(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -2.53%142.04万 | -34.33%145.73万 | 18.50%221.91万 | 29.73%187.26万 | 144.34万 |
お客様からの領収書 | -16.99%88.57万 | -8.68%106.7万 | 11.10%116.83万 | 89.39%105.16万 | --55.53万 |
政府機関からの領収書 | 36.98%53.47万 | -62.85%39.03万 | 27.98%105.07万 | -5.58%82.1万 | --86.95万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.87万 |
現金支払カテゴリ | -1.37%-258.43万 | 2.75%-254.93万 | 16.90%-262.13万 | 26.16%-315.45万 | -427.2万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.37%-258.43万 | 2.75%-254.93万 | 16.90%-262.13万 | 26.16%-315.45万 | ---427.2万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | 98.50%-721 | -459.44%-4.81万 | ---8,595 |
直接受取利息 | -3,526.93%-1.11万 | 3,130.00%323 | -98.94%10 | -34.17%944 | --1,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%-117.5万 | -170.92%-109.17万 | 69.68%-40.29万 | 53.13%-132.91万 | ---283.58万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.87%-3.98万 | -222.90%-3,032 | 91.97%-939 | -144.05%-1.17万 | 2.65万 |
固定資産取引の純額 | -1,211.87%-3.98万 | -222.90%-3,032 | 91.97%-939 | -267.23%-1.17万 | ---3,183 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211.87%-3.98万 | -222.90%-3,032 | 91.97%-939 | -144.05%-1.17万 | --2.65万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%109.8万 | 395.16%153.32万 | -71.50%30.96万 | -49.15%108.64万 | 213.65万 |
借入金純額 | -46.04%33.57万 | 1,993.92%62.22万 | 149.63%2.97万 | -119.96%-5.99万 | --30万 |
株式発行/消却(ネット) | -15.39%83.11万 | 176.05%98.23万 | -70.98%35.58万 | -33.23%122.62万 | --183.65万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.48%-6.88万 | 6.10%-7.13万 | 5.01%-7.59万 | ---7.99万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%109.8万 | 395.16%153.32万 | -71.50%30.96万 | -49.15%108.64万 | --213.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 749.83%49.69万 | -61.71%5.85万 | -62.48%15.27万 | -62.30%40.71万 | --107.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -126.64%-11.68万 | 565.18%43.85万 | 62.94%-9.43万 | 62.19%-25.44万 | ---67.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.50%38.01万 | 749.83%49.69万 | -61.71%5.85万 | -62.48%15.27万 | --40.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.97%-121.48万 | -171.04%-109.47万 | 69.88%-40.39万 | 52.77%-134.08万 | ---283.89万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし