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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.28%150万 | 91.33%-31.2万 | 12.76%-285.9万 | -59.73%461.9万 | 483.29%2,070.9万 | -270.73%-921.6万 | -143.92%-359.7万 | -199.79%-327.7万 | 783.90%1,146.9万 | -132.59%-540.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.26%-232.6万 | -305.87%-263.1万 | -39,425.00%-474.3万 | -141.96%-857万 | -369.11%-902.1万 | -123.00%-185.7万 | -88.04%127.8万 | -100.33%-1.2万 | 320.66%2,042.3万 | -179.76%-192.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -178.71%-31.8万 | -234.62%-191.4万 | 91.19%-4.5万 | 153.15%112.4万 | 1,075.66%178.7万 | 677.14%40.4万 | -1,687.50%-57.2万 | -230.36%-51.1万 | 892.86%44.4万 | 272.73%15.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.32%68.7万 | -28.46%80.7万 | -4.51%95.2万 | 390.24%371.6万 | 73.02%54.5万 | 526.35%104.6万 | 657.05%112.8万 | 685.04%99.7万 | 97.91%75.8万 | 191.67%31.5万 |
| 資産准備金及び償却 | --62.5万 | --6.9万 | --14.5万 | --175.4万 | --175.4万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -60.15%10.4万 | 679.41%26.5万 | 6,246.43%177.7万 | 277.71%62.7万 | 623.81%30.4万 | 1,205.00%26.1万 | -15.00%3.4万 | -56.25%2.8万 | -82.38%16.6万 | 107.17%4.2万 |
| 繰延税金 | ---2.3万 | --26万 | --1.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --133.1万 | --146.8万 | 49.62%158.3万 | 115.28%638.1万 | ---- | ---- | ---- | --105.8万 | --296.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 119.75%144.4万 | 135.86%150.5万 | 38.05%-152.9万 | 187.46%720.9万 | 583.61%2,118.7万 | -406.09%-731.3万 | -117.12%-419.7万 | -409.92%-246.8万 | -18.81%-824.3万 | -16.70%-438.1万 |
| -売上債権増減額 | -14.67%123.3万 | -92.95%87.6万 | 60.97%-57.1万 | 194.46%1,273.1万 | -35.96%31.7万 | 117.00%144.5万 | 527.22%1,243.2万 | 42.92%-146.3万 | -13.40%-1,347.8万 | 107.26%49.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -78.05%23.2万 | 132.68%38.3万 | 189.13%16.4万 | 101.53%2.1万 | 163.37%32万 | 91.83%105.7万 | -549.04%-117.2万 | 89.05%-18.4万 | -159.55%-137.3万 | -480.46%-50.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.79%-2.1万 | 101.59%24.6万 | -36.66%-112.2万 | -183.88%-554.3万 | 570.14%2,055万 | -250.91%-981.5万 | -2,258.80%-1,545.7万 | -121.84%-82.1万 | 20.67%660.8万 | -238.76%-437.1万 |
| 利息の支払額 | 99.08%-1.6万 | 89.21%-13.4万 | 11.97%-100万 | -97.30%-614.2万 | -8.13%-202.1万 | -133.65%-174.3万 | -341.99%-124.2万 | -423.50%-113.6万 | -725.73%-311.3万 | -1,154.36%-186.9万 |
| 法人税等の支払額 | 42.86%-8,000 | 73.08%-7,000 | 98.78%-1.5万 | 23.32%-148万 | 70.55%-20.7万 | 97.67%-1.4万 | 94.09%-2.6万 | -562.90%-123.3万 | -297.12%-193万 | -165.28%-70.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.28%150万 | 91.33%-31.2万 | 12.76%-285.9万 | -59.73%461.9万 | 483.29%2,070.9万 | -270.73%-921.6万 | -143.92%-359.7万 | -199.79%-327.7万 | 783.90%1,146.9万 | -132.59%-540.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.80%-37.7万 | 585.11%159.6万 | 85.76%-26.9万 | 90.43%-402.2万 | 81.33%-230.8万 | 103.65%50.4万 | 97.36%-32.9万 | 44.15%-188.9万 | -1,546.59%-4,202.1万 | -1,526.58%-1,236.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -222.40%-37.7万 | 74.21%-13.8万 | 87.49%-24.6万 | 92.94%-298.5万 | 93.65%-79.1万 | 102.22%30.8万 | 95.73%-53.5万 | 42.74%-196.7万 | -1,522.55%-4,230万 | -1,547.49%-1,245.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --173.4万 | ---2.3万 | ---171.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | --0 | ---- | --0 | 141.58%67.4万 | 108.60%19.4万 | 161.33%19.6万 | 255.17%20.6万 | 47.17%7.8万 | 407.27%27.9万 | 2,425.00%9.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.80%-37.7万 | 585.11%159.6万 | 85.76%-26.9万 | 90.43%-402.2万 | 81.33%-230.8万 | 103.65%50.4万 | 97.36%-32.9万 | 44.15%-188.9万 | -1,546.59%-4,202.1万 | -1,526.58%-1,236.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.68%-55.6万 | -133.98%-196.3万 | -109.46%-77.2万 | -83.29%501.7万 | -249.14%-2,080.6万 | 0.99%1,188.3万 | 283.34%577.7万 | 191.02%816.3万 | 718.48%3,003万 | 515.39%1,395.1万 |
| 借入金純額 | -104.69%-55.6万 | -134.07%-196.3万 | -109.46%-77.2万 | -82.85%497.6万 | -247.21%-2,080.6万 | 2.68%1,185.8万 | 917.84%576.1万 | 194.16%816.3万 | 948.52%2,902.3万 | 525.68%1,413.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -96.57%4.1万 | --0 | -88.58%2.5万 | -98.30%1.6万 | ---- | 32.52%119.4万 | -50.00%4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.68%-55.6万 | -133.98%-196.3万 | -109.46%-77.2万 | -83.29%501.7万 | -249.14%-2,080.6万 | 0.99%1,188.3万 | 283.34%577.7万 | 191.02%816.3万 | 718.48%3,003万 | 515.39%1,395.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.32%272万 | -25.39%320万 | 499.74%697.5万 | -24.19%116.3万 | 83.52%927.5万 | 290.41%622.7万 | -8.43%428.9万 | -24.19%116.3万 | -31.43%153.4万 | 110.50%505.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.12%56.7万 | -136.68%-67.9万 | -230.13%-390万 | 1,175.48%561.4万 | 36.94%-240.5万 | -5.85%317.1万 | 166.49%185.1万 | 10.71%299.7万 | 6.79%-52.2万 | -367.40%-381.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.01%13.9万 | 128.74%19.9万 | -3.10%12.5万 | 31.13%19.8万 | 236.36%10.5万 | -235.16%-12.3万 | 128.43%8.7万 | -70.88%12.9万 | 205.59%15.1万 | -50.98%-7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.06%342.6万 | -56.32%272万 | -25.39%320万 | 499.74%697.5万 | 499.74%697.5万 | 83.52%927.5万 | 290.65%622.7万 | -8.43%428.9万 | -24.19%116.3万 | -24.19%116.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.89%112.3万 | 89.11%-45万 | 40.79%-310.5万 | 105.30%163.4万 | 211.54%1,991.8万 | -11.48%-944.7万 | 4.99%-413.2万 | -3,372.85%-524.4万 | -619.68%-3,083.1万 | -479.99%-1,785.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
