| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 222.54%1.47億 | 13.68%4,570万 | 1,118.18%4,020万 | -91.08%330万 | 174.07%3,700万 | 29.40%1,350万 | 878.71%1,043.3万 | -25.14%106.6万 | --142.4万 |
| 繰延税金 | 96.93%6,420万 | 145.11%3,260万 | -37.85%1,330万 | -9.70%2,140万 | 50.96%2,370万 | 128.26%1,570万 | 167.31%687.8万 | 193.94%257.3万 | ---273.9万 |
| その他の非現金項目 | 9.57%1.64億 | 35.33%1.49億 | 2.60%1.1億 | 24.39%1.08億 | 32.47%8,650万 | 93.79%6,530万 | 45.55%3,369.6万 | 68.05%2,315.1万 | --1,377.6万 |
| 運転資金の増減額 | -211.52%-9,100万 | 84.20%8,160万 | 492.04%4,430万 | 74.61%-1,130万 | -641.67%-4,450万 | 63.00%-600万 | -849.47%-1,621.7万 | 37.23%-170.8万 | ---272.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.95%3.25億 | 65.58%4.57億 | 24.16%2.76億 | 20.49%2.22億 | 17.89%1.85億 | 107.66%1.57億 | 42.28%7,536.4万 | 63.95%5,296.9万 | --3,230.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -42.43%-7.54億 | 30.68%-5.3億 | -57.98%-7.64億 | -3.57%-4.84億 | -22.97%-4.67億 | -108.68%-3.8億 | ---1.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.94%-10.44億 | ---11.1億 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 366.04%4,940万 | -73.43%1,060万 | 462.73%3,990万 | 57.53%-1,100万 | -43.09%-2,590万 | -239.14%-1,810万 | -411.74%-533.7万 | 226.16%171.2万 | ---135.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -444.81%-8,390万 | -581.25%-1,540万 | -91.42%320万 | 260.78%3,730万 | 26.11%-2,320万 | -175.54%-3,140万 | 71.33%-1,139.6万 | -502.26%-3,975.5万 | ---660.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --10万 | ---- | -200.00%-20万 | 19,900.00%20万 | -99.99%1,000 | 1,084.35%1,067.1万 | --90.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.21%-10.78億 | -57.04%-11.14億 | -41.16%-7.09億 | 38.15%-5.02億 | -52.66%-8.12億 | -10.12%-5.32億 | -18.70%-4.83億 | -115.37%-4.07億 | ---1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -59.00%3.09億 | 411.34%7.53億 | -44.73%1.47億 | -58.29%2.67億 | 153.97%6.39億 | -58.19%2.52億 | 64.22%6.02億 | 128.00%3.66億 | --1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,499.13%7.36億 | -92.07%4,600万 | 2,432.75%5.8億 | 36.31%2,290万 | -96.17%1,680万 | 11,943.90%4.39億 | -93.37%364.5万 | 659.11%5,501.3万 | --724.7万 |
| 配当金支払総額 | -47.62%-310万 | -950.00%-210万 | 98.17%-20万 | -165.85%-1,090万 | -7.89%-410万 | -82.78%-380万 | ---207.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.33%-140万 | -226.09%-750万 | -2,400.00%-230万 | -94.74%10万 | 216.67%190万 | -92.65%60万 | 51.42%816.6万 | -52.84%539.3万 | --1,143.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.98%9.13億 | 5.87%6.81億 | 215.44%6.44億 | -64.92%2.04億 | -6.91%5.82億 | 8.88%6.25億 | 40.64%5.74億 | 146.47%4.08億 | --1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.10%6.23億 | 58.04%5.93億 | -18.59%3.75億 | -8.59%4.61億 | 93.99%5.04億 | 162.99%2.6億 | 119.79%9,874.9万 | 24.06%4,492.8万 | --3,621.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 548.37%1.6億 | -88.30%2,460万 | 376.35%2.1億 | -64.72%-7,610万 | -118.54%-4,620万 | 50.12%2.49億 | 207.89%1.66億 | 509.36%5,391.6万 | --884.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.68%-420万 | 28.77%940万 | 176.84%730万 | -439.29%-950万 | 154.90%280万 | -1.35%-510万 | -360.73%-503.2万 | 430.22%193万 | --36.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.94%7.78億 | 5.10%6.23億 | 58.04%5.93億 | -18.59%3.75億 | -8.59%4.61億 | 93.98%5.04億 | 163.01%2.6億 | 119.79%9,874.9万 | --4,492.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.26%-7.21億 | -36.72%-6.54億 | -55.66%-4.79億 | 46.95%-3.07億 | -77.00%-5.8億 | 16.62%-3.27億 | -20.16%-3.93億 | -118.16%-3.27億 | ---1.5億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
