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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.57%8,020.3万 | 72.96%6,238万 | 19.17%3,606.7万 | 6.61%3,026.53万 | -16.25%2,838.8万 | 367.70%3,389.43万 | 44.30%724.7万 | 502.23万 |
| お客様からの領収書 | 26.01%7,828.2万 | 81.89%6,212.4万 | 17.89%3,415.5万 | 5.49%2,897.29万 | -18.97%2,746.44万 | 471.87%3,389.43万 | 45.07%592.69万 | --408.57万 |
| 政府機関からの領収書 | 650.39%192.1万 | --25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 47.94%191.2万 | 39.93%129.24万 | 92,366,100.00%92.37万 | -100.00%-1 | 40.93%132.01万 | --93.67万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.93%-9,170.8万 | -84.51%-7,583.8万 | -30.99%-4,110.2万 | -3.28%-3,137.78万 | 18.48%-3,038.04万 | -232.66%-3,726.61万 | -45.63%-1,120.26万 | -769.24万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.93%-9,170.8万 | -84.51%-7,583.8万 | -30.99%-4,110.2万 | -3.28%-3,137.78万 | 18.48%-3,038.04万 | -232.66%-3,726.61万 | -45.63%-1,120.26万 | ---769.24万 |
| 直接受け取った配当 | 1,099.91%1,351.1万 | --112.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -71.71%-123.8万 | -79.35%-72.1万 | -149.34%-40.2万 | -113.08%-16.12万 | -237.29%-7.57万 | -41.34%-2.24万 | 53.72%-1.59万 | ---3.43万 |
| 直接受取利息 | 1,864.71%66.8万 | -10.53%3.4万 | 3.83%3.8万 | 203.11%3.66万 | -298.16%-3.55万 | -40.08%1.79万 | -50.75%2.99万 | --6.07万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -230.77%-4.3万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.69%139.3万 | -141.38%-1,303.2万 | -336.44%-539.9万 | 41.19%-123.71万 | 37.70%-210.35万 | 14.34%-337.64万 | -43.85%-394.15万 | ---274万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-196.1万 | -911.57%-2,667.5万 | -72.76%-263.7万 | 41.07%-152.64万 | -876.94%-259.01万 | 88.84%-26.51万 | -2,263.51%-237.63万 | -10.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.19%-3.5万 | 16.95%-14.7万 | -249.62%-17.7万 | 90.40%-5.06万 | -282.35%-52.75万 | -1,584.76%-13.8万 | 85.51%-8,189 | ---5.65万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.12%-192.6万 | -10,079.17%-2,443万 | 78.92%-24万 | 31.51%-113.88万 | -696.13%-166.26万 | ---20.88万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -159.01%-209.8万 | -326.32%-81万 | ---19万 | ---- | 93.63%-15万 | ---235.49万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---141万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---2.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 26.52%-14.7万 | -186.33%-20万 | 1,850.76%23.17万 | 19.59%-1.32万 | ---1.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-196.1万 | -911.57%-2,667.5万 | -72.76%-263.7万 | 41.07%-152.64万 | -876.94%-259.01万 | 88.84%-26.51万 | -2,263.51%-237.63万 | ---10.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.72%1,291.2万 | 155.02%3,659.5万 | 283.89%1,435万 | 66.87%373.8万 | -69.81%224.01万 | 219.23%742.07万 | -68.00%232.45万 | 726.42万 |
| 借入金純額 | 1,401.00%1,046万 | -302.00%-80.4万 | -105.05%-20万 | 890.03%396.01万 | --40万 | ---- | ---- | ---35.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.18%310万 | 203.72%3,964.7万 | 9,660.00%1,305.4万 | -92.73%13.38万 | -75.20%184.01万 | 219.23%742.07万 | -69.51%232.45万 | --762.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.17%-64.8万 | -250.27%-224.8万 | 520.38%149.6万 | ---35.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.72%1,291.2万 | 155.02%3,659.5万 | 283.89%1,435万 | 66.87%373.8万 | -69.81%224.01万 | 219.23%742.07万 | -68.00%232.45万 | --726.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.13%605.9万 | 238.38%879.8万 | 43.89%260万 | -59.93%180.69万 | 589.32%450.91万 | -86.16%65.41万 | 1,592.06%472.56万 | --27.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 496.66%1,234.4万 | -149.29%-311.2万 | 547.87%631.4万 | 139.72%97.46万 | -164.92%-245.36万 | 194.64%377.92万 | -190.27%-399.33万 | --442.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.40%-18.8万 | 421.55%37.3万 | 36.13%-11.6万 | 26.95%-18.16万 | -428.24%-24.86万 | 622.67%7.58万 | -163.59%-1.45万 | --2.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.63%1,821.5万 | -31.13%605.9万 | 238.40%879.8万 | 43.88%259.99万 | -59.93%180.69万 | 528.12%450.91万 | -84.81%71.79万 | --472.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.49%-56.8万 | -546.65%-3,760.9万 | -139.60%-581.6万 | 43.47%-242.73万 | -15.28%-429.37万 | 5.75%-372.47万 | -41.31%-395.18万 | ---279.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
