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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -500.81%-1,480.6万 | 31.80%1,691.8万 | 11.67%-654.5万 | 634.46%2,788.3万 | 10,872.51%1,876.3万 | 139.24%369.4万 | 148.28%1,283.6万 | -548.29%-741万 | -148.55%-521.7万 | -93.66%17.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,247.12%-2,608.7万 | -399.31%-4,807.9万 | 81.79%-1,582.8万 | 68.90%-1.05億 | 96.43%-870.6万 | 110.26%36.5万 | -44.49%-962.9万 | -4.22%-8,693.2万 | -3,195.57%-3.37億 | -2,696.79%-2.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 529.23%5,671.4万 | ---87.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.84%1,411.9万 | 8.97%1,415.5万 | 7.44%1,425万 | 10.93%5,471.7万 | -16.37%1,460万 | -13.36%1,386.4万 | 32.13%1,299万 | 119.77%1,326.3万 | 686.92%4,932.4万 | 700.41%1,745.7万 |
| 繰延税金 | -20.74%-701.6万 | -329.92%-507.3万 | 73.57%-531.8万 | -44.72%-2,581万 | 113.80%130.4万 | 10.30%-581.1万 | -109.54%-118万 | -40.91%-2,012.3万 | -257.77%-1,783.5万 | -7,908.47%-945万 |
| その他の非現金項目 | -22.55%305万 | 45.72%298万 | -59.80%138.7万 | -49.40%1,143.8万 | -48.03%200.5万 | -51.70%393.8万 | -60.65%204.5万 | -36.09%345万 | 11,317.17%2,260.6万 | 48,125.00%385.8万 |
| 運転資金の増減額 | 107.18%82.8万 | 673.62%5,085.8万 | -118.56%-249.5万 | 142.10%1,695.6万 | 247.30%847.4万 | 55.30%-1,153.3万 | 138.46%657.4万 | 60.66%1,344.1万 | -520.03%-4,027.7万 | -261.92%-575.3万 |
| -売上債権増減額 | 126.67%261.1万 | 2,738.95%2,376.2万 | -106.80%-149.7万 | 140.06%955万 | -151.98%-349.7万 | 54.76%-978.9万 | 108.01%83.7万 | 1,350.16%2,199.9万 | -99.46%-2,383.8万 | 184.71%672.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.50%673.9万 | -58.31%472.3万 | 244.10%605.8万 | 139.81%1,401.1万 | 70.51%-253.9万 | 179.20%942.5万 | 200.30%1,132.9万 | -23.90%-420.4万 | -36,016.33%-3,519.8万 | -2,395.73%-860.9万 |
| -前払費用増減額 | 2.20%450.7万 | -79.24%-1,066.1万 | -9.14%709.6万 | 156.09%1,124.9万 | 193.71%497.7万 | 195.99%441万 | 31.77%-594.8万 | 645.39%781万 | -2,471.03%-2,005.4万 | -580.90%-531.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.89%-483.4万 | 26.61%749.9万 | -21.99%-534.2万 | -135.89%-237.6万 | 149.94%454.4万 | -176.32%-846.4万 | 2,937.44%592.3万 | 32.45%-437.9万 | -14.27%662万 | -62.30%181.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -15.18%-819.5万 | 558.69%2,553.5万 | -13.17%-881万 | -148.08%-1,547.8万 | 1,419.84%498.9万 | -671.49%-711.5万 | -142.27%-556.7万 | -142.88%-778.5万 | 122.02%3,219.3万 | -105.34%-37.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -500.81%-1,480.6万 | 31.80%1,691.8万 | 11.67%-654.5万 | 634.46%2,788.3万 | 10,872.51%1,876.3万 | 139.24%369.4万 | 148.28%1,283.6万 | -548.29%-741万 | -148.55%-521.7万 | -93.66%17.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.26%-295.3万 | 45.43%-458.7万 | 50.44%-404.3万 | 91.38%-2,875.5万 | 50.63%-769.9万 | 69.03%-449.2万 | 88.20%-840.6万 | 96.49%-815.8万 | -517.32%-3.34億 | -211.53%-1,559.5万 |
