(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 111.53%2,041.82万 | ---1.77億 |
その他の非現金項目 | -60.32%54.82万 | --138.16万 |
運転資金の増減額 | 117.34%45.03万 | ---259.63万 |
-売掛金増減額 | 547.70%40.48万 | ---9.04万 |
-その他流動資産の変動 | 309.22%9,390 | ---4,488 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.80%5,890.96万 | --1.2億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | 81.14%-2,894.55万 | ---1.53億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --7,000万 |
配当金支払総額 | 16.18%-2,979.02万 | ---3,554.12万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.80%-5,873.57万 | ---1.19億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 388.89%45.3万 | --9.27万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -51.75%17.39万 | --36.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.38%62.69万 | --45.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -50.80%5,890.96万 | --1.2億 |
通貨単位 | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし