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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.04%1,443.4万 | 32.93%3,269.5万 | 5.67%2,200.1万 | 91.69%3,549.2万 | 91.69%3,549.2万 | 4.60%2,222万 | -47.71%2,459.6万 | -50.92%2,082万 | -86.67%1,851.5万 | -86.67%1,851.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.04%1,443.4万 | 32.93%3,269.5万 | 5.67%2,200.1万 | 91.69%3,549.2万 | 91.69%3,549.2万 | 4.60%2,222万 | -47.71%2,459.6万 | -50.92%2,082万 | -86.67%1,851.5万 | -86.67%1,851.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.09%6,769.2万 | -8.63%6,940.4万 | 24.30%9,367.1万 | -9.97%9,042.2万 | -9.97%9,042.2万 | -23.21%8,470.6万 | -14.75%7,595.7万 | 0.74%7,535.7万 | 254.11%1億 | 254.11%1億 |
| -売掛金 | -27.86%5,373.7万 | -15.52%5,502.1万 | 19.70%7,847.2万 | -12.66%7,761.8万 | -12.66%7,761.8万 | -21.03%7,449.2万 | -16.99%6,512.7万 | -1.82%6,555.5万 | 289.12%8,886.7万 | 289.12%8,886.7万 |
| -受取手形 | --128万 | --133.4万 | --144.7万 | --122.6万 | --122.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 31.52%254.5万 | 19.04%231.3万 | 208.44%237.5万 | 395.36%181.3万 | 395.36%181.3万 | -25.38%193.5万 | -26.37%194.3万 | -72.99%77万 | --36.6万 | --36.6万 |
| -その他の売掛金 | -4.41%1,591万 | 4.78%1,719.5万 | 8.37%1,769万 | -1.51%1,721.1万 | -1.51%1,721.1万 | -3.79%1,664.4万 | 29.28%1,641万 | 97.96%1,632.4万 | 182.11%1,747.4万 | 182.11%1,747.4万 |
| -未収金調整引当金 | 30.90%-578万 | 14.14%-645.9万 | 13.43%-631.3万 | -18.79%-744.6万 | -18.79%-744.6万 | -113.99%-836.5万 | -60.13%-752.3万 | -137.68%-729.2万 | -838.32%-626.8万 | -838.32%-626.8万 |
| 棚卸資産 | -28.26%3,868.4万 | -29.37%4,540.6万 | -33.05%5,064万 | -21.47%5,610.2万 | -21.47%5,610.2万 | -18.80%5,392万 | 13.23%6,428.6万 | 109.72%7,563.9万 | 11,767.28%7,144.1万 | 11,767.28%7,144.1万 |
| 前払費用 | -12.25%2,345.8万 | -18.66%2,603.6万 | -38.32%1,634.4万 | -30.47%2,354.7万 | -30.47%2,354.7万 | -12.99%2,673.4万 | 42.23%3,200.7万 | 115.53%2,649.7万 | 1,653.86%3,386.7万 | 1,653.86%3,386.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -97.42%46.5万 | -97.42%46.5万 |
| その他の流動資産 | -27.52%496.5万 | 9.33%713.8万 | -8.37%609.8万 | -17.31%682.2万 | -17.31%682.2万 | 21.89%685万 | -32.97%652.9万 | -19.28%665.5万 | 588.65%825万 | 588.65%825万 |
| 流動資産合計 | -26.54%1.49億 | -14.23%1.81億 | -10.28%1.91億 | -8.23%2.14億 | -8.23%2.14億 | -13.48%2.03億 | -6.62%2.11億 | 21.96%2.13億 | 23.26%2.33億 | 23.26%2.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.89%2.35億 | 3.32%2.38億 | 7.82%2.4億 | 5.14%2.3億 | 5.14%2.3億 | 6.42%2.31億 | 30.25%2.31億 | 41.20%2.22億 | 287.77%2.19億 | 287.77%2.19億 |
| -有形固定資産総額 | 1.89%2.35億 | 3.32%2.38億 | 7.82%2.4億 | 11.10%3.05億 | 11.10%3.05億 | 6.42%2.31億 | 30.25%2.31億 | 41.20%2.22億 | 195.82%2.74億 | 195.82%2.74億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.60%-7,463.7万 | -34.60%-7,463.7万 | ---- | ---- | ---- | -52.87%-5,545万 | -52.87%-5,545万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.50%3.77億 | -8.31%3.86億 | -8.21%3.95億 | -20.05%4.03億 | -20.05%4.03億 | -41.91%4.12億 | -42.47%4.21億 | -35.54%4.3億 | 561.39%5.04億 | 561.39%5.04億 |
