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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.84%-36.96万 | 72.57%-29.24万 | -45.52%-61.57万 | -36.39%-191.61万 | 66.02%-29.06万 | 43.25%-13.65万 | -887.40%-106.59万 | -110.15%-42.31万 | -115.40%-140.49万 | -31.81%-85.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.65%-29.26万 | -132.57%-26.34万 | -89.55%19.96万 | 104.56%335.74万 | -69.54%41.2万 | -69.78%22.57万 | 692.34%80.88万 | 694.73%191.09万 | 446.73%164.13万 | 398.79%135.22万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-14.89万 | --0 | --0 | ---17.38万 | --2.5万 | --14.89万 | --14.89万 |
| その他の非現金項目 | 88.25%-8.49万 | 78.34%-36.76万 | 72.61%-74.48万 | -75.06%-588.95万 | 61.65%-75.07万 | 33.93%-72.22万 | -581.93%-169.73万 | -4,112.50%-271.93万 | -16,021.50%-336.42万 | ---195.76万 |
| 運転資金の増減額 | -97.80%7,903 | 431.21%33.86万 | -115.37%-7.05万 | 96.74%76.5万 | 120.35%4.81万 | 46.43%36万 | -143.25%-10.22万 | 221.20%45.91万 | 309.06%38.88万 | -16.28%-23.64万 |
| -前払費用増減額 | -73.82%2.56万 | -76.74%2.28万 | -139.87%-6.74万 | 584.32%39.82万 | 130.90%3.36万 | 286.52%9.78万 | 233.31%9.78万 | 700.07%16.91万 | 75.01%-8.22万 | 66.72%-10.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.92%-2.34万 | 257.92%31.59万 | -101.08%-3,127 | 55.58%36.67万 | 109.61%1.45万 | 74.85%26.23万 | -246.60%-20万 | 188.55%29万 | -37.71%23.57万 | -142.17%-15.12万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%23.53万 | 110.00%2.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -170.84%-36.96万 | 72.57%-29.24万 | -45.52%-61.57万 | -36.39%-191.61万 | 66.02%-29.06万 | 43.25%-13.65万 | -887.40%-106.59万 | -110.15%-42.31万 | -115.40%-140.49万 | -31.81%-85.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.68万 | -75.65%5,029.29万 | 20.84%31.41万 | 31,094.88%2.07億 | 0 | 0 | 2.07億 | 26万 | 100.26%66.3万 | 66.3万 |
| その他の投資活動純額 | --6.68万 | -75.65%5,029.29万 | 20.84%31.41万 | 31,094.88%2.07億 | --0 | --0 | --2.07億 | --26万 | 100.26%66.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6.68万 | -75.65%5,029.29万 | 20.84%31.41万 | 31,094.88%2.07億 | --0 | --0 | --2.07億 | --26万 | 100.26%66.3万 | --66.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%10万 | 75.74%-4,984.96万 | 30万 | -2.05億 | 9万 | 20万 | -2.05億 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -50.00%10万 | --10万 | --30万 | --29万 | --9万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---2.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%10万 | 75.74%-4,984.96万 | --30万 | ---2.05億 | --9万 | --20万 | ---2.05億 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.31%20.62万 | -68.68%5.53万 | -83.26%5.69万 | -68.59%33.97万 | -51.58%25.75万 | -74.89%19.39万 | -79.95%17.65万 | -68.59%33.97万 | --108.15万 | 96,409.80%53.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -419.16%-20.28万 | 765.26%15.09万 | 99.03%-1,580 | 61.88%-28.28万 | -4.43%-20.06万 | 126.42%6.35万 | 116.15%1.74万 | 18.96%-16.32万 | -168.59%-74.19万 | -117.77%-19.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.68%3,400 | 6.31%20.62万 | -68.68%5.53万 | -83.26%5.69万 | -83.26%5.69万 | -51.58%25.75万 | -74.89%19.39万 | -79.95%17.65万 | -68.59%33.97万 | -68.59%33.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.84%-36.96万 | 72.57%-29.24万 | -45.52%-61.57万 | -36.39%-191.61万 | 66.02%-29.06万 | 43.25%-13.65万 | -887.40%-106.59万 | -110.15%-42.31万 | -115.40%-140.49万 | -31.81%-85.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
