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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.24%-5.54万 | 79.26%-42.08万 | 28.80%-11.62万 | 87.54%-3.64万 | 83.39%-11.33万 | 82.62%-15.48万 | -351.96%-202.85万 | 50.61%-16.33万 | -1,222.63%-29.22万 | -1,080.13%-68.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.86%-4.78万 | 39.81%-123.62万 | -1,934.64%-64.75万 | 52.75%-19.07万 | 62.81%-28.72万 | 86.90%-11.08万 | -127.13%-205.39万 | 95.27%-3.18万 | -2,183.93%-40.37万 | -1,725.65%-77.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 1,283.42%66.75万 | 960.21%51.16万 | --5.75万 | ---- | ---- | -76.46%4.83万 | -71.62%4.83万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -82.00%1.99万 | -21.99%5,905 | --0 | ---- | ---- | -58.17%11.06万 | -95.78%7,570 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 112.72%9,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.07万 | ---9.52万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 82.83%-7,561 | 318.70%13.7万 | 134.48%3.17万 | 11.36%9.69万 | -41.94%5.24万 | 70.24%-4.4万 | -351.24%-6.26万 | -1,158.87%-9.2万 | 2,069.16%8.7万 | 683.34%9.03万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%400 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | 210.41%10.15万 | 241.69%6.84万 | 401.69%9.19万 | -110.40%-1.29万 | 24.89%-4.59万 | 124.34%3.27万 | 59.57%-4.82万 | 283.13%1.83万 | 2,374.08%12.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -508.48%-7,561 | 137.10%3.55万 | 16.37%-3.66万 | -92.74%4,984 | 295.68%6.53万 | 102.12%1,851 | -179.23%-9.57万 | -139.38%-4.38万 | 912.31%6.87万 | -62.92%-3.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.24%-5.54万 | 79.26%-42.08万 | 28.80%-11.62万 | 87.54%-3.64万 | 83.39%-11.33万 | 82.62%-15.48万 | -351.96%-202.85万 | 50.61%-16.33万 | -1,222.63%-29.22万 | -1,080.15%-68.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 452.91%17.29万 | 1,726.25%6.51万 | 17.26万 | 0 | -115.58%-6.47万 | -390.00%-4.9万 | -182.37%-4,000 | 0 | -1.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 452.91%17.29万 | 4,851.25%19.01万 | --4.76万 | --0 | -115.58%-6.47万 | -390.00%-4.9万 | 60.00%-4,000 | --0 | ---1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 452.91%17.29万 | 1,726.25%6.51万 | --17.26万 | --0 | -115.58%-6.47万 | -390.00%-4.9万 | -182.37%-4,000 | --0 | ---1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -77.22%15.25万 | -9,500 | 9,500 | 14.25万 | -98.51%1万 | -60.02%66.93万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --9,500 | ---1万 | --1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -78.33%15.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.06%70.36万 | -99.42%1.01万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.91%-3.42万 | 92.70%-1.01万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -77.22%15.25万 | ---9,500 | --9,500 | --14.25万 | -98.51%1万 | -60.02%66.93万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.25%12.01万 | -86.73%21.54万 | -52.76%18.08万 | -94.79%3.52万 | -99.57%5,941 | -86.73%21.54万 | 297.56%162.36万 | 17.18%38.27万 | 116.08%67.49万 | 270.64%137.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.57%-5.54万 | 93.23%-9.53万 | 63.72%-6.07万 | 149.84%14.56万 | 104.19%2.92万 | 16.76%-20.95万 | -215.88%-140.81万 | -112.90%-16.73万 | -2,149.98%-29.22万 | -1,106.11%-69.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 989.80%6.47万 | -44.25%12.01万 | -44.25%12.01万 | -52.76%18.08万 | -94.79%3.52万 | -99.57%5,941 | -86.73%21.54万 | -86.73%21.54万 | 17.18%38.27万 | 116.08%67.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.78%-5.54万 | 75.12%-51.69万 | -16.75%-19.53万 | 103.81%1.11万 | 83.75%-11.33万 | 76.17%-21.95万 | -352.79%-207.75万 | 50.88%-16.73万 | -1,222.63%-29.22万 | -1,106.11%-69.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
