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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -669.28%-9,422.9万 | -506.25%-8,011.6万 | 61.24%-6,563.6万 | 28.75%-2.38億 | 36.76%-4,277.1万 | 88.16%-1,224.9万 | 81.18%-1,321.5万 | -83.79%-1.69億 | -59.36%-3.33億 | -8.41%-6,763.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.23%-1.5億 | 20.92%-7,969.3万 | 18.37%-9,007.5万 | -285.66%-5.02億 | -278.81%-2.35億 | -74.55%-5,646.3万 | -628.66%-1.01億 | -399.21%-1.1億 | 11.68%-1.3億 | -98.35%-6,199.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 465.87%6,665.7万 | 265.72%2,586.1万 | -229.99%-3,069.8万 | 446.09%6,731.8万 | 853.70%7,752.6万 | 31.41%-1,821.9万 | -147.49%-1,560.5万 | 169.72%2,361.6万 | -492.95%-1,945.1万 | 1,061.29%812.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.23%6,664.8万 | 48.65%6,289.7万 | 45.47%5,786.7万 | 33.10%1.82億 | 42.48%5,253.8万 | 35.98%4,719万 | 27.53%4,231.2万 | 24.88%3,977.9万 | 27.73%1.37億 | 20.67%3,687.4万 |
| その他の非現金項目 | 111.29%86.1万 | 850.56%1,937.2万 | 5,749.31%1,225.9万 | 56.71%-885.8万 | -75.67%156.5万 | 31.55%-762.5万 | 91.29%-258.1万 | -101.56%-21.7万 | -171.85%-2,046.4万 | 771.68%643.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,925.40%-1.29億 | -684.91%-1.18億 | 72.42%-3,962.9万 | 69.99%-1.04億 | 122.56%1,259.5万 | 106.19%706.7万 | 122.46%2,010.1万 | -65.54%-1.44億 | -52.78%-3.46億 | 20.48%-5,582.3万 |
| -売上債権増減額 | -241.56%-1,499.8万 | -105.89%-402.4万 | 132.79%4,850.7万 | 163.48%1.01億 | 102.34%137.2万 | 126.97%1,059.5万 | 203.20%6,832.1万 | 320.27%2,083.7万 | -199.08%-1.59億 | -125.41%-5,875.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.64%870.9万 | 149.58%382.2万 | -1.29%-2,249.2万 | -131.60%-1,670.6万 | 154.60%2,519.8万 | -159.56%-1,199万 | -150.35%-770.8万 | -394.74%-2,220.6万 | 145.73%5,287.1万 | 45.14%989.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -587.92%-7,696.5万 | -20.19%-7,897.1万 | 52.09%-5,910.9万 | 9.62%-2.21億 | -131.71%-4,793.4万 | 116.99%1,577.4万 | -8.78%-6,570.3万 | -74.08%-1.23億 | -22.04%-2.45億 | 65.19%-2,068.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -525.64%-4,574.7万 | -252.43%-3,839.9万 | 65.52%-653.5万 | 565.65%3,288.3万 | 147.42%3,395.9万 | -237.58%-731.2万 | 15.52%2,519.1万 | 33.32%-1,895.5万 | -12.87%494万 | 61.85%1,372.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -669.28%-9,422.9万 | -506.25%-8,011.6万 | 61.24%-6,563.6万 | 28.75%-2.38億 | 36.76%-4,277.1万 | 88.16%-1,224.9万 | 81.18%-1,321.5万 | -83.79%-1.69億 | -59.36%-3.33億 | -8.41%-6,763.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.63%-4.69億 | 34.61%-4.25億 | 12.51%-4.59億 | -28.41%-25.45億 | -23.13%-6.53億 | -28.79%-7.18億 | -21.12%-6.5億 | -46.59%-5.24億 | -59.65%-19.82億 | -34.57%-5.3億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.03%-4.65億 | -1.48%-4.66億 | -37.84%-3.99億 | -111.09%-18.33億 | -124.37%-5.18億 | -120.53%-5.67億 | -89.41%-4.59億 | -109.36%-2.89億 | -56.56%-8.68億 | -9.57%-2.31億 |
| 投資商品取引の純額 | 67.89%-6,418.3万 | 62.23%-9,167.6万 | 58.43%-1.14億 | 26.63%-8.98億 | 43.64%-1.81億 | 39.35%-2億 | 25.76%-2.43億 | -11.41%-2.74億 | -61.48%-12.24億 | -57.05%-3.21億 |
| その他の投資活動純額 | 21.72%5,972.4万 | 155.03%1.33億 | 37.51%5,412.9万 | 68.38%1.86億 | 112.28%4,556.4万 | 67.55%4,906.7万 | 58.00%5,196.5万 | 46.87%3,936.3万 | 55.04%1.1億 | 2.73%2,146.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.63%-4.69億 | 34.61%-4.25億 | 12.51%-4.59億 | -28.41%-25.45億 | -23.13%-6.53億 | -28.79%-7.18億 | -21.12%-6.5億 | -46.59%-5.24億 | -59.65%-19.82億 | -34.57%-5.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.21%4.07億 | -0.02%6.48億 | -9.04%5.17億 | 10.63%27.31億 | -22.96%4.65億 | 25.40%10.49億 | 0.37%6.48億 | 48.60%5.69億 | 68.58%24.69億 | 84.00%6.04億 |
| 借入金純額 | -69.07%2.52億 | -61.52%2.06億 | -39.40%2.52億 | -2.36%20.95億 | -19.27%3.3億 | -3.67%8.15億 | -0.79%5.35億 | 17.96%4.16億 | 71.37%21.45億 | 92.73%4.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.20%-16.4万 | -920.50%-360.2万 | 226.61%188.4万 | 2,649.09%8,131.6万 | -108.39%-1.3万 | 49,428.14%8,237.8万 | 222.63%43.9万 | 47.23%-148.8万 | -130.34%-319万 | -74.25%15.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.89%1.55億 | 295.16%4.46億 | 70.34%2.64億 | 70.00%5.55億 | -30.64%1.35億 | 1,860.06%1.52億 | 5.44%1.13億 | 364.03%1.55億 | 61.64%3.27億 | 68.80%1.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.21%4.07億 | -0.02%6.48億 | -9.04%5.17億 | 10.63%27.31億 | -22.96%4.65億 | 25.40%10.49億 | 0.37%6.48億 | 48.60%5.69億 | 68.58%24.69億 | 84.00%6.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.31%6.3億 | 15.85%4.88億 | -9.38%4.94億 | 39.21%5.46億 | 34.31%7.25億 | 11.54%4.06億 | 29.51%4.21億 | 39.21%5.46億 | 3.71%3.92億 | 3.76%5.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.01%-1.56億 | 1,055.58%1.43億 | 94.48%-688.1万 | -133.30%-5,117.2万 | -4,123.46%-2.31億 | 81.41%3.19億 | -138.37%-1,494.9万 | -86.29%-1.25億 | 997.38%1.54億 | 104.47%573.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.64%4.74億 | 55.31%6.3億 | 15.85%4.88億 | -9.38%4.94億 | -9.38%4.94億 | 34.31%7.25億 | 11.54%4.06億 | 29.51%4.21億 | 39.21%5.46億 | 39.21%5.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.50%-5.59億 | -15.61%-5.46億 | -1.26%-4.64億 | -72.29%-20.7億 | -87.84%-5.6億 | -60.66%-5.79億 | -51.08%-4.72億 | -99.13%-4.59億 | -57.33%-12.02億 | -9.31%-2.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
