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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.67%3,272.8万 | 1.19%3,770.4万 | -6.57%4,359.8万 | -60.94%2,358.5万 | -60.94%2,358.5万 | -69.74%2,360.2万 | 37.17%3,726万 | --4,666.5万 | 87.73%6,038.8万 | 87.73%6,038.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 55.79%2,568.8万 | -17.74%3,064.9万 | -21.86%3,646.4万 | -72.76%1,645.1万 | -72.76%1,645.1万 | -78.86%1,648.9万 | 37.17%3,726万 | --4,666.5万 | 87.73%6,038.8万 | 87.73%6,038.8万 |
| -短期投資 | -1.03%704万 | --705.5万 | --713.4万 | --713.4万 | --713.4万 | --711.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.21%1,124.9万 | -9.30%1,355.3万 | -16.78%1,438.1万 | 13.56%1,693.1万 | 13.56%1,693.1万 | 10.15%1,375.3万 | 7.10%1,494.2万 | --1,728万 | 33.43%1,490.9万 | 33.43%1,490.9万 |
| -売掛金 | -18.21%1,124.9万 | -9.30%1,355.3万 | -16.78%1,438.1万 | 13.56%1,693.1万 | 13.56%1,693.1万 | 10.15%1,375.3万 | 7.10%1,494.2万 | --1,728万 | 33.43%1,490.9万 | 33.43%1,490.9万 |
| 前払費用 | -8.02%321万 | -5.22%319.8万 | --400万 | -39.91%259.3万 | -39.91%259.3万 | --349万 | --337.4万 | ---- | --431.5万 | --431.5万 |
| 制限付き現金 | -19.08%68.3万 | -19.48%67.8万 | 1.55%85.2万 | 1.68%84.9万 | 1.68%84.9万 | 1.69%84.4万 | 1.20%84.2万 | --83.9万 | -0.71%83.5万 | -0.71%83.5万 |
| 繰延資産 | -3.63%307.8万 | 4.30%312.7万 | 8.19%315.6万 | 19.04%332.6万 | 19.04%332.6万 | 24.04%319.4万 | -64.08%299.8万 | --291.7万 | 0.25%279.4万 | 0.25%279.4万 |
| その他の流動資産 | 3.45%341.4万 | 34.13%369万 | -56.05%367.9万 | -8.79%252.1万 | -8.79%252.1万 | -61.40%330万 | -54.16%275.1万 | --837万 | -62.28%276.4万 | -62.28%276.4万 |
| 流動資産合計 | 12.82%5,436.2万 | -0.35%6,195万 | -8.42%6,966.6万 | -42.09%4,980.5万 | -42.09%4,980.5万 | -52.97%4,818.3万 | 10.43%6,216.7万 | --7,607.1万 | 58.39%8,600.5万 | 58.39%8,600.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.72%2,250.6万 | -9.59%2,310.1万 | -8.45%2,392.9万 | -15.56%2,392.3万 | -15.56%2,392.3万 | -16.52%2,465.7万 | -14.65%2,555万 | --2,613.7万 | 277.28%2,833万 | 277.28%2,833万 |
| -有形固定資産総額 | -8.72%2,250.6万 | -9.59%2,310.1万 | -8.45%2,392.9万 | -9.19%3,024万 | -9.19%3,024万 | -16.52%2,465.7万 | -14.65%2,555万 | --2,613.7万 | 191.39%3,330万 | 191.39%3,330万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -27.10%-631.7万 | -27.10%-631.7万 | ---- | ---- | ---- | -26.82%-497万 | -26.82%-497万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.42%2.57億 | -22.23%2.57億 | -22.24%2.6億 | -7.14%2.92億 | -7.14%2.92億 | 2.85%3.23億 | 6.95%3.31億 | --3.34億 | 0.14%3.14億 | 0.14%3.14億 |
