| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --332.49万 | -17.62%401.47万 | -54.16%254.96万 | -26.77%314.29万 | -26.77%314.29万 | 35.65%487.36万 | 25.87%556.2万 | -52.85%429.16万 | -52.85%429.16万 | -54.88%281.65万 |
| -現金及び現金同等物 | --226.42万 | -3.56%327.01万 | -59.68%195.32万 | -27.16%277.43万 | -27.16%277.43万 | -5.62%339.07万 | 9.62%484.37万 | -58.16%380.9万 | -58.16%380.9万 | -54.88%281.65万 |
| -短期投資 | --106.08万 | -49.79%74.46万 | -16.97%59.64万 | -23.64%36.85万 | -23.64%36.85万 | --148.28万 | --71.83万 | --48.26万 | --48.26万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,189.52万 | 0.05%1,161.84万 | -7.07%1,059.07万 | 124.40%1,117.02万 | 124.40%1,117.02万 | 121.12%1,161.22万 | 256.06%1,139.63万 | 563.48%497.78万 | 563.48%497.78万 | 2,472.83%472.07万 |
| -売掛金 | --473.17万 | -35.46%517.14万 | -22.93%677.73万 | 92.71%728.2万 | 92.71%728.2万 | 105.62%801.31万 | 357.87%879.32万 | 628.84%377.87万 | 628.84%377.87万 | 1,780.61%336.97万 |
| -未収法人所得税 | --177.5万 | 1,479.25%170.99万 | 355.19%155.38万 | 638.35%158.81万 | 638.35%158.81万 | -4.24%10.83万 | 4.63%34.13万 | -7.21%21.51万 | -7.21%21.51万 | --0 |
| -その他の売掛金 | --538.86万 | 35.70%473.71万 | -0.09%225.97万 | 133.75%230.01万 | 133.75%230.01万 | 181.17%349.09万 | 137.10%226.17万 | --98.4万 | --98.4万 | --135.1万 |
| 前払費用 | --50.65万 | -90.31%53.74万 | -90.63%55.97万 | 104.82%66.57万 | 104.82%66.57万 | 1,164.10%554.52万 | 1,330.33%597.29万 | -4.43%32.5万 | -4.43%32.5万 | -24.05%52.75万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --514.81万 | --514.81万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | --833.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --1,572.66万 | -26.60%1,617.05万 | -3.91%2,203.56万 | 1.60%1,497.87万 | 1.60%1,497.87万 | 137.33%2,203.1万 | 185.32%2,293.12万 | 44.63%1,474.26万 | 44.63%1,474.26万 | 13.26%806.47万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --19.59万 | -60.06%20.1万 | -59.43%22.06万 | -37.15%28.06万 | -37.15%28.06万 | -7.47%50.33万 | 100.65%54.37万 | 2,703.42%44.64万 | 2,703.42%44.64万 | 11,941.64%52.08万 |
| -有形固定資産総額 | --19.59万 | -60.06%20.1万 | -59.43%22.06万 | -37.15%28.06万 | -37.15%28.06万 | -7.47%50.33万 | 100.65%54.37万 | 2,703.42%44.64万 | 2,703.42%44.64万 | 11,941.64%52.08万 |
| 投資その他の資産 | --53万 | 0.00%53万 | --53万 | --53万 | --53万 | --53万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 長期未収金 | --418.79万 | 36.24%299.97万 | --134.41万 | --134.41万 | --134.41万 | --220.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --2,156.8万 | -21.60%2,134.79万 | -30.38%2,168.08万 | 45.39%2,759.4万 | 45.39%2,759.4万 | 29.64%2,722.8万 | 111.32%3,114.12万 | 74.58%1,897.9万 | 74.58%1,897.9万 | 356.61%2,160.23万 |
| -のれん | --1,279.82万 | -22.96%1,249.5万 | -33.00%1,252.98万 | 45.81%1,594.94万 | 45.81%1,594.94万 | 27.42%1,621.99万 | 101.24%1,870.01万 | 58.33%1,093.88万 | 58.33%1,093.88万 | 335.63%1,281.65万 |
