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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.11%-172.4万 | 10.55%-390万 | 22.38%-752.8万 | 46.56%-1,970.1万 | 57.40%-334.1万 | 67.00%-230.2万 | 59.09%-436万 | 14.88%-969.8万 | -50.01%-3,686.9万 | 4.39%-784.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.87%-545.2万 | 17.65%-751.4万 | 13.98%-892.5万 | 30.00%-3,295.6万 | 44.37%-620万 | 38.42%-725.7万 | 28.10%-912.4万 | 9.48%-1,037.5万 | -30.49%-4,708.2万 | -4.24%-1,114.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.43%-21.9万 | 63.11%-4.5万 | -106.24%-5.1万 | -11.52%31.5万 | -281.51%-26.5万 | -213.86%-11.5万 | ---12.2万 | --81.7万 | -93.20%35.6万 | --14.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.32%45.1万 | 10.17%44.4万 | 7.09%42.3万 | -46.27%160.5万 | -45.61%40.9万 | -46.14%39.8万 | -45.83%40.3万 | -47.47%39.5万 | 909.12%298.7万 | 851.90%75.2万 |
| その他の非現金項目 | -75.85%25万 | -1.71%97.7万 | 14.47%108.4万 | 32.58%406.5万 | 13.56%108.9万 | 10.58%103.5万 | 10.08%99.4万 | 253.36%94.7万 | 185.74%306.6万 | 261.89%95.9万 |
| 運転資金の増減額 | -53.24%54.8万 | -145.13%-35.2万 | 27.33%-264.6万 | 48.12%-248.4万 | -18.83%-79.5万 | 43.45%117.2万 | 132.31%78万 | -44.37%-364.1万 | -1,401.09%-478.8万 | -414.08%-66.9万 |
| -売上債権増減額 | 21.09%-31.8万 | 123.13%38.9万 | 139.81%68.2万 | -1,140.41%-485万 | -368.37%-105.2万 | -167.05%-40.3万 | -387.03%-168.2万 | 13.05%-171.3万 | -129.98%-39.1万 | 181.67%39.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -494.29%-82.8万 | -98.39%1.1万 | 76.77%-24.9万 | 20.39%-169.8万 | -29.94%-151.9万 | 206.06%21万 | 269.06%68.3万 | -196.13%-107.2万 | -84.52%-213.3万 | -62.81%-116.9万 |
| -前払費用増減額 | -106.82%-3.2万 | -67.46%17.8万 | -7.59%47.5万 | 148.11%38.1万 | -88.05%-114.9万 | -28.94%46.9万 | 150.65%54.7万 | 115.06%51.4万 | 31.96%-79.2万 | -157.48%-61.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.28%219.8万 | -129.60%-46.8万 | -186.27%-294万 | 534.18%400.8万 | 205.98%220万 | 335.42%125.4万 | 318.67%158.1万 | -395.11%-102.7万 | -71.25%63.2万 | 11.82%71.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.80%-41.1万 | -15.19%-40.2万 | -14.87%-39.4万 | 32.75%-141.5万 | ---36.5万 | ---35.8万 | ---34.9万 | ---34.3万 | -748.39%-210.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---6.1万 | ---6万 | ---22万 | --109万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.11%-172.4万 | 10.55%-390万 | 22.38%-752.8万 | 46.56%-1,970.1万 | 57.40%-334.1万 | 67.00%-230.2万 | 59.09%-436万 | 14.88%-969.8万 | -50.01%-3,686.9万 | 4.39%-784.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.60%140万 | -38.92%323.7万 | -76.20%239.6万 | -3.24%2,302.7万 | -61.02%346.8万 | -39.86%419.1万 | -35.65%530万 | 3,390.20%1,006.8万 | 127.87%2,379.7万 | 5,877.92%889.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,011.11%-10万 | ---6.3万 | 21.21%-10.4万 | 71.31%-17.3万 | 68.63%-3.2万 | 70.97%-9,000 | --0 | 56.86%-13.2万 | -57.03%-60.3万 | 33.77%-10.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.29%150万 | -37.74%330万 | -75.49%250万 | -4.92%2,320万 | -61.11%350万 | -40.00%420万 | -36.90%530万 | --1,020万 | 128.70%2,440万 | --900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.60%140万 | -38.92%323.7万 | -76.20%239.6万 | -3.24%2,302.7万 | -61.02%346.8万 | -39.86%419.1万 | -35.65%530万 | 3,390.20%1,006.8万 | 127.87%2,379.7万 | 5,877.92%889.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,833.33%289.8万 | 161.03%50.9万 | 128.24%7.2万 | 1,558.57%812.7万 | 6,052.17%821.4万 | -237.50%-2.7万 | -69.29%19.5万 | -25,600.00%-25.5万 | -99.52%49万 | -115.15%-13.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --788.8万 | --788.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 325.00%3.4万 | 137.14%58.1万 | 72,000.00%72.1万 | -10.38%80.3万 | 157.75%54.9万 | --8,000 | -64.08%24.5万 | 0.00%1,000 | -2.50%89.6万 | -76.62%21.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.29%-6.8万 | -44.00%-7.2万 | -153.52%-64.9万 | -38.92%-56.4万 | 36.47%-22.3万 | -337.50%-3.5万 | ---5万 | ---25.6万 | 88.03%-40.6万 | ---35.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,833.33%289.8万 | 161.03%50.9万 | 128.24%7.2万 | 1,558.57%812.7万 | 6,052.17%821.4万 | -237.50%-2.7万 | -69.29%19.5万 | -25,600.00%-25.5万 | -99.52%49万 | -115.15%-13.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.54%1,296.6万 | 91.76%1,312万 | 170.25%1,818万 | -65.16%672.7万 | 69.35%983.9万 | 36.97%797.7万 | -10.10%684.2万 | -65.16%672.7万 | -27.83%1,930.9万 | -78.28%581万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.24%257.4万 | -113.57%-15.4万 | -4,500.00%-506万 | 191.03%1,145.3万 | 809.60%834.1万 | 13,400.00%186.2万 | 163.51%113.5万 | 100.98%11.5万 | -68.95%-1,258.2万 | 112.32%91.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.94%1,554万 | 62.54%1,296.6万 | 91.76%1,312万 | 170.25%1,818万 | 170.25%1,818万 | 69.35%983.9万 | 36.97%797.7万 | -10.10%684.2万 | -65.16%672.7万 | -65.16%672.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.07%-182.4万 | 9.11%-396.3万 | 22.36%-763.2万 | 46.96%-1,987.4万 | 57.55%-337.3万 | 67.01%-231.1万 | 59.71%-436万 | 15.98%-983万 | -50.12%-3,747.2万 | 4.93%-794.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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