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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.97%-301.4万 | 60.69%-67.35万 | 72.65%-56.67万 | 15.70%-588.66万 | 12.85%-101.27万 | 25.22%-108.82万 | 15.92%-171.34万 | 10.98%-207.23万 | 25.91%-698.3万 | 46.51%-116.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,773.76%-5,037.76万 | -154.20%-1,071.37万 | 34.83%-523.47万 | -175.00%-1,393.47万 | -87.42%100.06万 | 44.16%-268.86万 | -41.13%-421.47万 | -53.80%-803.2万 | 74.52%-506.72万 | 251.86%795.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,242.33%4,457.8万 | 753.89%603.16万 | -40.82%183.1万 | 89.37%-158.09万 | 66.43%-430.49万 | -319.51%-107.62万 | 138.39%70.64万 | 538.96%309.37万 | -1,545.85%-1,487.61万 | -3,669.40%-1,282.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.26%8.95万 | -70.95%2.42万 | 84.97%15.43万 | 11.56%39.87万 | 60.29%14.85万 | -9.44%8.34万 | -7.00%8.34万 | 0.52%8.34万 | 18.98%35.74万 | 21.89%9.26万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.00%9.31万 | 1,480.71%84.12万 | -38.41%29.68万 | -27.43%81.89万 | 90.35%15.62万 | 53.76%12.75万 | -66.14%5.32万 | -40.22%48.2万 | -2.10%112.84万 | -7.96%8.2万 |
| その他の非現金項目 | 13.45%243.35万 | 5.53%237.51万 | 26.74%236.38万 | -25.79%859.61万 | -36.09%233.52万 | -14.78%214.5万 | -29.44%225.07万 | -16.11%186.51万 | 15.74%1,158.41万 | 29.94%365.37万 |
| 運転資金の増減額 | -47.12%16.95万 | 229.64%76.81万 | -94.93%2.21万 | -68.42%-18.46万 | -178.62%-34.83万 | 80.99%32.06万 | 8.65%-59.25万 | -10.53%43.55万 | -12.40%-10.96万 | 53.58%-12.5万 |
| -売上債権増減額 | -233.49%-6.15万 | -1,077.82%-12.5万 | 122.40%3,966 | -57.77%2.44万 | 215.01%4.78万 | -62.92%-1.84万 | -95.47%1.28万 | 92.24%-1.77万 | 249.08%5.79万 | -92.69%1.52万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | -51.06%6.4万 | --0 | -76.66%2.58万 | -99.41%469 | 165.61%3.77万 | 192.77%13.07万 | -144.81%-2,226 |
| -前払費用増減額 | -249.46%-2.22万 | -95.41%8,077 | 99.37%-1,672 | -104.60%-3,601 | -2.01%6.89万 | 120.51%1.49万 | 425.85%17.61万 | -659.38%-26.35万 | 1,539.33%7.84万 | 490.18%7.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.97%24.78万 | 213.20%88.5万 | -97.09%1.98万 | 28.45%-26.94万 | -123.25%-46.5万 | 98.17%29.84万 | 25.12%-78.18万 | -6.38%67.9万 | -586.64%-37.65万 | 57.82%-20.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -176.97%-301.4万 | 60.69%-67.35万 | 72.65%-56.67万 | 15.70%-588.66万 | 12.85%-101.27万 | 25.22%-108.82万 | 15.92%-171.34万 | 10.98%-207.23万 | 25.91%-698.3万 | 46.51%-116.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 45,214.03%489.89万 | 12,298.95%496.97万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45,214.03%489.89万 | 12,298.95%496.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45,214.03%489.89万 | 12,298.95%496.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,900.22%58.19万 | 72,747.27%959.25万 | -12.00%-3.35万 | -102.13%-8.2万 | -102.97%-3.29万 | 85.02%-3.23万 | -99.56%1.32万 | -39.60%-2.99万 | -53.51%384.66万 | -70.69%110.95万 |
| 借入金純額 | -7.67%-3.48万 | -359.47%-3.42万 | -12.00%-3.35万 | -45.43%-8.2万 | -12.09%-3.29万 | -12.18%-3.23万 | -43.33%1.32万 | -39.60%-2.99万 | ---5.64万 | ---2.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -46.99%390.3万 | -69.49%113.89万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --61.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,900.22%58.19万 | 72,747.27%959.25万 | -12.00%-3.35万 | -102.13%-8.2万 | -102.97%-3.29万 | 85.02%-3.23万 | -99.56%1.32万 | -39.60%-2.99万 | -53.51%384.66万 | -70.69%110.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.30%968.17万 | -85.42%76.27万 | -81.41%136.31万 | 31.64%733.18万 | -0.24%240.89万 | -13.54%352.96万 | 66.18%522.97万 | 31.64%733.18万 | -17.14%556.95万 | -39.43%241.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.05%-243.2万 | 624.57%891.9万 | 71.45%-60.03万 | -438.65%-596.86万 | -121.26%-104.56万 | 32.95%-112.05万 | -281.57%-170.03万 | 13.13%-210.22万 | 251.62%176.25万 | 212.63%491.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 305.32%386 | -207.79%-83 | -138.58%-76 | 55.43%-82 | -16,900.00%-168 | -105.93%-188 | 107.66%77 | 108.38%197 | -101.83%-184 | -99.99%1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.97%725万 | 174.30%968.17万 | -85.42%76.27万 | -81.41%136.31万 | -81.41%136.31万 | -0.24%240.89万 | -13.54%352.96万 | 66.18%522.97万 | 31.64%733.18万 | 31.64%733.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.97%-301.4万 | 60.69%-67.35万 | 72.65%-56.67万 | 16.58%-588.66万 | 13.05%-101.27万 | 25.22%-108.82万 | 15.92%-171.34万 | 13.61%-207.23万 | 25.81%-705.65万 | 47.32%-116.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
