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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.28%5.74億 | 13.11%5.51億 | -16.29%4.87億 | 3.33%5.82億 | 24.26%5.63億 | 26.34%4.53億 | 45.54%3.59億 | 47.69%2.46億 | 90.70%1.67億 | -1.16%8,747.5万 |
| お客様からの領収書 | 3.48%5.82億 | 7.91%5.63億 | -12.60%5.22億 | 3.81%5.97億 | 26.10%5.75億 | 26.22%4.56億 | 45.74%3.61億 | 48.54%2.48億 | 91.51%1.67億 | -0.77%8,710.4万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.44%37.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 32.68%-816.3万 | 65.04%-1,212.6万 | -129.78%-3,468.5万 | -26.51%-1,509.5万 | -319.70%-1,193.2万 | -10.15%-284.3万 | -81.25%-258.1万 | ---142.4万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -2.51%-5.41億 | -2.34%-5.28億 | 14.39%-5.16億 | 6.60%-6.02億 | -45.13%-6.45億 | -37.08%-4.44億 | -36.75%-3.24億 | -54.44%-2.37億 | -94.75%-1.53億 | 2.23%-7,879.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.51%-5.41億 | -2.34%-5.28億 | 14.39%-5.16億 | 6.60%-6.02億 | -45.13%-6.45億 | -37.08%-4.44億 | -36.75%-3.24億 | -54.44%-2.37億 | -94.75%-1.53億 | 2.23%-7,879.7万 |
| 直接支払利息 | 1.15%-1,897.9万 | -14.27%-1,920万 | 47.79%-1,680.2万 | -154.80%-3,217.9万 | -155.03%-1,262.9万 | -57.56%-495.2万 | 5.90%-314.3万 | 46.16%-334万 | -266.82%-620.3万 | -67.43%-169.1万 |
| 直接受取利息 | 240.91%142.5万 | -28.67%41.8万 | --58.6万 | ---- | 184.75%67.2万 | -57.86%23.6万 | -24.93%56万 | -38.65%74.6万 | 12,060.00%121.6万 | --1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -750.00%-2.6万 | -99.90%4,000 | --406.1万 | ---- | ---- | 35.13%-485万 | -441.42%-747.7万 | 48.37%-138.1万 | -178.65%-267.5万 | ---96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 267.46%1,583万 | 110.54%430.8万 | 22.61%-4,085.9万 | 43.77%-5,279.7万 | -10,427.13%-9,390.2万 | -103.66%-89.2万 | 353.00%2,437.6万 | -5.48%538.1万 | -5.70%569.3万 | -12.49%603.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.07%184.1万 | 156.52%222万 | -129.10%-392.8万 | 147.46%1,350万 | 86.22%-2,844.6万 | -182.85%-2.06億 | 65.74%-7,297.8万 | -1,081.66%-2.13億 | 65.07%-1,802.8万 | -137.14%-5,160.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.81%-479万 | 44.24%-335.4万 | -126.30%-601.5万 | 88.35%-265.8万 | 86.69%-2,280.9万 | -23.85%-1.71億 | 0.11%-1.38億 | -119.49%-1.39億 | -27.16%-6,310.3万 | -148.91%-4,962.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.74%-21.2万 | --2,870.5万 | ---- | ---- | 95.57%-122.4万 | ---2,761.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -87.08%208.7万 | --1,615.8万 | ---- | ---176.5万 | ---- | -84.34%-7,267.1万 | ---3,942.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 129.58%684.3万 | ---2,313.1万 | ---- | ---- | 22.57%-441.3万 | -108.56%-569.9万 | 3,691.58%6,655.2万 | -102.19%-185.3万 | 20,116.35%8,446.9万 | 91.85%-42.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---118.2万 | ---- | 101.86%2.9万 | -146.45%-155.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.07%184.1万 | 156.52%222万 | -129.10%-392.8万 | 147.46%1,350万 | 86.22%-2,844.6万 | -182.85%-2.06億 | 65.74%-7,297.8万 | -1,081.66%-2.13億 | 65.07%-1,802.8万 | -137.14%-5,160.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -417.95%-2,164万 | -114.25%-417.8万 | -45.48%2,932.9万 | -36.05%5,379.8万 | -48.88%8,413万 | 15.48%1.65億 | -3.65%1.43億 | 100.13%1.48億 | 71.80%7,391.4万 | 664.33%4,302.4万 |
| 借入金純額 | -1,103.59%-1,979.9万 | -105.03%-164.5万 | -52.07%3,269.7万 | -20.98%6,821.5万 | 99.72%8,633万 | 184.81%4,322.6万 | -167.39%-5,096.6万 | 652.20%7,563.4万 | -76.61%1,005.5万 | 294.04%4,299.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---33.1万 | ---- | -97.39%330.3万 | -35.03%1.27億 | 160.41%1.95億 | 15.03%7,490.2万 | 5,385.68%6,511.5万 | -96.17%118.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.79%-265.9万 | -54.26%-434.4万 | -7.85%-281.6万 | -107.88%-261.1万 | -8.74%-125.6万 | 63.75%-115.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.32%-184.1万 | 16.60%-253.3万 | 77.00%-303.7万 | -364.24%-1,320.3万 | -179.10%-284.4万 | -181.26%-101.9万 | --125.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417.95%-2,164万 | -114.25%-417.8万 | -45.48%2,932.9万 | -36.05%5,379.8万 | -48.88%8,413万 | 15.48%1.65億 | -3.65%1.43億 | 100.13%1.48億 | 71.80%7,391.4万 | 664.33%4,302.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.50%1,856万 | -48.81%1,621万 | 84.47%3,166.8万 | -69.00%1,716.7万 | -43.55%5,538.5万 | 2,244.79%9,810.6万 | -93.45%418.4万 | 2,644.01%6,390.8万 | -52.21%232.9万 | -65.45%487.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.89%-396.9万 | 115.20%235万 | -206.60%-1,545.8万 | 137.94%1,450.1万 | 10.54%-3,821.8万 | -145.49%-4,272.1万 | 257.26%9,392.2万 | -196.99%-5,972.4万 | 2,520.56%6,157.9万 | 72.45%-254.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.38%1,459.1万 | 14.50%1,856万 | -48.81%1,621万 | 84.47%3,166.8万 | -69.00%1,716.7万 | -43.55%5,538.5万 | 2,244.79%9,810.6万 | -93.45%418.4万 | 2,644.01%6,390.8万 | -52.21%232.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22,165.31%1,081.2万 | 99.90%-4.9万 | 15.47%-4,687.4万 | 52.98%-5,545.5万 | 40.99%-1.18億 | -75.35%-2億 | 14.39%-1.14億 | -131.88%-1.33億 | -31.71%-5,741万 | -234.32%-4,358.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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