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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 258.93%1,421万 | 174.45%1,381.3万 | 174.45%1,381.3万 | 70.91%1,086.5万 | -11.43%550.9万 | -19.48%395.9万 | -52.19%503.3万 | -52.19%503.3万 | -58.89%635.7万 | -75.03%622万 |
| -現金及び現金同等物 | 258.93%1,421万 | 174.45%1,381.3万 | 174.45%1,381.3万 | 70.91%1,086.5万 | -11.43%550.9万 | -19.48%395.9万 | -52.19%503.3万 | -52.19%503.3万 | -58.89%635.7万 | -75.03%622万 |
| -売掛金 | 437.25%630.2万 | 418.38%538.6万 | 418.38%538.6万 | 527.13%441.5万 | 110.96%250.2万 | 33.90%117.3万 | 78.83%103.9万 | 78.83%103.9万 | 67.62%70.4万 | 366.93%118.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 8.16%180.2万 | 8.16%180.2万 | ---- | ---- | ---- | 2.40%166.6万 | 2.40%166.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 91.21%3,999.8万 | 96.10%3,673.4万 | 96.10%3,673.4万 | 51.36%3,127.5万 | 9.07%2,381.7万 | 7.95%2,091.8万 | -11.18%1,873.2万 | -11.18%1,873.2万 | -21.48%2,066.3万 | -37.90%2,183.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -46.29%-1,886万 | -46.29%-1,886万 | ---- | ---- | ---- | -79.80%-1,289.2万 | -79.80%-1,289.2万 | -59.96%-1,038.3万 | -73.01%-928.2万 |
| -投資有価証券 | -8.02%4,122.3万 | -4.13%4,356.4万 | -4.13%4,356.4万 | -5.12%4,372.2万 | 0.20%4,506.4万 | -3.28%4,481.7万 | -2.32%4,544.3万 | -2.32%4,544.3万 | -1.41%4,608.3万 | -5.19%4,497.3万 |
| -のれん | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | 0.00%1,927万 | -2.23%1,927万 | -2.18%1,927万 |
| 規制資産 | 437.25%630.2万 | 330.23%569.2万 | 330.23%569.2万 | 527.13%441.5万 | 110.96%250.2万 | 33.90%117.3万 | 14.15%132.3万 | 14.15%132.3万 | 67.62%70.4万 | 366.93%118.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 29.81%2,108.2万 | 48.29%2,045.7万 | 48.29%2,045.7万 | 33.75%2,001.2万 | 14.28%1,730.1万 | 69.34%1,624.1万 | 152.98%1,379.5万 | 152.98%1,379.5万 | 190.75%1,496.2万 | 186.29%1,513.9万 |
| -短期借入金 | 36.66%1,500万 | 72.89%1,500万 | 72.89%1,500万 | 47.72%1,442.6万 | 24.80%1,197.3万 | 143.69%1,097.6万 | --867.6万 | --867.6万 | --976.6万 | --959.4万 |
| -資本リース債務 | 15.52%608.2万 | 6.60%545.7万 | 6.60%545.7万 | 7.51%558.6万 | -3.91%532.8万 | 3.50%526.5万 | -6.13%511.9万 | -6.13%511.9万 | 0.97%519.6万 | 4.86%554.5万 |
| -買掛金 | ---- | 56.47%305.9万 | 56.47%305.9万 | ---- | ---- | ---- | -42.95%195.5万 | -42.95%195.5万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -8.02%4,122.3万 | -4.13%4,356.4万 | -4.13%4,356.4万 | -5.12%4,372.2万 | 0.20%4,506.4万 | -3.28%4,481.7万 | -2.32%4,544.3万 | -2.32%4,544.3万 | -1.41%4,608.3万 | -5.19%4,497.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 74.52%422万 | 74.52%422万 | ---- | ---- | ---- | 20.84%241.8万 | 20.84%241.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 53.99%3,346万 | 50.76%2,999万 | 50.76%2,999万 | 38.04%2,798.1万 | 12.28%2,300.8万 | 43.30%2,172.8万 | 48.34%1,989.2万 | 48.34%1,989.2万 | 51.44%2,027万 | 45.13%2,049.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -8.02%4,122.3万 | -4.13%4,356.4万 | -4.13%4,356.4万 | -5.12%4,372.2万 | 0.20%4,506.4万 | -3.28%4,481.7万 | -2.32%4,544.3万 | -2.32%4,544.3万 | -1.41%4,608.3万 | -5.19%4,497.3万 |
| 長期前払費用 | -10.50%6,508.7万 | -9.09%6,744.5万 | -9.09%6,744.5万 | -9.42%7,065.9万 | -6.54%7,236.9万 | -5.63%7,272.6万 | -4.09%7,419.2万 | -4.09%7,419.2万 | 1.27%7,801万 | 5.32%7,743.7万 |
| 非流動負債合計 | 12.23%7,468.3万 | 12.58%7,355.4万 | 12.58%7,355.4万 | 8.06%7,170.3万 | 3.98%6,807.2万 | 8.20%6,654.5万 | 9.02%6,533.5万 | 9.02%6,533.5万 | 10.36%6,635.3万 | 6.35%6,546.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.18%9,791.9万 | 0.07%9,780.1万 | 0.07%9,780.1万 | 0.09%9,780.1万 | 0.09%9,780.1万 | 0.13%9,774.2万 | 0.12%9,773.3万 | 0.12%9,773.3万 | 0.09%9,771万 | 1.27%9,771万 |
| -普通株式 | 0.18%9,791.9万 | 0.07%9,780.1万 | 0.07%9,780.1万 | 0.09%9,780.1万 | 0.09%9,780.1万 | 0.13%9,774.2万 | 0.12%9,773.3万 | 0.12%9,773.3万 | 0.09%9,771万 | 1.27%9,771万 |
| 資本剰余金 | -2.65%205.4万 | -3.12%204.8万 | -3.12%204.8万 | -2.20%204.2万 | -1.64%203.5万 | 6.89%211万 | 7.09%211.4万 | 7.09%211.4万 | 5.78%208.8万 | 142.56%206.9万 |
| 資本合計 | 10.10%1.25億 | 9.94%1.24億 | 9.94%1.24億 | 2.71%1.22億 | -2.63%1.16億 | -2.49%1.14億 | -4.67%1.13億 | -4.67%1.13億 | -4.14%1.19億 | -7.66%1.2億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
