32,395,100.00%32.4万 | 1,222.31%113.83万 | -23.58%7.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.06%2.45万 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -65.78%260.2万 | -96.60%12.39万 | -96.94%16.93万 | -94.76%35.26万 | -65.78%260.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.30%-1.81万 | 86.31%-1.36万 | 94.27%-2,517 | 75.10%-4.27万 | 101.81%4.07万 | 49.13%-256.52万 | 90.85%-9.9万 | 97.67%-4.4万 | 85.68%-17.13万 | -155.96%-225.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.13%-1,345 | 3,395.58%1.27万 | 100.14%2 | 99.60%-48 | -1,076.75%-1.4万 | -131.35%-1.24万 | -100.98%-385 | ---1,451 | ---1.2万 | --1,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.14%5,112 | -79.14%5,112 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -99.06%2.45万 | -96.60%12.39万 | -96.94%16.93万 | -94.76%35.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 | 80.48%-36.79万 | -2.08%-130.96万 | -138.46%-232.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
