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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.61%9,512.9万 | 28.57%8,020.3万 | 72.96%6,238万 | 19.17%3,606.7万 | 6.61%3,026.53万 | 2,838.8万 |
| お客様からの領収書 | 20.66%9,445.3万 | 26.01%7,828.2万 | 81.89%6,212.4万 | 17.89%3,415.5万 | 5.49%2,897.29万 | --2,746.44万 |
| 政府機関からの領収書 | -64.81%67.6万 | 650.39%192.1万 | --25.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 47.94%191.2万 | 39.93%129.24万 | --92.37万 |
| 現金支払カテゴリ | -18.46%-1.09億 | -20.93%-9,170.8万 | -84.51%-7,583.8万 | -30.99%-4,110.2万 | -3.28%-3,137.78万 | -3,038.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.46%-1.09億 | -20.93%-9,170.8万 | -84.51%-7,583.8万 | -30.99%-4,110.2万 | -3.28%-3,137.78万 | ---3,038.04万 |
| 直接受け取った配当 | -95.83%56.3万 | 1,099.91%1,351.1万 | --112.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -39.10%-172.2万 | -71.71%-123.8万 | -79.35%-72.1万 | -149.34%-40.2万 | -113.08%-16.12万 | ---7.57万 |
| 直接受取利息 | 88.62%126万 | 1,864.71%66.8万 | -10.53%3.4万 | 3.83%3.8万 | 203.11%3.66万 | ---3.55万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 60.47%-1.7万 | -230.77%-4.3万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,063.75%-1,342.5万 | 110.69%139.3万 | -141.38%-1,303.2万 | -336.44%-539.9万 | 41.19%-123.71万 | ---210.35万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 545.18%873万 | 92.65%-196.1万 | -911.57%-2,667.5万 | -72.76%-263.7万 | 41.07%-152.64万 | -259.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.43%-1万 | 76.19%-3.5万 | 16.95%-14.7万 | -249.62%-17.7万 | 90.40%-5.06万 | ---52.75万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.68%-21.8万 | 92.12%-192.6万 | -10,079.17%-2,443万 | 78.92%-24万 | 31.51%-113.88万 | ---166.26万 |
| 事業取引の純額 | --895.8万 | ---- | -159.01%-209.8万 | -326.32%-81万 | ---19万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---141万 | ---- | ---20万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.52%-14.7万 | ---20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 545.18%873万 | 92.65%-196.1万 | -911.57%-2,667.5万 | -72.76%-263.7万 | 41.07%-152.64万 | ---259.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.31%-339.7万 | -64.72%1,291.2万 | 155.02%3,659.5万 | 283.89%1,435万 | 66.87%373.8万 | 224.01万 |
| 借入金純額 | -158.51%-612万 | 1,401.00%1,046万 | -302.00%-80.4万 | -105.05%-20万 | 890.03%396.01万 | --40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.74%307.7万 | -92.18%310万 | 203.72%3,964.7万 | 9,660.00%1,305.4万 | -92.73%13.38万 | --184.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.37%-35.4万 | 71.17%-64.8万 | -250.27%-224.8万 | 520.38%149.6万 | ---35.59万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.31%-339.7万 | -64.72%1,291.2万 | 155.02%3,659.5万 | 283.89%1,435万 | 66.87%373.8万 | --224.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.63%1,821.5万 | -31.13%605.9万 | 238.38%879.8万 | 43.89%260万 | -59.93%180.69万 | --450.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.55%-809.2万 | 496.66%1,234.4万 | -149.29%-311.2万 | 547.87%631.4万 | 139.72%97.46万 | ---245.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.87%-65.4万 | -150.40%-18.8万 | 421.55%37.3万 | 36.13%-11.6万 | 26.95%-18.16万 | ---24.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.02%946.9万 | 200.63%1,821.5万 | -31.13%605.9万 | 238.40%879.8万 | 43.88%259.99万 | --180.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,303.70%-1,365.3万 | 98.49%-56.8万 | -546.65%-3,760.9万 | -139.60%-581.6万 | 43.47%-242.73万 | ---429.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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