| -その他の無形資産 | --876.98万 | -19.58%885.29万 | -26.45%915.1万 | 44.83%1,164.46万 | 44.83%1,164.46万 | 33.06%1,100.81万 | 128.52%1,244.11万 | 102.90%804.02万 | 102.90%804.02万 | 391.09%878.59万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --11.85万 | --12.17万 | --12.17万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --2,648.17万 | -17.68%2,507.86万 | -24.59%2,389.39万 | 53.77%2,987.04万 | 53.77%2,987.04万 | 41.38%3,046.3万 | 111.12%3,168.49万 | 78.42%1,942.54万 | 78.42%1,942.54万 | 367.19%2,212.31万 |
| 資産合計 | --4,220.83万 | -21.42%4,124.91万 | -15.90%4,592.96万 | 31.26%4,484.92万 | 31.26%4,484.92万 | 70.27%5,249.4万 | 137.00%5,461.61万 | 62.08%3,416.8万 | 62.08%3,416.8万 | 154.62%3,018.78万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --276.94万 | -28.20%288.14万 | -8.88%290.28万 | 74.26%396.31万 | 74.26%396.31万 | 1,591.78%401.29万 | 608.75%318.55万 | 197.28%227.43万 | 197.28%227.43万 | -29.60%91.77万 |
| -短期借入金 | --276.94万 | -25.45%288.14万 | -4.43%290.28万 | 79.34%381.51万 | 79.34%381.51万 | 1,529.36%386.49万 | 575.81%303.74万 | 178.06%212.72万 | 178.06%212.72万 | -29.60%91.77万 |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | --0 | 0.68%14.81万 | 0.68%14.81万 | --14.81万 | --14.81万 | --14.71万 | --14.71万 | ---- |
| 未払金 | --1,367.27万 | 22.26%1,545.26万 | 27.90%1,790.53万 | 160.64%1,943.2万 | 160.64%1,943.2万 | 166.43%1,263.88万 | 104.78%1,399.98万 | 140.20%745.54万 | 140.20%745.54万 | 841.61%705.08万 |
| -買掛金 | --670.67万 | -0.86%659.38万 | -7.90%747.39万 | 204.21%900.29万 | 204.21%900.29万 | 115.32%665.08万 | 224.18%811.46万 | 146.93%295.94万 | 146.93%295.94万 | 317.63%310.05万 |
| -未払法人税 | --269.04万 | --246.1万 | --244.53万 | --222.88万 | --222.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.93万 |
| -その他の未払金 | --427.56万 | 6.84%639.79万 | 35.70%798.61万 | 82.39%820.03万 | 82.39%820.03万 | 261.83%598.81万 | 39.60%588.51万 | 135.96%449.6万 | 135.96%449.6万 | 60,844.31%390.1万 |
| 当期の未払費用 | --539.41万 | -38.50%325.31万 | -53.04%344.52万 | -2.54%385.48万 | -2.54%385.48万 | 26.16%528.96万 | 145.60%733.66万 | 155.13%395.53万 | 155.13%395.53万 | 763.34%540.87万 |
| 流動性繰延負債 | --126.94万 | -85.71%99.21万 | -78.71%123.11万 | -66.74%84.42万 | -66.74%84.42万 | 79.34%694.24万 | 297.31%578.23万 | 93.27%253.85万 | 93.27%253.85万 | 83.52%278.72万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --619.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --2,310.56万 | -21.83%2,257.91万 | 4.54%3,167.89万 | 73.17%2,809.42万 | 73.17%2,809.42万 | 82.32%2,888.38万 | 158.38%3,030.41万 | 140.97%1,622.35万 | 140.97%1,622.35万 | 285.09%1,616.45万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,207.85万 | -28.27%1,213.7万 | -20.68%1,277.74万 | 10.82%1,570.33万 | 10.82%1,570.33万 | 257.91%1,691.99万 | 2,413.06%1,610.82万 | 2,067.58%1,416.98万 | 2,067.58%1,416.98万 | --519.77万 |