| -のれん | 0.00%9,428.6万 | 0.00%9,428.6万 | 3.09%9,428.6万 | -40.26%9,428.6万 | -40.26%9,428.6万 | -76.27%9,428.6万 | -79.35%9,428.6万 | -79.76%9,145.8万 | 203.94%1.58億 | 203.94%1.58億 |
| -その他の無形資産 | -11.03%2.83億 | -10.71%2.91億 | -11.26%3億 | -10.83%3.08億 | -10.83%3.08億 | 1.90%3.18億 | 18.91%3.26億 | 57.32%3.38億 | 1,327.33%3.46億 | 1,327.33%3.46億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 41.95%603.3万 | 66.27%374.1万 | 64.93%371.1万 | 27.19%368.1万 | 27.19%368.1万 | -1.35%425万 | -10.14%225万 | -51.66%225万 | --289.4万 | --289.4万 |
| 退職給付に係る資産 | 5.37%318.1万 | 26.17%316.3万 | 51.12%317.2万 | 93.01%303.6万 | 93.01%303.6万 | --301.9万 | --250.7万 | --209.9万 | --157.3万 | --157.3万 |
| その他の非流動資産 | 116.98%439.6万 | 84.83%395.9万 | 79.20%375.6万 | 9.98%336.2万 | 9.98%336.2万 | -33.96%202.6万 | -34.79%214.2万 | 205.99%209.6万 | 987.90%305.7万 | 987.90%305.7万 |
| 非流動資産合計 | -4.04%6.25億 | -3.54%6.35億 | -2.08%6.45億 | -11.95%6.43億 | -11.95%6.43億 | -30.15%6.52億 | -27.99%6.58億 | -20.62%6.59億 | 449.49%7.3億 | 449.49%7.3億 |
| 資産合計 | -9.39%7.75億 | -6.13%8.15億 | -4.08%8.36億 | -11.05%8.57億 | -11.05%8.57億 | -26.80%8.55億 | -23.76%8.69億 | -13.23%8.71億 | 199.17%9.63億 | 199.17%9.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.94%3,359.3万 | 1.18%3,285.5万 | 20.29%3,586.5万 | 24.30%3,716万 | 24.30%3,716万 | 3.39%3,391.2万 | -1.70%3,247.2万 | -0.71%2,981.5万 | 383.66%2,989.5万 | 383.66%2,989.5万 |
| -買掛金 | -7.13%2,832.5万 | -5.75%2,838.1万 | 9.11%3,071.6万 | 13.48%3,256.4万 | 13.48%3,256.4万 | -2.72%3,049.9万 | -2.24%3,011.4万 | 0.04%2,815.2万 | 365.60%2,869.5万 | 365.60%2,869.5万 |
| -未払法人税 | 54.35%526.8万 | 89.74%447.4万 | 209.62%514.9万 | 283.00%459.6万 | 283.00%459.6万 | 135.70%341.3万 | 5.88%235.8万 | -11.92%166.3万 | 6,566.67%120万 | 6,566.67%120万 |
| 当期の未払費用 | 29.71%1,524.4万 | -39.97%1,038.8万 | -53.20%772万 | -52.08%821.4万 | -52.08%821.4万 | 77.07%1,175.2万 | 245.25%1,730.4万 | 58.43%1,649.4万 | 216.14%1,714.1万 | 216.14%1,714.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,577.58%3.9億 | 2,681.67%3.92億 | 21.76%1,951.6万 | -41.11%1,823.2万 | -41.11%1,823.2万 | 30.79%1,456.5万 | 31.41%1,408.4万 | 46.79%1,602.8万 | 131.67%3,096.1万 | 131.67%3,096.1万 |
| -短期借入金 | 9,835.70%3.79億 | 9,354.59%3.8億 | 11.36%841.1万 | -65.40%795万 | -65.40%795万 | -23.57%381万 | -24.65%402.3万 | 44.61%755.3万 | 101.48%2,297.9万 | 101.48%2,297.9万 |
| -資本リース債務 | 6.36%1,143.9万 | 13.44%1,141.3万 | 31.03%1,110.5万 | 28.81%1,028.2万 | 28.81%1,028.2万 | 74.85%1,075.5万 | 87.04%1,006.1万 | 48.79%847.5万 | 307.45%798.2万 | 307.45%798.2万 |
