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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.43%-61.31万 | 42.39%-13.92万 | -272.45%-16.59万 | 0.25%-16.39万 | 45.82%-14.41万 | -350.60%-71.65万 | -73.46%-24.17万 | -4.45万 | -16.43万 | -26.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.55%-89.7万 | 54.81%-14.59万 | -71.55%-30.86万 | -38.91%-25.93万 | 23.85%-18.32万 | -622.08%-92.99万 | -201.85%-32.29万 | ---17.99万 | ---18.67万 | ---24.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,800 | --0 | ---- | ---1,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -8.00%9.09万 | ---4,602 | --7.05万 | --0 | -74.73%2.5万 | --9.88万 | --0 | --0 | --0 | --9.88万 |
| その他の非現金項目 | 129.25%4.59万 | ---- | ---- | --3 | ---- | --2万 | --0 | ---- | ---- | --2万 |
| 運転資金の増減額 | 57.27%14.89万 | -142.59%-3.46万 | -46.67%7.22万 | 335.02%9.72万 | 109.79%1.41万 | 413.30%9.47万 | 350.98%8.12万 | --13.53万 | --2.23万 | ---14.42万 |
| -売上債権増減額 | 151.41%5,842 | 107.86%900 | 102.28%3,724 | -78.89%2,746 | 89.62%-1,531 | -379.70%-1.14万 | -351.42%-1.15万 | --1,841 | --1.3万 | ---1.48万 |
| -前払費用増減額 | 271.74%6.38万 | -162.49%-2.86万 | -96.36%2,850 | --5.52万 | 132.18%3.44万 | 114.71%1.72万 | 139.27%4.58万 | --7.83万 | --0 | ---10.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.84%7.92万 | -114.61%-6,844 | 18.90%6.56万 | 320.64%3.93万 | 16.39%-1.88万 | 0.02%8.89万 | -46.10%4.68万 | --5.52万 | --9,337 | ---2.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 14.43%-61.31万 | 42.39%-13.92万 | -272.45%-16.59万 | 0.26%-16.39万 | 45.82%-14.41万 | -350.60%-71.65万 | -73.46%-24.17万 | ---4.45万 | ---16.43万 | ---26.59万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.91%31.75万 | -23.08%5万 | 2,575.00%26.75万 | 0 | 0 | 727.81%93.13万 | -18.75%6.5万 | 1万 | 0 | 85.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.82%27.75万 | --0 | 2,675.00%27.75万 | --0 | --0 | 1,218.49%89万 | 85.71%6.5万 | --1万 | --0 | --81.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.13万 | --0 | --0 | --0 | --4.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4万 | --5万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.91%31.75万 | -23.08%5万 | 2,575.00%26.75万 | --0 | --0 | 727.81%93.13万 | -18.75%6.5万 | --1万 | --0 | --85.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.02%33.48万 | -74.89%12.84万 | -95.09%2.68万 | -73.15%19.07万 | 179.02%33.48万 | -27.93%12万 | 185.24%51.15万 | --54.6万 | --71.03万 | --12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.62%-29.56万 | 49.49%-8.92万 | 394.07%10.16万 | 0.26%-16.39万 | -124.40%-14.41万 | 561.90%21.48万 | -197.81%-17.67万 | ---3.45万 | ---16.43万 | --59.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.30%3.92万 | -88.30%3.92万 | -74.89%12.84万 | -95.09%2.68万 | -73.15%19.07万 | 179.02%33.48万 | 179.02%33.48万 | --51.15万 | --54.6万 | --71.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.43%-61.31万 | 42.39%-13.92万 | -272.45%-16.59万 | 0.26%-16.39万 | 45.82%-14.41万 | -350.60%-71.65万 | -73.46%-24.17万 | ---4.45万 | ---16.43万 | ---26.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
