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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.42%2,302.6万 | 56.87%4,109.5万 | 220.44%3,282.9万 | 32.27%1.2億 | -3.99%3,899.2万 | 202.47%4,464.1万 | 8.88%2,619.7万 | -9.71%1,024.5万 | -4.06%9,077.9万 | 41.44%4,061.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.57%1,919.2万 | -34.12%1,375.5万 | -19.65%1,467.6万 | -1.58%7,287.8万 | -18.03%1,251.1万 | -5.63%2,122.3万 | 19.45%2,087.9万 | -2.95%1,826.5万 | 47.13%7,405.1万 | 10.96%1,526.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 342.62%14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.85%-6.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.20%1,415.5万 | 18.25%1,411.6万 | 10.21%1,292.9万 | -12.31%4,661.2万 | -5.03%1,154.7万 | -13.29%1,139.7万 | -13.57%1,193.7万 | -16.47%1,173.1万 | 22.50%5,315.8万 | -4.87%1,215.9万 |
| 繰延税金 | 9.99%-419.7万 | -0.76%-400万 | -0.43%-371.1万 | 21.06%-1,472.6万 | 40.44%-239.8万 | 9.00%-466.3万 | 9.03%-397万 | 28.11%-369.5万 | -372.85%-1,865.4万 | -356.98%-402.6万 |
| その他の非現金項目 | 38.64%40.9万 | 16.46%55.2万 | 494.04%308.9万 | 68.36%155.9万 | -40.53%27万 | 155.98%29.5万 | -80.33%47.4万 | 136.85%52万 | -63.77%92.6万 | -66.17%45.4万 |
| 運転資金の増減額 | -339.51%-1,448.1万 | 157.72%612.4万 | 93.41%-165.5万 | 52.33%-2,132.8万 | -20.36%834.4万 | 127.34%604.6万 | 3.23%-1,060.9万 | -13.43%-2,510.9万 | -65.64%-4,473.7万 | 347.98%1,047.7万 |
| -売上債権増減額 | -9,068.91%-1,731万 | 247.78%538.5万 | -42.53%-416.2万 | 99.45%-12.7万 | -44.24%624.4万 | 101.15%19.3万 | 58.01%-364.4万 | 67.37%-292万 | 8.32%-2,324.6万 | 387.35%1,119.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 57.63%700.2万 | -349.33%-280.5万 | -7,371.15%-378.1万 | 123.41%1,136.6万 | 388.07%574.7万 | 134.06%444.2万 | 106.05%112.5万 | 100.35%5.2万 | -154.47%-4,854.7万 | 72.04%-199.5万 |
| -前払費用増減額 | -4.66%-343.4万 | 282.23%201万 | -201.49%-95.4万 | 187.10%70.9万 | 238.47%415.3万 | -251.28%-328.1万 | 78.57%-110.3万 | -76.73%94万 | 73.89%-81.4万 | -68.75%122.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.56%-142.8万 | 126.93%188.2万 | 131.63%705.2万 | -167.43%-2,045.3万 | 358.09%430.6万 | -49.89%452.4万 | -134.25%-698.8万 | -58,571.05%-2,229.5万 | 23.73%3,033.3万 | -81.22%94万 |
| -その他運転資金の変動 | 310.12%68.9万 | -34,900.00%-34.8万 | 121.44%19万 | -420.63%-1,282.3万 | -1,255.66%-1,210.6万 | 148.28%16.8万 | -99.90%1,000 | 60.83%-88.6万 | 38.04%-246.3万 | 57.96%-89.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.42%2,302.6万 | 56.87%4,109.5万 | 220.44%3,282.9万 | 32.27%1.2億 | -3.99%3,899.2万 | 202.47%4,464.1万 | 8.88%2,619.7万 | -9.71%1,024.5万 | -4.06%9,077.9万 | 41.44%4,061.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-356.1万 | -48.44%-493.7万 | -5,358.98%-1.98億 | 53.24%-1,989.2万 | -44.46%-615.1万 | 73.53%-679.5万 | 42.61%-332.6万 | 46.93%-362万 | 86.13%-4,254.1万 | 6.70%-425.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.59%-356.1万 | -48.44%-493.7万 | -77.21%-641.5万 | 5.17%-1,989.2万 | -10.02%-615.1万 | -107.04%-679.5万 | 42.61%-332.6万 | 42.61%-362万 | 4.55%-2,097.6万 | 22.53%-559.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1.91億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.43%-2,156.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-356.1万 | -48.44%-493.7万 | -5,358.98%-1.98億 | 53.24%-1,989.2万 | -44.46%-615.1万 | 73.53%-679.5万 | 42.61%-332.6万 | 46.93%-362万 | 86.13%-4,254.1万 | 6.70%-425.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.42%-2,888.1万 | -103.28%-3,202.3万 | 712.24%1.53億 | -62.67%-9,785.3万 | 78.41%-507万 | -4,244.82%-5,196.4万 | -17.17%-1,575.3万 | -13.79%-2,506.6万 | -129.38%-6,015.4万 | -146.25%-2,348.5万 |
| 借入金純額 | 44.44%-2,863.9万 | -106.52%-3,136.8万 | 1,158.36%1.62億 | -893.18%-8,655.2万 | 78.79%-450.5万 | -214.60%-5,154.9万 | -1,173.18%-1,518.9万 | -31.52%-1,530.9万 | -95.43%1,091.2万 | -154.50%-2,123.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.69%-24.2万 | -16.13%-65.5万 | 12.26%-856.1万 | 81.49%-1,130.1万 | 74.86%-56.5万 | 99.10%-41.5万 | 74.94%-56.4万 | 6.08%-975.7万 | -78.96%-6,106.6万 | -88.51%-224.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.42%-2,888.1万 | -103.28%-3,202.3万 | 712.24%1.53億 | -62.67%-9,785.3万 | 78.41%-507万 | -4,244.82%-5,196.4万 | -17.17%-1,575.3万 | -13.79%-2,506.6万 | -129.38%-6,015.4万 | -146.25%-2,348.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.82%9,846.8万 | 13.12%9,352万 | 4.94%1.05億 | -14.73%1億 | -10.19%7,596.1万 | -9.11%9,133万 | -16.32%8,267.6万 | -14.73%1億 | -6.13%1.17億 | -17.40%8,458万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.31%-941.6万 | -41.91%413.5万 | 38.60%-1,132.3万 | 119.55%233万 | 115.80%2,777.1万 | -16.64%-1,411.8万 | 47.62%711.8万 | -5.36%-1,844.1万 | -62.65%-1,191.6万 | -11.93%1,286.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 390.81%363.8万 | -47.07%81.3万 | -120.55%-20.8万 | 148.70%261.6万 | -50.34%131.9万 | 67.12%-125.1万 | 148.95%153.6万 | 193.27%101.2万 | -1,503.58%-537.2万 | 588.08%265.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.02%9,269万 | 7.82%9,846.8万 | 13.12%9,352万 | 4.94%1.05億 | 4.94%1.05億 | -10.19%7,596.1万 | -9.11%9,133万 | -16.32%8,267.6万 | -14.73%1億 | -14.73%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.57%1,946.5万 | 58.10%3,615.8万 | 298.70%2,641.4万 | 43.71%1億 | -6.05%3,277.2万 | 192.31%3,784.6万 | 36.17%2,287.1万 | 31.47%662.5万 | -3.84%6,966.6万 | 63.81%3,488.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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