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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.75%-1,240.6万 | 11.96%-3,951.5万 | -16.13%-1,054.7万 | 30.46%-898.7万 | -10.87%-1,116.7万 | 31.16%-881.4万 | -30.75%-4,488.1万 | -44.92%-908.2万 | 9.46%-1,292.3万 | -180.17%-1,007.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.20%-3,223.7万 | -17.33%-5,598.3万 | -242.78%-1,657.7万 | -21.61%-1,552.4万 | 109.00%126.4万 | -56.47%-2,514.6万 | -19.61%-4,771.4万 | 54.48%-483.6万 | -42.71%-1,276.5万 | -9.04%-1,404.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.37%-454.3万 | 27.78%-773.3万 | 89.04%-109.8万 | 189.43%45.7万 | -4,596.75%-1,733.1万 | 5,232.81%1,023.9万 | -952.80%-1,070.7万 | -11,887.06%-1,001.9万 | 4.66%-51.1万 | 33.03%-36.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 126.53%262.1万 | 78.80%814.8万 | 122.78%264万 | 121.15%262.5万 | 45.04%172.6万 | 16.28%115.7万 | 316.16%455.7万 | 343.82%118.5万 | 339.63%118.7万 | 345.69%119万 |
| 投資証券未実現損益 | 166.67%45万 | -116.18%-27.5万 | -78.57%15万 | -112.50%-12.5万 | --37.5万 | ---67.5万 | --170万 | --70万 | --100万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 46.74%85.4万 | -64.84%306.1万 | -43.65%80.8万 | -47.86%86.4万 | -65.64%80.7万 | -82.18%58.2万 | 30.41%870.6万 | 427.21%143.4万 | 256.34%165.7万 | -56.93%234.9万 |
| その他の非現金項目 | 663.07%2,136.6万 | 580.18%1,118.9万 | 79.15%283.6万 | 13,242.86%280.2万 | 13,000.00%275.1万 | 13,900.00%280万 | -20.07%164.5万 | 1,436.89%158.3万 | -96.78%2.1万 | -96.77%2.1万 |
| 運転資金の増減額 | -141.14%-91.7万 | 167.73%207.8万 | -20.32%69.4万 | 97.55%-8.6万 | -197.43%-75.9万 | 284.83%222.9万 | 5.51%-306.8万 | -76.00%87.1万 | 43.16%-351.2万 | -77.50%77.9万 |
| -売掛金増減額 | -174.22%-42.6万 | 202.56%23.6万 | 30.09%-7.9万 | -235.76%-46.7万 | 133.23%20.8万 | 21.35%57.4万 | 102.53%7.8万 | 89.46%-11.3万 | 121.13%34.4万 | -221.55%-62.6万 |
| -前払費用増減額 | -63.65%55.8万 | 387.57%106.4万 | -112.58%-14.6万 | 76.92%-92.8万 | -41.91%60.3万 | 5.72%153.5万 | 85.51%-37万 | -37.14%116.1万 | -19.25%-402.1万 | 874.63%103.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,077.89%-92.9万 | 121.75%60.8万 | 559.90%90.6万 | 658.18%125.1万 | -547.96%-164.4万 | 103.03%9.5万 | -171.67%-279.6万 | -106.90%-19.7万 | 113.99%16.5万 | -88.51%36.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -580.00%-12万 | 750.00%17万 | --1.3万 | --5.8万 | --7.4万 | --2.5万 | 101.32%2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.75%-1,240.6万 | 11.96%-3,951.5万 | -16.13%-1,054.7万 | 30.46%-898.7万 | -10.87%-1,116.7万 | 31.16%-881.4万 | -30.75%-4,488.1万 | -44.92%-908.2万 | 9.46%-1,292.3万 | -180.17%-1,007.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.00%-222.3万 | 64.02%-1,007.3万 | 88.04%-135.9万 | 61.66%-222.7万 | -3.29%-506.2万 | 75.96%-142.5万 | 19.03%-2,799.8万 | 14.50%-1,136.1万 | 39.02%-580.8万 | 53.67%-490.