| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -314.75%-1,746.5万 | -658.01%-3,388.3万 | -85.18%555.5万 | 417.67%4,538.9万 | 37.77%1,659.9万 | -259.30%-421.1万 | 40.76%-447万 | 589.06%3,747.1万 | -74.72%876.8万 | -40.12%1,204.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.16%808.3万 | 10.43%607.7万 | -26.02%656.8万 | 66.96%3,455.9万 | 505.57%1,315.9万 | -21.37%701.9万 | -17.67%550.3万 | 204.56%887.8万 | -19.31%2,069.9万 | -32.93%217.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.52%23.1万 | 5.21%20.2万 | 1.16%26.2万 | -60.11%50.5万 | -125.85%-16.7万 | 10.50%22.1万 | -7.69%19.2万 | 22.17%25.9万 | 1.69%126.6万 | -5.28%64.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%119.3万 | -2.73%121万 | -13.65%147.4万 | 79.47%600.7万 | 56.95%186.3万 | 61.00%119.3万 | 75.95%124.4万 | 139.75%170.7万 | 12.39%334.7万 | 58.27%118.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 48.51%-119万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.36%-231.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -35.51%15.8万 | -69.13%20.5万 | -67.89%7.9万 | 241.62%59.1万 | -771.43%-56.4万 | 174.70%24.5万 | 233.67%66.4万 | 12.84%24.6万 | -81.26%17.3万 | -87.95%8.4万 |
| 運転資金の増減額 | -110.49%-2,713万 | -244.38%-4,157.7万 | -109.64%-254.3万 | 123.51%463.2万 | -35.40%321.3万 | -20.32%-1,288.9万 | 21.32%-1,207.3万 | 1,810.28%2,638.1万 | -809.98%-1,970.1万 | -42.81%497.4万 |
| -売上債権増減額 | 196.02%514.5万 | -910.91%-1,390万 | -62.43%1,091.3万 | 257.61%2,033.7万 | 91.17%-198万 | -210.34%-535.8万 | 89.37%-137.5万 | 65.00%2,905万 | -1,291.41%-1,290.3万 | -1,421.37%-2,242.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -122.90%-3,554.3万 | -89.26%-2,409.1万 | -340.25%-1,356.4万 | -587.31%-3,862.7万 | -126.02%-687.1万 | 18.61%-1,594.6万 | -168.09%-1,272.9万 | 59.93%-308.1万 | 44.57%-562万 | 432.67%2,641万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.98%190.2万 | -250.66%-159.4万 | -37.49%170.6万 | 1,668.68%2,078.5万 | 1,019.96%1,066.2万 | 146.06%633.6万 | 314.17%105.8万 | 162.62%272.9万 | 53.44%-132.5万 | 108.64%95.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.90%83.1万 | 1.04%213.8万 | 31.03%-159.8万 | 1,353.74%213.7万 | 935.42%80.2万 | 8.86%153.6万 | -45.05%211.6万 | 53.84%-231.7万 | -98.49%14.7万 | -100.70%-9.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.47%53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,292.31%54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -314.75%-1,746.5万 | -658.01%-3,388.3万 | -85.18%555.5万 | 417.67%4,538.9万 | 37.77%1,659.9万 | -259.30%-421.1万 | 40.76%-447万 | 589.06%3,747.1万 | -74.72%876.8万 | -40.12%1,204.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.94%122.3万 | 30.95%289万 | 140.60%186.8万 | 97.28%-44.7万 | 122.01%68.7万 | 130.45%126万 | 127.95%220.7万 | -259.45%-460.1万 | -150.50%-1,643.6万 | -122.68%-312.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -269.28%-282.5万 | -53.26%-65.9万 | 21.89%-38.9万 | -78.64%-184万 | 71.06%-14.7万 | -247.73%-76.5万 | -230.77%-43万 | -189.53%-49.8万 | 64.06%-103万 | -27.96%-50.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 108.10%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,468.3万 | ---2,155.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 188.32%404.8万 | 31.32%349.3万 | 150.41%208.3万 | -115.99%-146.6万 | -107.39%-139.8万 | 277.05%140.4万 | 134.26%266万 | -248.40%-413.2万 | -73.51%917.1万 | 2,173.90%1,891.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 343.48%5.6万 | 500.00%17.4万 | 710.38%85.9万 | 673.33%23.2万 | --62.1万 | -1,050.00%-2.3万 | -62.82%2.9万 | -86.63%10.6万 | 132.26%3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.94%122.3万 | 30.95%289万 | 140.60%186.8万 | 97.28%-44.7万 | 122.01%68.7万 | 130.45%126万 | 127.95%220.7万 | -259.45%-460.1万 | -150.50%-1,643.6万 | -122.68%-312.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.8万 | -12.80%-3,153.4万 | 10.91%-2,799.6万 | -4,100.00%-4万 | 0 | 0 | 11.06%-2,795.6万 | 27.70%-3,142.6万 | -98.67%1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 19.58%51.3万 | -1.61%42.9万 | --0 | --0 | --0 | -1.61%42.9万 | -23.64%43.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -12.84%-3,202.9万 | 10.81%-2,838.5万 | --0 | --0 | --0 | 10.81%-2,838.5万 | 27.80%-3,182.6万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.8万 | -11.11%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.00%-3.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.8万 | -12.80%-3,153.4万 | 10.91%-2,799.6万 | -4,100.00%-4万 | --0 | --0 | 11.06%-2,795.6万 | 27.70%-3,142.6万 | -98.67%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.60%3,257.1万 | -15.97%6,354.6万 | 23.97%8,765.7万 | -35.60%7,071.1万 | 13.96%7,041.1万 | 9.35%7,336.2万 | -8.37%7,562.5万 | -35.60%7,071.1万 | 27.63%1.1億 | -32.12%6,178.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -450.39%-1,624.2万 | -1,268.76%-3,097.5万 | -590.66%-2,411.1万 | 143.35%1,694.6万 | 93.19%1,724.6万 | 44.37%-295.1万 | 85.35%-226.3万 | 118.02%491.4万 | -264.47%-3,909.4万 | -52.50%892.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.81%1,632.9万 | -55.60%3,257.1万 | -15.97%6,354.6万 | 23.97%8,765.7万 | 23.97%8,765.7万 | 13.96%7,041.1万 | 9.35%7,336.2万 | -8.37%7,562.5万 | -35.60%7,071.1万 | -35.60%7,071.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -307.76%-2,029万 | -604.94%-3,454.2万 | -86.03%516.6万 | 462.79%4,354.9万 | 42.56%1,645.2万 | -257.47%-497.6万 | 36.16%-490万 | 602.11%3,697.3万 | -75.68%773.8万 | -41.49%1,154万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
