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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.48%41.35万 | -4.54%-509.57万 | -79.63%-188.76万 | -81.98%-360.22万 | -9.33%-487.46万 | -294.79万 | 65.99%-87.59万 | -330.15%-105.08万 | 12.21%-197.94万 | -445.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.39%-151.03万 | 37.85%-593.39万 | 55.47%-137.51万 | 8.44%-166.68万 | 31.12%-954.75万 | ---355.67万 | -111.75%-290.26万 | 61.35%-308.82万 | -10.38%-182.05万 | ---1,386.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.72%80.2万 | -19.92%-253.63万 | ---- | -369.65%-338.06万 | -265.68%-211.5万 | ---184万 | --56万 | ---- | ---71.98万 | --127.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.01%62.84万 | 48.17%251.83万 | ---- | 145.47%56.61万 | 345.29%169.95万 | --62.27万 | --43.42万 | ---- | 251.75%23.06万 | --38.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | -90.73%24.11万 | ---- | ---- | 356.46%260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.96万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -25.03%5.53万 | 1.10%51.35万 | ---- | 0.60%7.38万 | -50.42%50.79万 | --27.06万 | --9.92万 | ---- | -65.87%7.33万 | --102.44万 |
| 繰延税金 | 97.47%54.96万 | 187.66%47.57万 | ---- | 327.96%27.83万 | -1,404.41%-54.26万 | ---10.27万 | --14.11万 | ---- | ---12.21万 | ---3.61万 |
| その他の非現金項目 | -77.92%16.23万 | 301.41%370.43万 | 114.72%11.03万 | 573.57%73.5万 | -75.76%92.28万 | --98.02万 | 106.71%5.64万 | -119.97%-74.9万 | 106.65%10.91万 | --380.73万 |
| 運転資金の増減額 | -31.76%-27.39万 | -354.85%-407.84万 | -210.72%-308.52万 | -177.00%-20.78万 | -32.71%160.03万 | ---192.2万 | 145.97%73.59万 | -12.71%278.65万 | -64.23%26.99万 | --237.83万 |
| -売掛金増減額 | -158.49%-241.94万 | 118.47%123.28万 | ---- | -1,264.94%-93.6万 | 276.46%56.43万 | ---4.74万 | --89.21万 | ---- | 406.28%8.03万 | ---31.98万 |
| -前払費用増減額 | -102.82%-1.09万 | 1,192.74%23.22万 | ---- | 858.93%38.55万 | 106.76%1.8万 | --14.31万 | ---3.89万 | ---- | 135.46%4.02万 | ---26.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.60%96.86万 | -2,395.80%-409.96万 | ---- | 638.98%233.94万 | -92.05%17.86万 | ---176.22万 | --106.27万 | ---- | -72.03%31.66万 | --224.68万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.25%-22.79万 | --43.95万 | ---- | ---10.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 174.72%141.58万 | -324.33%-188.33万 | ---- | -1,033.31%-189.47万 | 17.05%83.95万 | ---25.55万 | ---118万 | ---- | 29.62%-16.72万 | --71.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.48%41.35万 | -4.54%-509.57万 | -79.63%-188.76万 | -81.98%-360.22万 | -9.33%-487.46万 | ---294.79万 | 65.99%-87.59万 | -330.15%-105.08万 | 12.21%-197.94万 | ---445.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 110.61%114.68万 | 84.71%-60.23万 | 168.59%162.63万 | -352.36%-1,081.11万 | -587.14万 | -100.15万 | -393.83万 | -237.11万 | -238.99万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 53.31%-7.57万 | ---5.65万 | 27.02%-2.46万 | -5,606.33%-16.22万 | ---13.57万 | ---2.65万 | --0 | ---3.37万 | ---2,842 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---9,260 | ---4.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 27.14%-414.56万 | 99.22%-3.05万 | -57.48%-368.1万 | -138.37%-569.01万 | ---77.68万 | ---97.5万 | ---393.83万 | ---233.74万 | ---238.71万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---52.46万 | --19.3万 | --23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 204.27%536.81万 | --0 | --514.81万 | ---514.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 110.61%114.68万 | 84.71%-60.23万 | 168.59%162.63万 | -352.36%-1,081.11万 | ---587.14万 | ---100.15万 | ---393.83万 | ---237.11万 | ---238.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.17%-123.48万 | -79.54%219.36万 | 267.47%105.87万 | 931.21%292.83万 | -26.68%1,072.06万 | 1,004.06万 | 65,609,300.00%131.22万 | -107.72%-63.22万 | -127.20%-35.23万 | 1,462.14万 |
| 借入金純額 | -129.52%-99.88万 | -99.29%8.14万 | -234.93%-211.74万 | 1,060.43%338.36万 | 1,340.64%1,148.01万 | --1,080.01万 | 131,218,700.00%131.22万 | -143.20%-63.22万 | -123.83%-35.23万 | --79.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --80.68万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,408 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---16.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.16%-23.6万 | 398.12%228.02万 | ---12.5万 | ---45.53万 | -105.88%-76.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,301.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.17%-123.48万 | -79.54%219.36万 | 267.47%105.87万 | 931.21%292.83万 | -26.68%1,072.06万 | --1,004.06万 | 65,609,300.00%131.22万 | -107.72%-63.22万 | -127.20%-35.23万 | --1,462.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.16%277.43万 | -58.16%380.9万 | -46.79%484.37万 | -58.16%380.9万 | 626.52%910.29万 | --281.65万 | -60.95%359.28万 | 626.52%910.29万 | 626.52%910.29万 | --125.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.23%-82.14万 | 64.65%-175.53万 | 74.54%-143.12万 | 120.25%95.25万 | -163.88%-496.51万 | --122.14万 | 81.11%-56.52万 | -170.73%-562.13万 | -390.05%-470.28万 | --777.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.74%215 | 319.14%72.06万 | -119.59%-2.18万 | 340.10%8.22万 | -526.18%-32.88万 | ---22.89万 | ---21.1万 | --11.11万 | --1.87万 | --7.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.68%195.32万 | -27.16%277.43万 | -5.62%339.07万 | 9.62%484.37万 | -58.16%380.9万 | --380.9万 | -54.88%281.65万 | -60.95%359.28万 | 1,406.69%441.88万 | --910.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.37%41.35万 | -1.85%-517.14万 | -84.13%-193.48万 | -80.62%-363.6万 | -13.81%-507.75万 | ---312.43万 | 64.96%-90.24万 | -330.15%-105.08万 | 10.71%-201.31万 | ---446.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