| -長期借入金 | --1,207.85万 | -28.27%1,213.7万 | -20.68%1,277.74万 | 10.82%1,570.33万 | 10.82%1,570.33万 | 284.77%1,691.99万 | 2,413.06%1,610.82万 | 2,067.58%1,416.98万 | 2,067.58%1,416.98万 | --492.78万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.98万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --263.24万 | 153.33%243.98万 | 12.93%106.54万 | 0.18%108.45万 | 0.18%108.45万 | -8.64%96.31万 | 111.53%94.34万 | -24.58%108.25万 | -24.58%108.25万 | 202.47%131.22万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --36.95万 | -8.11%36.53万 | 0.02%38.91万 | 18.97%39.77万 | 18.97%39.77万 | -5.76%39.75万 | -47.51%38.9万 | -77.12%33.43万 | -77.12%33.43万 | --59.67万 |
| 繰延負債 | --227.69万 | 22.20%255.27万 | 36.54%234.58万 | 193.49%133.78万 | 193.49%133.78万 | 473.67%208.9万 | 352.18%171.8万 | 1,179.84%45.58万 | 1,179.84%45.58万 | 632.19%50.07万 |
| その他の非流動性負債 | --90.61万 | -44.91%86.46万 | -49.19%80.98万 | 924.12%87.99万 | 924.12%87.99万 | 156,934,200.00%156.93万 | --159.4万 | --8.59万 | --8.59万 | ---- |
| 非流動負債合計 | --1,826.34万 | -16.32%1,835.95万 | -16.22%1,738.75万 | 20.31%1,940.32万 | 20.31%1,940.32万 | 234.04%2,193.89万 | 839.86%2,075.26万 | 349.82%1,612.83万 | 349.82%1,612.83万 | 1,414.71%760.72万 |
| 負債合計 | --4,136.9万 | -19.45%4,093.86万 | -3.90%4,906.65万 | 46.82%4,749.74万 | 46.82%4,749.74万 | 126.78%5,082.27万 | 266.35%5,105.67万 | 213.54%3,235.18万 | 213.54%3,235.18万 | 405.80%2,377.18万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2,916.58万 | 5.42%2,915万 | 0.94%2,778.71万 | 14.88%2,778.71万 | 14.88%2,778.71万 | 19.83%2,765.12万 | 21.45%2,752.84万 | 7.11%2,418.7万 | 7.11%2,418.7万 | 65.26%2,409.99万 |
| -普通株式 | --2,916.58万 | 5.42%2,915万 | 0.94%2,778.71万 | 14.88%2,778.71万 | 14.88%2,778.71万 | 19.83%2,765.12万 | 21.45%2,752.84万 | 7.11%2,418.7万 | 7.11%2,418.7万 | 65.26%2,409.99万 |
| 資本剰余金 | --514.64万 | 9.82%506.25万 | 10.97%500.88万 | 11.57%495.35万 | 11.57%495.35万 | 12.86%460.97万 | 12.69%451.37万 | 12.58%444万 | 12.58%444万 | 7.45%416.93万 |
| 利益剰余金 | ---3,031.35万 | -8.65%-3,088.86万 | -21.35%-3,283.13万 | -23.37%-3,132.1万 | -23.37%-3,132.1万 | -50.20%-2,842.91万 | -53.19%-2,705.39万 | -60.28%-2,538.71万 | -60.28%-2,538.71万 | -92.50%-2,183.04万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---315.93万 | -39.48%-301.34万 | -117.07%-310.15万 | -185.72%-406.78万 | -185.72%-406.78万 | -1,247.45%-216.04万 | -1,590.81%-142.88万 | -1,945.06%-142.37万 | -1,945.06%-142.37万 | -168.59%-2.27万 |
| 株主資本 | --83.94万 | -81.42%31.05万 | -188.13%-313.69万 | -245.82%-264.83万 | -245.82%-264.83万 | -80.15%167.13万 | -60.92%355.94万 | -83.13%181.61万 | -83.13%181.61万 | -10.34%641.61万 |
| 資本合計 | --83.94万 | -81.42%31.05万 | -188.13%-313.69万 | -245.82%-264.83万 | -245.82%-264.83万 | -80.15%167.13万 | -60.92%355.94万 | -83.13%181.61万 | -83.13%181.61万 | -10.34%641.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
