Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.99%-9.66万 | 81.10%-2.54万 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.79%-54.43万 | 27.64%-36.94万 | 43.75%-31.21万 | 56.02%-239.29万 | 12.32%-64.04万 | 42.68%-68.71万 | 64.73%-51.05万 | 73.12%-55.48万 | 42.51%-544.09万 | 79.93%-73.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -113.31%-1,899 | -286.96%-1.52万 | -97.75%1,624 | 97.93%-1,149 | 221.70%1.28万 | 129.33%1.43万 | -73.30%8,137 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3.72万 | -1,037.28%-8.72万 | 1,037.28%10.58万 | -585.30%-4.51万 | 585.30%6.37万 | 43.35%3.72万 | -59.57%9,300 |
| 株式ベースの報酬 | 86.14%8.28万 | -92.62%8,599 | -85.96%1.31万 | -73.52%27.06万 | -88.77%1.61万 | -78.57%4.45万 | -54.97%11.65万 | -77.31%9.35万 | -36.83%102.16万 | -67.11%14.33万 |
| その他の非現金項目 | 144.75%3.57万 | -68.14%3.14万 | 231.62%3.08万 | 9.64%18.22万 | 83.56%15.43万 | -268.20%-7.98万 | 211.17%9.84万 | 210.00%9,300 | 1,976.78%16.61万 | --8.4万 |
| 運転資金の増減額 | 54.66%32.92万 | 46.61%30.41万 | 19.28%26.59万 | 5,201.54%118.25万 | 106.08%53.93万 | -56.94%21.29万 | 295.10%20.74万 | 133.13%22.3万 | -101.91%-2.32万 | -62.03%26.17万 |
| -売上債権増減額 | -234.79%-3,274 | 98.21%-48 | 277.82%1,039 | 218.28%2,815 | -82.91%2,796 | 314.51%2,429 | 79.61%-2,685 | 104.47%275 | -111.29%-2,380 | 684.63%1.64万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 28.03%2.88万 | --0 | 225,193.75%3.6万 | 106.57%576 | -98.85%4,411 | 105.85%2.25万 | -8.03%8,605 | -99.98%16 | -127.20%-8,770 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.38%33.25万 | 46.76%27.54万 | 23.74%26.49万 | 5,594.22%114.37万 | 110.91%53.59万 | 85.97%20.6万 | -35.38%18.76万 | 131.66%21.41万 | -101.86%-2.08万 | -61.49%25.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.99%-9.66万 | 81.10%-2.54万 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.38%11.44万 | -72.76%2.5万 | 0 | -57.57%70.42万 | -84.36%1.95万 | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 |
| 借入金純額 | 175.38%9.44万 | 2,119.39%2.5万 | --0 | -93.05%8.62万 | -84.36%1.95万 | -234.46%-12.52万 | -100.12%-1,238 | 1,856.36%19.32万 | 4,944.86%124.03万 | 587.70%12.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 84.04%61.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --33.58万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.56%3.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.61万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.38%11.44万 | -72.76%2.5万 | --0 | -57.57%70.42万 | -84.36%1.95万 | 23.40%39.98万 | -91.94%9.18万 | 166.12%19.32万 | 9.66%165.97万 | -90.63%12.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.95%2,551 | -94.23%2,957 | -79.14%5,112 | -99.06%2.45万 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -65.78%260.2万 | -96.60%12.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 807.83%1.78万 | 99.05%-406 | -105.30%-2,155 | 99.30%-1.81万 | 86.31%-1.36万 | 94.27%-2,517 | 75.10%-4.27万 | 101.81%4.07万 | 49.13%-256.52万 | 90.85%-9.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 89.13%-1,345 | 3,395.58%1.27万 | 100.14%2 | 99.60%-48 | -1,076.75%-1.4万 | -131.35%-1.24万 | -100.98%-385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240.87%2.04万 | -69.95%2,551 | -94.23%2,957 | -79.14%5,112 | -79.14%5,112 | -95.18%5,975 | -94.98%8,490 | -85.48%5.12万 | -99.06%2.45万 | -99.06%2.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.99%-9.66万 | 81.10%-2.54万 | 98.59%-2,155 | 82.90%-72.23万 | 85.22%-3.31万 | -9.34%-40.23万 | 89.74%-13.44万 | 93.44%-15.25万 | 35.56%-422.49万 | 90.73%-22.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