| 資本支出 | 1.40%-442.1万 | 17.11%-702.2万 | 33.42%-557.2万 | 24.23%-2,750.3万 | -22.97%-617.9万 | 72.10%-448.4万 | 11.27%-847.1万 | -47.99%-836.9万 | -191.05%-3,630万 | -22.14%-502.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 18,450.00%146.8万 | 3,646.15%243.5万 | 624.64%152.9万 | 284.48%111.5万 | 6,415.38%84.7万 | -33.33%-8,000 | 6,600.00%6.5万 | -25.70%21.1万 | 14,400.00%29万 | --1.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -615.83%-2.98億 | -1,086.43%-1,058.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---236.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.26%-295.3万 | 45.43%-458.7万 | 50.44%-404.3万 | 91.38%-2,875.5万 | 50.63%-769.9万 | 69.03%-449.2万 | 88.20%-840.6万 | 96.49%-815.8万 | -517.32%-3.34億 | -211.53%-1,559.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.70%-79.5万 | -1.12%-117.3万 | -115.89%-292.1万 | -92.19%1,587.2万 | -102.22%-31万 | 23.89%-104.2万 | -101.63%-116万 | -84.61%1,838.4万 | 2.17%2.03億 | -89.60%1,398.9万 |
| 借入金純額 | 0.58%-69.1万 | -0.58%-69.1万 | -103.58%-69.1万 | -92.61%1,583.9万 | -115.38%-209.1万 | -306.85%-69.5万 | -100.93%-68.7万 | -84.74%1,931.2万 | 37.49%2.14億 | -90.31%1,359.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -6.78%11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.03%11.8万 | -72.41%1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.03%-10.4万 | -1.90%-48.2万 | -140.30%-223万 | 99.31%-7.7万 | 343.24%167.1万 | 79.75%-34.7万 | 83.02%-47.3万 | 86.93%-92.8万 | -80.36%-1,122.4万 | 106.48%37.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.70%-79.5万 | -1.12%-117.3万 | -115.89%-292.1万 | -92.19%1,587.2万 | -102.22%-31万 | 23.89%-104.2万 | -101.63%-116万 | -84.61%1,838.4万 | 2.17%2.03億 | -89.60%1,398.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.93%3,269.5万 | 5.67%2,200.1万 | 87.00%3,549.2万 | -87.90%1,898万 | 2.31%2,222万 | -48.19%2,459.6万 | -51.42%2,082万 | -87.90%1,898万 | 11,061.02%1.57億 | -11.93%2,171.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -908.37%-1,855.4万 | 241.22%1,115.8万 | -579.72%-1,350.9万 | 111.05%1,500万 | 849.41%1,075.4万 | 92.72%-184万 | -34.69%327万 | 102.47%281.6万 | -187.31%-1.36億 | -101.08%-143.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.99%29.3万 | -201.09%-46.4万 | -96.96%1.8万 | 170.13%151.2万 | 158.21%75.9万 | 35.00%-29.9万 | 217.09%45.9万 | --59.3万 | ---215.6万 | ---130.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.04%1,443.4万 | 32.93%3,269.5万 | 5.67%2,200.1万 | 87.00%3,549.2万 | 87.00%3,549.2万 | 2.31%2,222万 | -48.19%2,459.6万 | -51.42%2,082万 | -87.90%1,898万 | -87.90%1,898万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,333.80%-1,922.7万 | 126.71%989.6万 | 23.21%-1,211.7万 | 100.92%38万 | 359.25%1,258.4万 | 96.90%-79万 | 199.73%436.5万 | -132.11%-1,577.9万 | -2,305.39%-4,151.7万 | -242.55%-485.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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