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.84%-230.8万 | 45.99%-1,440.8万 | 85.63%-128.3万 | 55.17%-266.1万 | -55.60%-898.3万 | 75.48%-148.1万 | 27.87%-2,667.8万 | 38.95%-892.9万 | 44.03%-593.6万 | 35.13%-577.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.79%8.5万 | 267.37%433.5万 | 96.88%-7.6万 | -83.49%43.4万 | 349.66%392.1万 | -50.00%5.6万 | -50.96%118万 | -281.63%-243.2万 | 142.88%262.8万 | 151.97%87.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.00%-222.3万 | 64.02%-1,007.3万 | 88.04%-135.9万 | 61.66%-222.7万 | -3.29%-506.2万 | 75.96%-142.5万 | 19.03%-2,799.8万 | 14.50%-1,136.1万 | 39.02%-580.8万 | 53.67%-490.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,684.82%6,644.3万 | -62.61%2,628.6万 | -100.34%-22.5万 | -270.83%-20.5万 | 760.37%2,759.2万 | -2,046.67%-87.6万 | -44.09%7,029.3万 | 9,067.26%6,692.1万 | -99.34%12万 | -95.14%320.7万 |
| 借入金純額 | -10.32%-17.1万 | -101.07%-71.2万 | -100.34%-22.5万 | -8.44%-16.7万 | -9.27%-16.5万 | -13.14%-15.5万 | 5,564.32%6,661万 | 515,684.62%6,705.2万 | -3.36%-15.4万 | 92.47%-15.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,787万 | 641.53%2,956.5万 | --0 | --0 | 679.05%2,956.5万 | --0 | -96.51%398.7万 | --0 | --0 | -94.80%379.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -21.74%57.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.29%73.6万 | -92.76%6.7万 | -1.57%31.3万 | -51.26%9.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.20%-125.6万 | -202.21%-314.3万 | --0 | 2.56%-3.8万 | -346.44%-238.4万 | -168.03%-72.1万 | 85.40%-104万 | 4.81%-19.8万 | 89.87%-3.9万 | 89.63%-53.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,684.82%6,644.3万 | -62.61%2,628.6万 | -100.34%-22.5万 | -270.83%-20.5万 | 760.37%2,759.2万 | -2,046.67%-87.6万 | -44.09%7,029.3万 | 9,067.26%6,692.1万 | -99.34%12万 | -95.14%320.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.37%3,633.2万 | -3.90%5,992.4万 | 246.25%4,859.3万 | 86.38%5,984.8万 | 12.21%4,879.8万 | -3.90%5,992.4万 | 1,279.54%6,235.5万 | -82.74%1,403.4万 | -62.86%3,211万 | 27.63%4,348.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.16%5,181.4万 | -801.08%-2,330.2万 | -126.10%-1,213.1万 | 38.64%-1,141.9万 | 196.57%1,136.3万 | 40.52%-1,111.5万 | -104.55%-258.6万 | 346.91%4,647.8万 | -225.94%-1,861.1万 | -122.71%-1,176.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -927.27%-11.3万 | -287.10%-29万 | 77.89%-13万 | -69.35%16.4万 | -180.46%-31.3万 | 93.92%-1.1万 | -84.61%15.5万 | -434.55%-58.8万 | -1.29%53.5万 | -32.35%38.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.40%8,803.3万 | -39.37%3,633.2万 | -39.37%3,633.2万 | 246.25%4,859.3万 | 86.38%5,984.8万 | 12.21%4,879.8万 | -3.90%5,992.4万 | -3.90%5,992.4万 | -82.74%1,403.4万 | -62.86%3,211万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.92%-1,471.4万 | 24.65%-5,392.3万 | 34.32%-1,183万 | 38.24%-1,164.8万 | -27.17%-2,015万 | 45.37%-1,029.5万 | -0.35%-7,155.9万 | 13.79%-1,801.1万 | 24.20%-1,885.9万 | -26.81%-1,584.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
