(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-285.9万 | -59.73%461.9万 | 483.29%2,070.9万 | -270.73%-921.6万 | -143.92%-359.7万 | -199.79%-327.7万 | 783.90%1,146.9万 | -132.59%-540.3万 | 462.88%539.8万 | 2,483.28%818.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -39,425.00%-474.3万 | -141.96%-857万 | -369.11%-902.1万 | -123.00%-185.7万 | -88.04%127.8万 | -100.33%-1.2万 | 320.66%2,042.3万 | -179.76%-192.3万 | 122.21%807.3万 | 1,966.92%1,068.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 91.19%-4.5万 | 153.15%112.4万 | 1,075.66%178.7万 | 677.14%40.4万 | -1,687.50%-57.2万 | -230.36%-51.1万 | 892.86%44.4万 | 272.73%15.2万 | -337.50%-7万 | -190.91%-3.2万 |
減価償却費及び償却費 | -4.51%95.2万 | 390.24%371.6万 | 73.02%54.5万 | 526.35%104.6万 | 657.05%112.8万 | 685.04%99.7万 | 97.91%75.8万 | 191.67%31.5万 | 38.02%16.7万 | 60.22%14.9万 |
資産准備金及び償却 | --14.5万 | --175.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | 6,246.43%177.7万 | 277.71%62.7万 | 623.81%30.4万 | 1,205.00%26.1万 | -15.00%3.4万 | -56.25%2.8万 | -82.38%16.6万 | 107.17%4.2万 | 42.86%2万 | -94.22%4万 |
繰延税金 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 49.62%158.3万 | 115.28%638.1万 | ---- | ---- | ---- | --105.8万 | --296.4万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 38.05%-152.9万 | 187.46%720.9万 | 583.61%2,118.7万 | -406.09%-731.3万 | -117.12%-419.7万 | -409.92%-246.8万 | -18.81%-824.3万 | -16.70%-438.1万 | 43.97%-144.5万 | -121.42%-193.3万 |
-売掛金増減額 | 60.97%-57.1万 | 194.46%1,273.1万 | -35.96%31.7万 | 117.00%144.5万 | 527.22%1,243.2万 | 42.92%-146.3万 | -13.40%-1,347.8万 | 107.26%49.5万 | -200.78%-850万 | -13.89%-291万 |
-在庫増減額 | 189.13%16.4万 | 101.53%2.1万 | 163.37%32万 | 91.83%105.7万 | -549.04%-117.2万 | 89.05%-18.4万 | -159.55%-137.3万 | -480.46%-50.5万 | 295.39%55.1万 | 220.28%26.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -36.66%-112.2万 | -183.88%-554.3万 | 570.14%2,055万 | -250.91%-981.5万 | -2,258.80%-1,545.7万 | -121.84%-82.1万 | 20.67%660.8万 | -238.76%-437.1万 | 1,129.49%650.4万 | -62.30%71.6万 |
利息の支払額 | 11.97%-100万 | -97.30%-614.2万 | -8.13%-202.1万 | -133.65%-174.3万 | -341.99%-124.2万 | -423.50%-113.6万 | -725.73%-311.3万 | -1,154.36%-186.9万 | -728.89%-74.6万 | -269.74%-28.1万 |
支払済みの税金還付金 | 98.78%-1.5万 | 23.32%-148万 | 70.55%-20.7万 | 97.67%-1.4万 | 94.09%-2.6万 | -562.90%-123.3万 | -297.12%-193万 | -165.28%-70.3万 | -384.68%-60.1万 | -1,660.00%-44万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-285.9万 | -59.73%461.9万 | 483.29%2,070.9万 | -270.73%-921.6万 | -143.92%-359.7万 | -199.79%-327.7万 | 783.90%1,146.9万 | -132.59%-540.3万 | 462.88%539.8万 | 2,483.28%818.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.76%-26.9万 | 90.43%-402.2万 | 81.33%-230.8万 | 103.65%50.4万 | 97.36%-32.9万 | 44.15%-188.9万 | -1,546.59%-4,202.1万 | -1,526.58%-1,236.2万 | -1,466.06%-1,379.7万 | -2,062.91%-1,248万 |
固定資産取引の純額 | 87.49%-24.6万 | 92.94%-298.5万 | 93.65%-79.1万 | 102.22%30.8万 | 95.73%-53.5万 | 42.74%-196.7万 | -1,522.55%-4,230万 | -1,547.49%-1,245.5万 | -1,451.68%-1,387.2万 | -1,942.02%-1,253.8万 |
投資商品取引の純額 | ---2.3万 | ---171.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | --0 | 141.58%67.4万 | 108.60%19.4万 | 161.33%19.6万 | 255.17%20.6万 | 47.17%7.8万 | 407.27%27.9万 | 2,425.00%9.3万 | 476.92%7.5万 | 56.76%5.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.76%-26.9万 | 90.43%-402.2万 | 81.33%-230.8万 | 103.65%50.4万 | 97.36%-32.9万 | 44.15%-188.9万 | -1,546.59%-4,202.1万 | -1,526.58%-1,236.2万 | -1,466.06%-1,379.7万 | -2,062.91%-1,248万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.46%-77.2万 | -83.29%501.7万 | -249.14%-2,080.6万 | 0.99%1,188.3万 | 283.34%577.7万 | 191.02%816.3万 | 718.48%3,003万 | 515.39%1,395.1万 | 2,419.70%1,176.7万 | 11,492.31%150.7万 |
借入金純額 | -109.46%-77.2万 | -82.85%497.6万 | -247.21%-2,080.6万 | 2.68%1,185.8万 | 917.84%576.1万 | 194.16%816.3万 | 948.52%2,902.3万 | 525.68%1,413.4万 | 2,372.81%1,154.8万 | 4,253.85%56.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -96.57%4.1万 | --0 | -88.58%2.5万 | -98.30%1.6万 | ---- | 32.52%119.4万 | -50.00%4,000 | --21.9万 | --94.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.46%-77.2万 | -83.29%501.7万 | -249.14%-2,080.6万 | 0.99%1,188.3万 | 283.34%577.7万 | 191.02%816.3万 | 718.48%3,003万 | 515.39%1,395.1万 | 2,419.70%1,176.7万 | 11,492.31%150.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 499.74%697.5万 | -24.19%116.3万 | 83.52%927.5万 | 290.41%622.7万 | -8.43%428.9万 | -24.19%116.3万 | -31.43%153.4万 | 110.50%505.4万 | -16.40%159.5万 | 131.77%468.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -230.13%-390万 | 1,175.48%561.4万 | 36.94%-240.5万 | -5.85%317.1万 | 166.49%185.1万 | 10.71%299.7万 | 6.79%-52.2万 | -367.40%-381.4万 | 517.98%336.8万 | -1,027.13%-278.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.10%12.5万 | 31.13%19.8万 | 236.36%10.5万 | -235.16%-12.3万 | 128.43%8.7万 | -70.88%12.9万 | 205.59%15.1万 | -50.98%-7.7万 | 275.00%9.1万 | -328.36%-30.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.39%320万 | 499.74%697.5万 | 499.74%697.5万 | 83.52%927.5万 | 290.65%622.7万 | -8.43%428.9万 | -24.19%116.3万 | -24.19%116.3万 | 110.50%505.4万 | -16.46%159.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.79%-310.5万 | 105.30%163.4万 | 211.54%1,991.8万 | -11.48%-944.7万 | 4.99%-413.2万 | -3,372.85%-524.4万 | -619.68%-3,083.1万 | -479.99%-1,785.8万 | -13,136.92%-847.4万 | -1,364.31%-434.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。