| -のれん | -19.78%1.66億 | -20.98%1.64億 | -21.01%1.64億 | -3.43%1.88億 | -3.43%1.88億 | 7.49%2.07億 | 10.73%2.08億 | --2.08億 | 2.96%1.94億 | 2.96%1.94億 |
| -その他の無形資産 | -21.56%9,127.2万 | -24.36%9,281.8万 | -24.27%9,554.2万 | -13.16%1.04億 | -13.16%1.04億 | -4.48%1.16億 | 1.10%1.23億 | --1.26億 | -4.13%1.2億 | -4.13%1.2億 |
| 非流動繰延資産 | -21.21%334.7万 | -13.49%349万 | -8.43%379万 | 7.07%425.7万 | 7.07%425.7万 | 13.92%424.8万 | 4.40%403.4万 | --413.9万 | 46.77%397.6万 | 46.77%397.6万 |
| その他の非流動資産 | -6.92%49.8万 | 11.76%47.5万 | 16.05%49.9万 | 43.21%63.3万 | 43.21%63.3万 | 35.44%53.5万 | --42.5万 | --43万 | --44.2万 | --44.2万 |
| 非流動資産合計 | -19.59%2.84億 | -21.20%2.84億 | -21.05%2.88億 | -7.60%3.21億 | -7.60%3.21億 | 1.37%3.53億 | 5.16%3.61億 | --3.65億 | 7.08%3.47億 | 7.08%3.47億 |
| 資産合計 | -15.69%3.38億 | -18.13%3.46億 | -18.88%3.58億 | -14.45%3.71億 | -14.45%3.71億 | -10.99%4.01億 | 5.90%4.23億 | --4.41億 | 14.44%4.33億 | 14.44%4.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.93%763.5万 | -41.25%781.3万 | -19.48%1,110.1万 | -6.04%1,290.9万 | -6.04%1,290.9万 | 13.44%1,271万 | 760.22%1,329.9万 | --1,378.7万 | -13.02%1,373.9万 | -13.02%1,373.9万 |
| -買掛金 | -39.93%763.5万 | -41.25%781.3万 | -19.48%1,110.1万 | -6.04%1,290.9万 | -6.04%1,290.9万 | 13.44%1,271万 | 760.22%1,329.9万 | --1,378.7万 | -13.02%1,373.9万 | -13.02%1,373.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 314.81%1,366.8万 | 1.27%358.4万 | 0.52%346.2万 | -53.21%317.1万 | -53.21%317.1万 | -58.85%329.5万 | -87.00%353.9万 | --344.4万 | -50.05%677.7万 | -50.05%677.7万 |
| -短期借入金 | 14,632.35%1,001.8万 | -1.47%6.7万 | -1.47%6.7万 | 54.41%10.5万 | 54.41%10.5万 | 0.00%6.8万 | -99.62%6.8万 | --6.8万 | -99.50%6.8万 | -99.50%6.8万 |
| -資本リース債務 | 13.11%365万 | 1.33%351.7万 | 0.56%339.5万 | -54.30%306.6万 | -54.30%306.6万 | -59.36%322.7万 | -62.07%347.1万 | --337.6万 | --670.9万 | --670.9万 |
| 流動性繰延負債 | -11.62%4,139.3万 | -11.05%4,520.6万 | -8.74%4,587.3万 | 19.94%4,656.2万 | 19.94%4,656.2万 | 17.10%4,683.7万 | 15.81%5,081.9万 | --5,026.7万 | 17.15%3,882.1万 | 17.15%3,882.1万 |
| その他の流動負債 | 79.23%409万 | 52.79%477万 | 5.49%332.5万 | 8.40%300.8万 | 8.40%300.8万 | -11.82%228.2万 | -25.35%312.2万 | --315.2万 | -60.18%277.5万 | -60.18%277.5万 |
| 流動負債合計 | 2.55%6,678.6万 | -13.29%6,137.3万 | -9.75%6,376.1万 | 5.70%6,565万 | 5.70%6,565万 | 5.38%6,512.4万 | -20.71%7,077.9万 | --7,065万 | -10.59%6,211.2万 | -10.59%6,211.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.78%1.66億 | -29.55%1.71億 | -12.79%1.79億 | 30.03%2.48億 | 30.03%2.48億 | 26.56%2.4億 | -39.66%2.42億 | --2.05億 | -40.23%1.91億 | -40.23%1.91億 |
