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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.50%9,760万 | -86.84%1,230万 | 79.02%9,900万 | 41.80%4.31億 | -12.08%1.82億 | 363.43%1億 | 3,324.14%9,350万 | -29.28%5,530万 | -0.82%3.04億 | 42.99%2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.41%7,030万 | 44.11%7,090万 | -16.26%3,450万 | -22.86%1.93億 | -33.42%2,470万 | -5.48%7,760万 | -34.05%4,920万 | -26.43%4,120万 | 38.01%2.5億 | 28.82%3,710万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.00%-20万 | --0 | -20.00%40万 | 50.00%120万 | -103.13%-40万 | 108.20%100万 | 0.00%10万 | 400.00%50万 | 14.29%80万 | 1,322.22%1,280万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.19%2,510万 | -0.43%2,320万 | 3.59%2,310万 | 7.22%9,500万 | 14.91%2,620万 | 2.65%2,320万 | 5.91%2,330万 | 5.19%2,230万 | 23.74%8,860万 | 9.09%2,280万 |
| 繰延税金 | -11.17%1,670万 | 50.00%1,680万 | -21.28%740万 | -14.47%6,090万 | 133.70%2,150万 | -15.70%1,880万 | -50.66%1,120万 | -44.71%940万 | 27.83%7,120万 | -31.85%920万 |
| その他の非現金項目 | 11,900.00%3,540万 | -69.59%900万 | -34.37%2,960万 | 47.19%9,170万 | -51.81%1,730万 | -101.66%-30万 | 333.07%2,960万 | 114.76%4,510万 | -43.82%6,230万 | 81.31%3,590万 |
| 運転資金の増減額 | -2,163.16%-4,300万 | -3,450.00%-9,940万 | 114.96%980万 | 159.92%5,800万 | 3.97%1.28億 | 97.99%-190万 | 97.10%-280万 | -124.32%-6,550万 | -311.91%-9,680万 | 37.31%1.23億 |
| -売上債権増減額 | -128.07%-320万 | -98.06%20万 | -51.40%-8,130万 | 100.78%30万 | -37.52%3,230万 | 914.29%1,140万 | 129.94%1,030万 | 0.92%-5,370万 | -258.92%-3,830万 | 219.14%5,170万 |
| -棚卸資産増減額 | -868.12%-5,300万 | -96.59%30万 | 141.40%1,420万 | 130.47%1,880万 | -31.50%3,740万 | 117.04%690万 | 115.66%880万 | -75.00%-3,430万 | -159.24%-6,170万 | 247.77%5,460万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.60%1,450万 | -432.09%-9,950万 | 274.27%7,710万 | 651.79%4,210万 | 172.27%5,990万 | 64.12%-1,970万 | -233.93%-1,870万 | -53.29%2,060万 | 122.40%560万 | -61.67%2,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -160.00%-130万 | 87.50%-40万 | -110.53%-20万 | -33.33%-320万 | 72.00%-140万 | -120.00%-50万 | -700.00%-320万 | 280.00%190万 | -300.00%-240万 | -1,100.00%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.50%9,760万 | -86.84%1,230万 | 79.02%9,900万 | 41.80%4.31億 | -12.08%1.82億 | 363.43%1億 | 3,324.14%9,350万 | -29.28%5,530万 | -0.82%3.04億 | 42.99%2.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-830万 | -10.86%-1,940万 | 13.85%-1,680万 | 2.41%-7,680万 | 7.53%-2,210万 | 17.67%-1,770万 | -35.66%-1,750万 | 4.41%-1,950万 | 88.08%-7,870万 | 13.09%-2,390万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.23%-1,600万 | -8.76%-2,110万 | 8.74%-1,880万 | -4.17%-8,240万 | 1.69%-2,330万 | 11.16%-1,910万 | -43.70%-1,940万 | -0.98%-2,060万 | 0.13%-7,910万 | 16.84%-2,370万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.07%40万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --570万 | ---- | ---- | --30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-830万 | -10.86%-1,940万 | 13.85%-1,680万 | 2.41%-7,680万 | 7.53%-2,210万 | 17.67%-1,770万 | -35.66%-1,750万 | 4.41%-1,950万 | 88.08%-7,870万 | 13.09%-2,390万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.21%-8,440万 | 36.48%-5,850万 | -226.49%-8,750万 | -197.41%-3.22億 | -7,000.00%-7,810万 | -273.87%-1.25億 | -351.47%-9,210万 | 49.72%-2,680万 | -150.42%-1.08億 | 98.60%-110万 |
| 借入金純額 | 41.73%-810万 | -640.00%-740万 | -2.86%-720万 | 74.41%-3,670万 | 87.14%-1,480万 | -93.06%-1,390万 | 93.59%-100万 | -27.27%-700万 | -138.56%-1.43億 | -2,031.48%-1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.29%-2,430万 | 71.65%-1,670万 | ---710万 | -499.33%-1.78億 | -52,800.00%-5,290万 | -3,052.38%-6,620万 | -8,314.29%-5,890万 | --0 | 70.36%-2,970万 | 99.85%-10万 |
| 配当金支払総額 | ---2,230万 | ---2,280万 | ---2,230万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.32%-110万 | -1,100.00%-120万 | 0.00%-50万 | -103.10%-370万 | -93.94%720万 | -1,960.00%-1,030万 | 88.89%-10万 | -129.41%-50万 | 678.64%1.19億 | 17,085.71%1.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.87%-8,440万 | 36.48%-5,850万 | -226.49%-8,750万 | -197.41%-3.22億 | -6,163.64%-6,890万 | -301.50%-1.34億 | -351.47%-9,210万 | 49.72%-2,680万 | -150.42%-1.08億 | 98.60%-110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.61%3.28億 | 5.34%3.91億 | 8.97%4億 | 44.30%3.67億 | 57.92%3.06億 | 60.50%3.55億 | 45.00%3.71億 | 44.30%3.67億 | -33.54%2.54億 | -8.46%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.55%490万 | -307.45%-6,560万 | -158.89%-530万 | -72.22%3,250万 | -50.03%9,090万 | -54.52%-5,130万 | 55.52%-1,610万 | 100.00%900万 | 183.99%1.17億 | 372.47%1.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.00%180万 | 2,700.00%260万 | 24.49%-370万 | 109.09%40万 | 132.95%290万 | -57.63%250万 | -107.14%-10万 | -68.97%-490万 | -140.00%-440万 | -314.63%-880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.32%3.34億 | -7.61%3.28億 | 5.34%3.91億 | 8.97%4億 | 8.97%4億 | 57.92%3.06億 | 60.50%3.55億 | 45.00%3.71億 | 44.30%3.67億 | 44.30%3.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.74%8,160万 | -111.88%-880万 | 131.12%8,020万 | 55.05%3.48億 | -13.43%1.59億 | 80,900.00%8,100万 | 551.83%7,410万 | -39.97%3,470万 | -1.06%2.25億 | 57.66%1.83億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
