| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.53%2,041.82万 | ---1.77億 |
| その他の非現金項目 | -60.32%54.82万 | --138.16万 |
| 運転資金の増減額 | 117.34%45.03万 | ---259.63万 |
| -売上債権増減額 | 547.70%40.48万 | ---9.04万 |
| -その他流動資産の変動 | 309.22%9,390 | ---4,488 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.80%5,890.96万 | --1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 81.14%-2,894.55万 | ---1.53億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --7,000万 |
| 配当金支払総額 | 16.18%-2,979.02万 | ---3,554.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.80%-5,873.57万 | ---1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388.89%45.3万 | --9.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.75%17.39万 | --36.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.38%62.69万 | --45.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.80%5,890.96万 | --1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
