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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.94%2.94億 | -57.16%7.85億 | -75.33%1.36億 | -71.72%1.48億 | -34.60%2.04億 | -33.49%2.97億 | 13.90%18.33億 | -1.55%5.51億 | 86.64%5.23億 | -13.50%3.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.35%1.49億 | -110.06%-9,613.2万 | -182.71%-2.68億 | -43.50%4,298.7万 | -91.91%2,166.2万 | -62.75%1.07億 | 254.03%9.55億 | 150.08%3.24億 | 1,730.01%7,608.9万 | 4,305.12%2.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.59%4,430.3万 | 170.14%3.46億 | 245.49%2.79億 | -37.47%1,829.1万 | 93.39%-1,323.1万 | 175.25%7,214.5万 | -1,299.06%-4.94億 | -1,538.26%-1.92億 | 205.51%2,925.2万 | -779.74%-2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.99%1.68億 | 4.47%6.53億 | 6.55%1.71億 | 10.88%1.62億 | 0.04%1.6億 | 0.89%1.59億 | -1.78%6.25億 | 7.24%1.61億 | -16.88%1.46億 | 3.44%1.6億 |
| 資産減損費用 | ---- | --1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 167.54%747.1万 | -203.10%-1.04億 | -1,440.68%-1.05億 | -164.44%-780.7万 | -67.57%1,913.2万 | -129.91%-1,106.1万 | 46.91%1.01億 | -115.18%-679.5万 | -37.49%1,211.5万 | 557.12%5,899.1万 |
| その他の非現金項目 | 136.45%1.18億 | -18.48%2.9億 | 2.55%1.27億 | -54.03%3,208.5万 | 39.60%7,166.1万 | -34.07%4,982.1万 | 2.39%3.56億 | -8.58%1.23億 | 79.78%6,980.1万 | -52.90%5,133.4万 |
| 運転資金の増減額 | -141.69%-1.93億 | -260.87%-4.66億 | -263.79%-2.31億 | -152.70%-9,993.8万 | -113.15%-5,517万 | -428.53%-7,985.5万 | -0.90%2.9億 | 26.13%1.41億 | 141.91%1.9億 | -129.72%-2,588.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.94%2.94億 | -57.16%7.85億 | -75.33%1.36億 | -71.72%1.48億 | -34.60%2.04億 | -33.49%2.97億 | 13.90%18.33億 | -1.55%5.51億 | 86.64%5.23億 | -13.50%3.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.42%-3.47億 | -85.82%-11.7億 | 238.30%4.31億 | -400.46%-8.35億 | -293.48%-2.82億 | -510.06%-4.85億 | 38.92%-6.3億 | -28.69%-3.12億 | 67.49%-1.67億 | 49.40%-7,155万 |
| 固定資産取引の純額 | -228.72%-2.11億 | 2.53%-4.41億 | -5.88%-1.54億 | 36.07%-7,320.1万 | -39.77%-1.5億 | 25.04%-6,409.4万 | 3.66%-4.53億 | 29.85%-1.45億 | 1.77%-1.14億 | -12.85%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 98.51%-105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.22%-7,055.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 81.08%-8,210.1万 | -211.59%-5.05億 | 546.80%5.1億 | -725.89%-3.94億 | ---1.86億 | ---4.34億 | -99.47%-1.62億 | -126.39%-1.14億 | 88.95%-4,774.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -513.24%-5,428.3万 | -503.55%-2.23億 | 319.12%7,595.3万 | -7,899.39%-3.67億 | 53.40%5,493.1万 | 118.21%1,313.6万 | 193.29%5,535.7万 | 138.24%1,812.2万 | -112.87%-459.3万 | 177.40%3,580.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.42%-3.47億 | -85.82%-11.7億 | 238.30%4.31億 | -400.46%-8.35億 | -293.48%-2.82億 | -510.06%-4.85億 | 38.92%-6.3億 | -28.69%-3.12億 | 67.49%-1.67億 | 49.40%-7,155万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.54%377.2万 | 56.68%-2.62億 | -30.10%-6.85億 | 92.57%4.05億 | 131.75%1.52億 | -177.61%-1.49億 | -168.01%-6.05億 | -248.29%-5.26億 | 309.67%2.1億 | -576.00%-4.8億 |
| 借入金純額 | 648.10%1.42億 | 148.73%3.4億 | 5.95%-4.26億 | 2,904.02%5.04億 | 158.18%2.88億 | -111.03%-2,592.7万 | -2.21%-6.97億 | -6,311.68%-4.53億 | 0.52%1,676.9万 | 28.16%-4.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -95.20%4,090.8万 | -100.17%-33.7万 | -99.92%27.1万 | -99.99%2万 | -68.22%4,100.2万 | -10.32%8.52億 | --2.02億 | --3.55億 | -82.55%1.66億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.30%-5,271.6万 | -1.50%-2.11億 | 1.80%-5,331.3万 | -2.25%-5,366.4万 | -2.90%-5,266.9万 | -2.87%-5,152.9万 | -13.34%-2.08億 | -14.54%-5,429.1万 | -10.65%-5,248.4万 | -11.06%-5,118.3万 |
| 支払利息CFF | -54.64%-6,535.8万 | 3.13%-3.26億 | -22.40%-1.43億 | 4.73%-5,489万 | 4.05%-8,579.6万 | 41.77%-4,226.5万 | -19.50%-3.36億 | -15.10%-1.17億 | -113.81%-5,761.8万 | 12.91%-8,941.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.98%-2,025.9万 | -12.94%-1.06億 | -451.10%-6,175.5万 | 119.04%974.1万 | 126.81%268.2万 | -39.85%-6,981万 | -230.77%-9,348.1万 | 267.97%1,758.9万 | -19.91%-5,114.8万 | 3.09%-1,000.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.54%377.2万 | 56.68%-2.62億 | -30.10%-6.85億 | 92.57%4.05億 | 131.75%1.52億 | -177.61%-1.49億 | -168.01%-6.05億 | -248.29%-5.26億 | 309.67%2.1億 | -576.00%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.08%7.4億 | 92.94%13億 | -53.00%7.21億 | 6.51%10.04億 | -18.74%9.78億 | 83.37%12.35億 | 54.88%6.74億 | 187.74%15.34億 | 9.16%9.43億 | 118.86%12.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.42%-4,904万 | -208.09%-6.47億 | 59.10%-1.18億 | -149.69%-2.82億 | 131.40%7,522万 | -160.22%-3.36億 | 69.65%5.98億 | -273.21%-2.87億 | 270.23%5.67億 | -174.72%-2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 504.30%646万 | -137.84%-1,047.2万 | -26.65%3,915万 | -106.26%-151.6万 | -130.49%-4,917.5万 | 103.74%106.9万 | 124.27%2,767.8万 | 310.63%5,337.6万 | 888.53%2,420.9万 | -210.92%-2,133.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.49%6.98億 | -50.57%6.42億 | -50.57%6.42億 | -53.00%7.21億 | 6.51%10.04億 | -25.22%9億 | 92.94%13億 | 92.94%13億 | 187.74%15.34億 | 9.16%9.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.13%8,357.2万 | -73.81%3.43億 | -105.65%-1,893.9万 | -81.70%7,480.4万 | -73.55%5,422万 | -35.49%2.33億 | 82.19%13.1億 | 591.02%3.35億 | 149.53%4.09億 | -22.92%2.05億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
