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| (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -29.18%274.8万 | -79.80%18.3万 | -25.10%388万 | 90.6万 | -4.71%518万 | 543.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.08%222.9万 | -54.24%48万 | -21.50%328.2万 | --104.9万 | 9.02%418.1万 | --383.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.40%84.8万 | 20.43%27.7万 | -7.22%79.7万 | --23万 | 14.23%85.9万 | --75.2万 |
| -減価償却 | -6.45%74万 | -28.44%15.6万 | -10.32%79.1万 | --21.8万 | 2.68%88.2万 | --85.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --8.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | --4,000 | ---- | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | --15.7万 | 3,825.00%15.7万 | --0 | --4,000 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -6,800.00%-13.4万 | -550.00%-3.6万 | 108.70%2,000 | --8,000 | 78.50%-2.3万 | ---10.7万 |
| 運転資金の増減額 | -65.33%-32.9万 | -53.89%-57.4万 | -242.14%-19.9万 | ---37.3万 | -83.51%14万 | --84.9万 |
| -売掛金増減額 | 47.57%-9.7万 | -61.34%-19.2万 | -502.17%-18.5万 | ---11.9万 | -79.65%4.6万 | --22.6万 |
| -在庫増減額 | 412.50%2.5万 | 50.00%12.3万 | -111.59%-8,000 | --8.2万 | 346.43%6.9万 | ---2.8万 |
| -未払金の変更 | -353.57%-25.4万 | -35.12%-50.4万 | -147.86%-5.6万 | ---37.3万 | -81.49%11.7万 | --63.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.67%-2,000 | ---- | 54.72%-2.4万 | ---3万 | -130.43%-5.3万 | ---2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -101.35%-1,000 | -101.49%-1,000 | 289.74%7.4万 | --6.7万 | -192.86%-3.9万 | --4.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -5.92%-55.5万 | -460.00%-2.8万 | 38.79%-52.4万 | -5,000 | -46.32%-85.6万 | -58.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.65%219.3万 | -82.80%15.5万 | -22.39%335.6万 | --90.1万 | -10.86%432.4万 | --485.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -538.30%-30万 | 97.62%-1,000 | 84.89%-4.7万 | ---4.2万 | -16.48%-31.1万 | ---26.7万 |
| 受領利息 | 322.58%13.1万 | 500.00%6万 | -64.37%3.1万 | --1万 | -29.27%8.7万 | --12.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956.25%-16.9万 | 284.38%5.9万 | 92.86%-1.6万 | ---3.2万 | -55.56%-22.4万 | ---14.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --23.6万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --457.8万 | --23.6万 | --0 | ---- | --56万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.54%-43万 | -11.39%-8.8万 | 11.78%-32.2万 | ---7.9万 | 0.54%-36.5万 | ---36.7万 |
| 配当金支払総額 | -159.56%-950万 | ---950万 | 53.79%-366万 | ---- | ---792万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 18.88%-11.6万 | ---11.6万 | -17.21%-14.3万 | ---- | -41.86%-12.2万 | ---8.6万 |
| 支払利息CFF | 1.30%-7.6万 | 5.56%-1.7万 | -20.31%-7.7万 | ---1.8万 | -300.00%-6.4万 | ---1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.32%-530.8万 | -9,678.35%-948.5万 | 46.88%-420.2万 | ---9.7万 | -1,586.78%-791.1万 | ---46.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.73%1,237.1万 | -6.73%1,237.1万 | -22.14%1,326.3万 | --1,326.3万 | 32.74%1,703.5万 | --1,283.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -280.97%-328.4万 | -1,300.91%-927.1万 | 77.38%-86.2万 | --77.2万 | -189.92%-381.1万 | --423.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.67%-1,000 | ---2.4万 | -176.92%-3万 | --0 | 208.33%3.9万 | ---3.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.55%908.6万 | -78.08%307.6万 | -6.73%1,237.1万 | --1,403.5万 | -22.14%1,326.3万 | --1,703.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.51%189.3万 | -81.73%15.4万 | -17.94%329.3万 | --84.3万 | -12.46%401.3万 | --458.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
