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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.67%590.08万 | 21.55%465.83万 | 2.18%383.23万 | 311.93%375.07万 | 634.13%91.05万 | 12.4万 |
| お客様からの領収書 | 125.00%3.6万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 26.34%586.48万 | 21.14%464.23万 | 2.18%383.23万 | 311.93%375.07万 | 634.13%91.05万 | --12.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -44.57%-1,969.46万 | 9.04%-1,362.32万 | -9.22%-1,497.75万 | -36.46%-1,371.31万 | -223.17%-1,004.9万 | -310.95万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -44.57%-1,969.46万 | 9.04%-1,362.32万 | -9.22%-1,497.75万 | -36.46%-1,371.31万 | -223.17%-1,004.9万 | ---310.95万 |
| 直接支払利息 | -211.61%-2.49万 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -50.86%6.02万 | 1,580.35%12.25万 | -96.10%7,288 | 197.24%18.67万 | -6.96%6.28万 | --6.75万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.17%-1,373.35万 | 20.54%-885.04万 | -13.93%-1,113.8万 | -7.71%-977.58万 | -211.03%-907.56万 | ---291.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%22.52万 | 10,653.42%33.78万 | 98.98%-3,201 | -14.55%-31.23万 | -27.27万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 6.28%-3,000 | 98.98%-3,201 | -386.52%-31.23万 | ---6.42万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.23万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --34.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --22.52万 | ---- | ---- | ---- | ---11.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -33.33%22.52万 | 10,653.42%33.78万 | 98.98%-3,201 | -14.55%-31.23万 | ---27.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.56%97.57万 | 88.95%2,832.45万 | 19,887.70%1,499.08万 | -99.62%7.5万 | 256.15%1,954.37万 | 548.75万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --411.2万 | ---- | --380.32万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.78%120.49万 | 179.53%2,856.93万 | 13,527.47%1,022.06万 | -99.52%7.5万 | 186.84%1,574.05万 | --548.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.40%-22.91万 | -137.20%-24.48万 | --65.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.56%97.57万 | 88.95%2,832.45万 | 19,887.70%1,499.08万 | -99.62%7.5万 | 256.15%1,954.37万 | --548.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277.39%2,679.58万 | 144.03%710.02万 | -76.93%290.96万 | 413.19%1,261.35万 | 1,426.99%245.78万 | --16.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.76%-1,275.78万 | 370.08%1,969.93万 | 143.18%419.06万 | -195.55%-970.4万 | 342.15%1,015.57万 | --229.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -638.84%-2.73万 | ---3,697 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.71%1,401.07万 | 277.39%2,679.58万 | 144.03%710.02万 | -76.93%290.96万 | 413.19%1,261.35万 | --245.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.17%-1,373.35万 | 20.56%-885.04万 | -13.89%-1,114.1万 | -4.20%-978.22万 | -213.27%-938.8万 | ---299.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