| 流動性繰延負債 | -23.29%3,869.5万 | -24.50%4,167.5万 | -40.94%3,582.1万 | -18.97%5,562.2万 | -18.97%5,562.2万 | -33.17%5,044.3万 | -21.42%5,519.6万 | 36.23%6,065.5万 | 157.92%6,864.2万 | 157.92%6,864.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | 144.69%514.1万 | ---- | ---- | ---- | --227.1万 | --210.1万 | 1,522.75%271万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 300.13%4.85億 | 272.15%4.93億 | -19.57%1.09億 | -19.44%1.32億 | -19.44%1.32億 | -17.23%1.21億 | 0.02%1.32億 | 27.13%1.36億 | 197.77%1.64億 | 197.77%1.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -90.14%3,979.6万 | -90.69%3,749.3万 | 4.37%4.09億 | 12.34%3.99億 | 12.34%3.99億 | 13.14%4.04億 | 14.77%4.03億 | 42.95%3.92億 | 121.15%3.56億 | 121.15%3.56億 |
| -長期借入金 | -98.95%389.7万 | -99.93%27.5万 | 1.45%3.71億 | 11.83%3.7億 | 11.83%3.7億 | 11.38%3.72億 | 11.37%3.7億 | 43.17%3.66億 | 114.43%3.31億 | 114.43%3.31億 |
| -リース債務 | 12.91%3,589.9万 | 13.71%3,721.8万 | 45.10%3,807.4万 | 19.15%2,961.4万 | 19.15%2,961.4万 | 38.84%3,179.5万 | 75.50%3,273万 | 40.02%2,624万 | 279.22%2,485.4万 | 279.22%2,485.4万 |
| 繰延負債 | 1.81%4,970万 | 3.57%5,673.9万 | 8.25%6,188.7万 | -35.00%5,006.4万 | -35.00%5,006.4万 | -1.37%4,881.6万 | 45.50%5,478.5万 | 89.50%5,716.9万 | 22,291.57%7,702.7万 | 22,291.57%7,702.7万 |
| その他の非流動性負債 | 202.93%1,791.2万 | 249.58%2,105.5万 | -84.08%96.7万 | -1.61%637.3万 | -1.61%637.3万 | 290.55%591.3万 | 737.69%602.3万 | 391.74%607.3万 | 1,165.04%647.7万 | 1,165.04%647.7万 |
| 非流動負債合計 | -76.56%1.07億 | -75.13%1.15億 | 3.68%4.72億 | 3.83%4.56億 | 3.83%4.56億 | 12.41%4.58億 | 18.99%4.64億 | 48.54%4.55億 | 171.65%4.39億 | 171.65%4.39億 |
| 負債合計 | 2.24%5.92億 | 2.04%6.08億 | -1.68%5.81億 | -2.50%5.88億 | -2.50%5.88億 | 4.58%5.8億 | 14.18%5.96億 | 42.99%5.91億 | 178.29%6.03億 | 178.29%6.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.77%646.3万 | -0.82%643.8万 | 0.72%640.9万 | 0.69%640.6万 | 0.69%640.6万 | 2.71%651.3万 | 2.45%649.1万 | 5.17%636.3万 | 61.27%636.2万 | 61.27%636.2万 |
| -普通株式 | -0.77%646.3万 | -0.82%643.8万 | 0.72%640.9万 | 0.69%640.6万 | 0.69%640.6万 | 2.71%651.3万 | 2.45%649.1万 | 5.17%636.3万 | 61.27%636.2万 | 61.27%636.2万 |
| 利益剰余金 | -22.24%-5.43億 | -16.26%-5.17億 | -7.79%-4.69億 | -30.15%-4.53億 | -30.15%-4.53億 | -324.71%-4.44億 | -340.04%-4.45億 | -360.90%-4.35億 | -3,061.84%-3.48億 | -3,061.84%-3.48億 |
| 資本剰余金 | 0.68%7.18億 | 0.78%7.17億 | 0.76%7.15億 | 1.12%7.16億 | 1.12%7.16億 | -0.25%7.14億 | -0.20%7.12億 | 4.50%7.1億 | 530.84%7.08億 | 530.84%7.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.58%45.7万 | 9.69%77万 | 865.53%157.7万 | 106.00%33万 | 106.00%33万 | 111.86%39.2万 | 211.78%70.2万 | -250.36%-20.6万 | ---550万 | ---550万 |
| 株主資本 | -34.03%1.82億 | -24.38%2.07億 | -9.49%2.54億 | -25.31%2.69億 | -25.31%2.69億 | -55.02%2.76億 | -55.65%2.74億 | -52.49%2.81億 | 242.79%3.6億 | 242.79%3.6億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -9.57%-66.4万 | -9.57%-66.4万 | -412.59%-73.3万 | -441.74%-131.1万 | -61.07%-99.7万 | ---60.6万 | ---60.6万 |
| 資本合計 | -33.86%1.82億 | -24.01%2.07億 | -9.17%2.54億 | -25.37%2.68億 | -25.37%2.68億 | -55.13%2.75億 | -55.84%2.73億 | -52.61%2.8億 | 242.22%3.6億 | 242.22%3.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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