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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.76%6.71億 | 6.90%6.2億 | 48.67%13.41億 | 24.79%33.98億 | 38.12%16.05億 | 17.36%3.11億 | 33.95%5.8億 | 4.52%9.02億 | 24.28%27.23億 | 37.68%11.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.51%4.32億 | -74.90%2.62億 | 131.33%3.47億 | 432.62%17.31億 | 96.67%2.95億 | 202.50%2.42億 | 5,120.00%10.44億 | 100.00%1.5億 | 41.30%3.25億 | 476.92%1.5億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.37%1.44億 | 0.00%1.36億 | 3.17%1.3億 | 29.79%5.62億 | 30.51%1.54億 | 33.94%1.46億 | 29.52%1.36億 | 24.75%1.26億 | -8.26%4.33億 | -6.35%1.18億 |
| 繰延税金 | -116.67%-500万 | 102.63%2,400万 | 300.00%2,800万 | -5,813.33%-8.57億 | -5.56%1,700万 | --3,000万 | -91,000.00%-9.11億 | 450.00%700万 | 144.12%1,500万 | 238.46%1,800万 |
| その他の非現金項目 | 28.85%1.34億 | 14.68%1.25億 | 5.61%1.13億 | 22.40%4.59億 | 32.38%1.39億 | 26.83%1.04億 | 21.11%1.09億 | 9.18%1.07億 | 12.28%3.75億 | 3.96%1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 26.28%-4.6億 | -90.26%-3.71億 | 129.77%3.01億 | -158.05%-1.01億 | 43.87%5.87億 | -70.03%-6.24億 | -46.62%-1.95億 | -50.75%1.31億 | 200.00%1.74億 | 35.55%4.08億 |
| -売上債権増減額 | 374.70%2.28億 | -1,450.00%-2.16億 | 15.51%7.15億 | 11.76%-3億 | -8.54%-8.52億 | -25.76%-8,300万 | 131.37%1,600万 | 10.14%6.19億 | 15.21%-3.4億 | -26.61%-7.85億 |
| -前払費用増減額 | 68.09%-1,500万 | -102.78%-1.46億 | -65.63%-1.06億 | -420.51%-2.03億 | -158.82%-2,000万 | -4,600.00%-4,700万 | -176.92%-7,200万 | -39.13%-6,400万 | 58.06%-3,900万 | 326.67%3,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.12%-2.55億 | 92.79%2.14億 | 56.39%-1.33億 | -84.19%3,400万 | 42.23%4.21億 | -244.64%-1.93億 | 1.83%1.11億 | -127.61%-3.05億 | 36.94%2.15億 | 21.31%2.96億 |
| -その他運転資金の変動 | -38.87%-4.18億 | 10.80%-2.23億 | -47.06%-1.75億 | 8.88%3.68億 | 20.28%10.38億 | -23.36%-3.01億 | -51.52%-2.5億 | -2.59%-1.19億 | -14.43%3.38億 | 24.71%8.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.76%6.71億 | 6.90%6.2億 | 48.67%13.41億 | 24.79%33.98億 | 38.12%16.05億 | 17.36%3.11億 | 33.95%5.8億 | 4.52%9.02億 | 24.28%27.23億 | 37.68%11.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.33%-6.58億 | 72.26%-1.87億 | -75.19%-9.18億 | 16.11%-21.67億 | 49.20%-4.44億 | 16.53%-5.25億 | 15.75%-6.74億 | -87.14%-5.24億 | -60.73%-25.83億 | -143.45%-8.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.53%-2.02億 | -98.48%-2.62億 | 18.18%-1.35億 | -26.18%-6.94億 | -81.25%-2.61億 | 16.05%-1.36億 | 12.58%-1.32億 | -77.42%-1.65億 | -40.31%-5.5億 | -44.00%-1.44億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---900万 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 85.30%-4,100万 | --1.53億 | ---1.94億 | -209.89%-2.82億 | 91.18%-300万 | ---2.79億 | --0 | --0 | 88.41%-9,100万 | -385.71%-3,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -459.49%-4.42億 | 88.75%-6,100万 | -54.30%-5.74億 | 39.44%-11.87億 | 72.71%-1.94億 | 83.19%-7,900万 | 8.60%-5.42億 | -100.00%-3.72億 | -348.51%-19.6億 | -187.85%-7.11億 |
| その他の投資活動純額 | 196.43%2,700万 | ---800万 | -53.85%600万 | -122.22%-400万 | -26.67%1,100万 | ---2,800万 | --0 | 1,400.00%1,300万 | 157.14%1,800万 | 400.00%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.33%-6.58億 | 72.26%-1.87億 | -75.19%-9.18億 | 16.11%-21.67億 | 49.20%-4.44億 | 16.53%-5.25億 | 15.75%-6.74億 | -87.14%-5.24億 | -60.73%-25.83億 | -143.45%-8.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.31%-2.92億 | -241.49%-3.21億 | -5,280.00%-2.59億 | -133.43%-8.03億 | -408.00%-3.81億 | -732.50%-3.33億 | 47.19%-9,400万 | 109.80%500万 | 32.02%-3.44億 | 51.61%-7,500万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.10%-9,400万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.21%-2.25億 | --0 | ---1.75億 | ---5.38億 | ---2.56億 | ---2.82億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 39.47%1.06億 | --0 | 11.97%1.31億 | 9.60%1.94億 | --100万 | 7.04%7,600万 | --0 | 11.43%1.17億 | 5.99%1.77億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.22%-1.73億 | -241.49%-3.21億 | -91.96%-2.15億 | -7.49%-4.59億 | -68.00%-1.26億 | -14.41%-1.27億 | -3.30%-9,400万 | 25.33%-1.12億 | 30.23%-4.27億 | 51.61%-7,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.31%-2.92億 | -241.49%-3.21億 | -5,280.00%-2.59億 | -133.43%-8.03億 | -408.00%-3.81億 | -732.50%-3.33億 | 47.19%-9,400万 | 109.80%500万 | 32.02%-3.44億 | 51.61%-7,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.76%21.67億 | 11.03%20.64億 | 29.08%19.04億 | -14.84%14.75億 | -10.77%11.19億 | 0.00%16.7億 | -17.71%18.59億 | -14.84%14.75億 | 3.16%17.32億 | -10.81%12.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.99%-2.79億 | 159.57%1.12億 | -57.18%1.64億 | 309.80%4.28億 | 266.20%7.8億 | -35.40%-5.47億 | 65.50%-1.88億 | -28.01%3.83億 | -361.54%-2.04億 | -35.45%2.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.00%500万 | -800.00%-900万 | -500.00%-400万 | 101.89%100万 | -37.50%500万 | 66.67%-400万 | 97.73%-100万 | 120.00%100万 | -112.00%-5,300万 | 300.00%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.17%18.93億 | 29.76%21.67億 | 11.03%20.64億 | 29.08%19.04億 | 29.08%19.04億 | -10.77%11.19億 | 0.00%16.7億 | -17.71%18.59億 | -14.84%14.75億 | -14.84%14.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.67%4.69億 | -22.10%3.49億 | 60.79%11.85億 | 24.44%27.04億 | 32.32%13.47億 | 66.99%1.72億 | 58.87%4.48億 | -4.29%7.37億 | 20.79%21.73億 | 36.83%10.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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