| -長期借入金 | -33.31%1.42億 | -32.08%1.46億 | -13.42%1.53億 | 37.25%2.22億 | 37.25%2.22億 | 33.18%2.13億 | -42.31%2.15億 | --1.77億 | -49.00%1.62億 | -49.00%1.62億 |
| -リース債務 | -10.64%2,398.2万 | -9.85%2,484.5万 | -8.83%2,584.5万 | -10.13%2,616.2万 | -10.13%2,616.2万 | -9.26%2,683.7万 | -5.91%2,756.1万 | --2,834.7万 | 1,292.82%2,911万 | 1,292.82%2,911万 |
| 繰延負債 | -62.09%140万 | -56.52%175.2万 | -43.82%245.1万 | 87.07%305.3万 | 87.07%305.3万 | 111.27%369.3万 | 5.20%402.9万 | --436.3万 | -86.67%163.2万 | -86.67%163.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -16.67%230.4万 | -59.09%276.5万 | -21.87%384万 | -74.80%476.1万 | -74.80%476.1万 | -78.88%276.5万 | --675.8万 | --491.5万 | --1,889.2万 | --1,889.2万 |
| その他の非流動性負債 | -50.89%280.8万 | -48.03%281.3万 | -82.03%280.5万 | -64.95%516.6万 | -64.95%516.6万 | 83.56%571.8万 | 35.63%541.3万 | --1,561.2万 | 48.76%1,474.1万 | 48.76%1,474.1万 |
| 非流動負債合計 | -31.54%1.73億 | -31.13%1.78億 | -18.27%1.88億 | 15.51%2.61億 | 15.51%2.61億 | 21.48%2.52億 | -36.85%2.58億 | --2.3億 | -33.79%2.26億 | -33.79%2.26億 |
| 負債合計 | -24.54%2.39億 | -27.30%2.39億 | -16.27%2.52億 | 13.39%3.27億 | 13.39%3.27億 | 17.79%3.17億 | -33.96%3.29億 | --3.01億 | -29.87%2.88億 | -29.87%2.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | -7.69%1.2万 | -7.69%1.2万 | -7.69%1.2万 | -7.69%1.2万 | -100.00%1.2万 | --1.3万 | -100.00%1.3万 | -100.00%1.3万 |
| -普通株式 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | -7.69%1.2万 | -7.69%1.2万 | -7.69%1.2万 | -7.69%1.2万 | --1.2万 | --1.3万 | --1.3万 | --1.3万 |
| 利益剰余金 | -3.64%-7.94億 | -3.64%-7.79億 | -6.33%-7.66億 | -16.51%-8.16億 | -16.51%-8.16億 | -16.33%-7.66億 | -36.78%-7.51億 | ---7.2億 | -45.56%-7.01億 | -45.56%-7.01億 |
| 資本剰余金 | 4.09%8.86億 | 4.10%8.8億 | 0.60%8.67億 | 1.69%8.6億 | 1.69%8.6億 | 1.12%8.51億 | --8.46億 | --8.62億 | --8.46億 | --8.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 437.38%614.7万 | 715.69%502.4万 | 534.35%496.9万 | 20.76%-62.2万 | 20.76%-62.2万 | 24.34%-182.2万 | 41.92%-81.6万 | ---114.4万 | -24.41%-78.5万 | -24.41%-78.5万 |
| 株主資本 | 17.89%9,851.7万 | 14.05%1.07億 | -24.45%1.06億 | -69.96%4,345.9万 | -69.96%4,345.9万 | -53.83%8,356.9万 | 194.50%9,372万 | --1.4億 | 540.67%1.45億 | 540.67%1.45億 |
| 資本合計 | 17.89%9,851.7万 | 14.05%1.07億 | -24.45%1.06億 | -69.96%4,345.9万 | -69.96%4,345.9万 | -53.83%8,356.9万 | 194.50%9,372万 | --1.4億 | 540.67%1.45億 | 540.67%1.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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