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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.59%-11.13万 | 26.96%-35.88万 | 18.36%-9.54万 | 91.97%-8,252 | -36.77%-16.65万 | 40.85%-8.86万 | -100.79%-49.12万 | -254.10%-11.68万 | 67.93%-10.28万 | 14.60%-12.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.64%-1.74万 | 11.17%-40.54万 | -1.57%-12.67万 | 6.68%-8.39万 | 6.94%-9.99万 | 29.37%-9.5万 | 79.96%-45.64万 | 29.53%-12.47万 | 95.72%-8.99万 | 94.66%-10.73万 |
| 資産減損費用 | ---- | 27.40%2,604 | --2,604 | ---- | ---- | ---- | --2,044 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.53%1.83万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -1,581.94%-9.39万 | 180.09%4.41万 | 262.59%2.87万 | 606.84%7.56万 | -362.69%-6.66万 | 118.83%6,336 | -133.83%-5.5万 | -95.58%7,923 | 10.04%-1.49万 | -120.39%-1.44万 |
| -売上債権増減額 | -106.26%-907 | 1,462.24%1.41万 | 101.15%29 | -57.86%708 | -5,266.67%-1,085 | 7,099.03%1.45万 | 92.56%-1,038 | -31.94%-2,532 | 113.97%1,680 | 100.45%21 |
| -前払費用増減額 | -87.21%1,399 | 197.02%9,628 | 11.63%-3,821 | 117.57%1,441 | -18.00%1,066 | 741.69%1.09万 | -120.97%-9,924 | -108.06%-4,324 | -29.85%-8,200 | -28.57%1,300 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -394.33%-9.44万 | 146.09%2.03万 | 120.04%3.25万 | 974.65%7.35万 | -323.67%-6.66万 | 45.04%-1.91万 | -134.09%-4.41万 | -88.41%1.48万 | -578.91%-8,400 | -121.39%-1.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -25.59%-11.13万 | 26.96%-35.88万 | 18.36%-9.54万 | 91.97%-8,252 | -36.77%-16.65万 | 40.85%-8.86万 | -100.79%-49.12万 | -254.10%-11.68万 | 67.93%-10.28万 | 14.60%-12.17万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.01%-1,031 | 99.54%-1,095 | -88.95%1,658 | -1,671.24%-2,404 | 99.10%-2,039 | 107.11%1,690 | -439.59%-23.61万 | -87.51%1.5万 | 100.30%153 | -1,450.89%-22.75万 |
| 固定資産取引の純額 | -161.01%-1,031 | 91.20%-1,095 | -88.95%1,658 | -1,671.24%-2,404 | 46.82%-2,039 | 107.11%1,690 | 88.59%-1.24万 | 125.70%1.5万 | 100.30%153 | 73.86%-3,834 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---22.37万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.01%-1,031 | 99.54%-1,095 | -88.95%1,658 | -1,671.24%-2,404 | 99.10%-2,039 | 107.11%1,690 | -439.59%-23.61万 | -87.51%1.5万 | 100.30%153 | -1,450.89%-22.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.74%36.36万 | -50.13%72.35万 | -44.58%45.73万 | -49.56%46.8万 | -50.16%63.65万 | -50.13%72.35万 | --145.07万 | -45.23%82.53万 | --92.79万 | --127.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.21%-11.24万 | 50.52%-35.98万 | 7.95%-9.37万 | 89.61%-1.07万 | 51.74%-16.85万 | 49.92%-8.7万 | -150.13%-72.72万 | -81.33%-10.18万 | ---10.26万 | -120.03%-34.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.53%25.13万 | -49.74%36.36万 | -49.74%36.36万 | -44.58%45.73万 | -49.56%46.8万 | -50.16%63.65万 | -50.13%72.35万 | -50.13%72.35万 | -45.23%82.53万 | -46.79%92.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.75%-11.24万 | 28.54%-35.98万 | 7.95%-9.37万 | 89.61%-1.07万 | -32.87%-16.68万 | 48.95%-8.86万 | -42.40%-50.36万 | -685.07%-10.18万 | 72.35%-10.26万 | 20.13%-12.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
