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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 344.30%7,020万 | -82.31%1,580万 | 115.70%8,930万 | 170.59%4,140万 | -83.30%1,530万 | -30.97%9,160万 | 16.40%1.33億 | -13.24%1.14億 | -1.87%1.31億 | -18.35%1.34億 |
| 繰延税金 | 0.00%1,670万 | -15.23%1,670万 | -17.23%1,970万 | 11.21%2,380万 | -41.85%2,140万 | 4,500.00%3,680万 | -97.88%80万 | -8.27%3,770万 | -6.16%4,110万 | -21.51%4,380万 |
| その他の非現金項目 | -5.93%4,440万 | 468.67%4,720万 | -71.18%830万 | -28.18%2,880万 | 26.90%4,010万 | 3.27%3,160万 | -6.42%3,060万 | -73.33%3,270万 | -5.98%1.23億 | 671.60%1.3億 |
| 運転資金の増減額 | 82.26%-550万 | -200.00%-3,100万 | -51.71%3,100万 | 258.66%6,420万 | -62.16%1,790万 | 8.99%4,730万 | 557.58%4,340万 | 111.11%660万 | -14.23%-5,940万 | 21.80%-5,200万 |
| -売上債権増減額 | -170.49%-430万 | -88.53%610万 | 14.41%5,320万 | 102.17%4,650万 | -48.20%2,300万 | 39.62%4,440万 | 657.14%3,180万 | 115.44%420万 | 38.04%-2,720万 | 10.04%-4,390万 |
| -棚卸資産増減額 | 176.92%1,300万 | -6.29%-1,690万 | -511.54%-1,590万 | 61.76%-260万 | -353.33%-680万 | -175.00%-150万 | -53.49%200万 | 210.26%430万 | -1,400.00%-390万 | -76.92%30万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.95%-1,010万 | -52.63%-1,740万 | -153.52%-1,140万 | 4,360.00%2,130万 | -116.13%-50万 | -20.51%310万 | --390万 | --0 | -61.49%-2,390万 | 29.86%-1,480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.96%1.65億 | -18.03%1.57億 | -25.10%1.92億 | 31.32%2.56億 | -18.71%1.95億 | -3.19%2.4億 | 8.11%2.48億 | 52.66%2.29億 | -4.88%1.5億 | -16.98%1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.46%-6,550万 | -5.26%-4,800万 | 17.39%-4,560万 | 24.49%-5,520万 | -57.88%-7,310万 | 23.85%-4,630万 | -33.33%-6,080万 | -3.87%-4,560万 | -12.85%-4,390万 | 9.74%-3,890万 |
| 無形資産取引の純額 | 9.16%-3,570万 | 4.84%-3,930万 | -20.76%-4,130万 | 4.20%-3,420万 | -6.25%-3,570万 | 3.72%-3,360万 | 0.85%-3,490万 | 13.30%-3,520万 | 4.47%-4,060万 | 12.37%-4,250万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.75%-1,190万 | -12.39%-2,630万 | 2.50%-2,340万 | 13.67%-2,400万 | 49.82%-2,780万 | -37.47%-5,540万 |
| その他の投資活動純額 | -277.78%-480万 | 105.18%270万 | -594.67%-5,210万 | ---750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.71%-1.07億 | 39.48%-8,460万 | -42.94%-1.4億 | 17.40%-9,780万 | -10.86%-1.18億 | 11.66%-1.07億 | -16.70%-1.21億 | 8.80%-1.04億 | 16.96%-1.14億 | -4.99%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.90%-3,100万 | -1,133.87%-3.83億 | 70.62%-3,100万 | -150.38%-1.06億 | 2,215.15%2.09億 | -118.27%-990万 | 226.93%5,420万 | 80.30%-4,270万 | -164.23%-2.17億 | 907.16%3.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125.00%-10万 | 114.81%40万 | -125.00%-270万 | -300.00%-120万 | 100.00%60万 | 142.86%30万 | -133.33%-70万 | 90.32%-30万 | -158.33%-310万 | 66.67%-120万 |
| 配当金支払総額 | 1.44%-2,060万 | -21.51%-2,090万 | -43.33%-1,720万 | 34.07%-1,200万 | 68.89%-1,820万 | 0.17%-5,850万 | -0.17%-5,860万 | 56.44%-5,850万 | 0.00%-1.34億 | -86.79%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.78%-320万 | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.91%-5,850万 | -490.47%-4.15億 | 46.38%-7,030万 | -175.26%-1.31億 | 326.23%1.74億 | -450.00%-7,700万 | 87.32%-1,400万 | 68.82%-1.1億 | -275.38%-3.54億 | 580.71%2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.59%1.23億 | -8.27%4.67億 | 3.14%5.09億 | 103.80%4.93億 | 28.91%2.42億 | 107.97%1.88億 | 41.76%9,030万 | -83.94%6,370万 | 117.61%3.97億 | 21.05%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.33%-910万 | -1,770.33%-3.4億 | -166.67%-1,820万 | -89.12%2,730万 | 346.44%2.51億 | -50.27%5,620万 | 638.56%1.13億 | 104.82%1,530万 | -242.38%-3.18億 | 1,145.81%2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.16%-170万 | 67.37%-310万 | 19.49%-950万 | -3,050.00%-1,180万 | 121.05%40万 | 87.74%-190万 | -237.17%-1,550万 | 172.90%1,130万 | -80.23%-1,550万 | -162.32%-860万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.76%1.13億 | -74.38%1.23億 | -5.44%4.81億 | 3.14%5.09億 | 103.80%4.93億 | 28.91%2.42億 | 107.97%1.88億 | 41.76%9,030万 | -83.94%6,370万 | 117.61%3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.71%6,390万 | -32.69%7,000万 | -37.58%1.04億 | 94.17%1.67億 | -43.59%8,580万 | 2.01%1.52億 | 1.36%1.49億 | 128.77%1.47億 | -9.82%6,430万 | -25.42%7,130万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
