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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.25%-68.27万 | 75.53%-27.25万 | -112.63%-147.59万 | -636.33%-339.38万 | -258.52%-96.66万 | -172.39%-61.92万 | -177.01%-111.38万 | -57.29%-69.41万 | 54.45%-46.09万 | 269.63%60.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,517.64%317.07万 | -45.51%34.32万 | 196.80%101.83万 | 75.68%-512.54万 | 80.94%-479.08万 | 107.38%8.76万 | -77.07%62.97万 | -142.04%-105.2万 | -3,452.89%-2,107.19万 | -984.05%-2,513.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.21%-4,137 | -136.99%-25.16万 | -77.81%3.58万 | 6,630.28%383.43万 | 5,621.22%265.14万 | 188.42%34.16万 | 1,127.86%68.03万 | 198.72%16.11万 | 131.32%5.7万 | -68.38%4.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.57%6.93万 | -46.32%6.97万 | -41.07%7.64万 | -46.81%51.89万 | -55.49%12.98万 | -50.94%12.98万 | -50.03%12.98万 | -18.89%12.96万 | 448.78%97.55万 | 133.23%29.15万 |
| その他の非現金項目 | 21.35%-62.45万 | 66.60%-61.03万 | -5.90%-71.23万 | -148.30%-287.88万 | -97.42%41.5万 | 82.45%-79.4万 | 53.76%-182.72万 | 59.93%-67.26万 | 255.24%595.99万 | 662.28%1,611.32万 |
| 運転資金の増減額 | 116.09%3.71万 | 270.83%21.36万 | -45.67%-72.1万 | -1,263.56%-15.64万 | -15.54%51.18万 | -719.78%-23.08万 | 271.88%5.76万 | 17.00%-49.5万 | -97.18%1.34万 | 1.43%60.6万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 2,947.81%34.15万 | -2,449.35%-39.92万 | 173.85%8万 | 348.36%20.07万 | -383.79%-9.31万 | 64.34%-1.2万 | 84.37%-1.57万 | -49.35%-10.83万 | 208.43%4.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.96%3.71万 | -283.78%-12.79万 | 32.86%-32.18万 | -294.17%-23.63万 | -44.57%31.11万 | -343.75%-13.77万 | 60,937.72%6.96万 | 3.40%-47.93万 | -77.83%12.17万 | -12.14%56.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.25%-68.27万 | 75.53%-27.25万 | -112.63%-147.59万 | -636.33%-339.38万 | -258.52%-96.66万 | -172.39%-61.92万 | -177.01%-111.38万 | -57.29%-69.41万 | 54.45%-46.09万 | 269.63%60.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,558.73%418.83万 | -64.51%51.72万 | 48.23%-106.56万 | -70.88%147.4万 | -33.57%236.23万 | -139.94%-28.71万 | 141.02%145.71万 | -147.45%-205.83万 | 113.50%506.12万 | 764.58%355.63万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --22.14万 | --0 | 99.63%-1.53万 | --0 | --0 | --0 | ---1.53万 | ---408.21万 | --1.86万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -2,000.36%-30.49万 | -2,453.30%-7.98万 | -109.37%-22.72万 | 97.01%-23万 | -104.73%-1.67万 | --1.6万 | -99.97%3,392 | 280.67%242.54万 | ---769.54万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,877.84%123.77万 | 192.71%329.54万 | 94.12%-58.24万 | -25.99%-453.18万 | 217.38%422.21万 | --2.49万 | --112.58万 | ---990.46万 | ---359.71万 | -109.49%-359.71万 |
| その他の投資活動純額 | 1,099.10%295.06万 | 29.11%-269.47万 | -103.37%-40.34万 | -39.42%624.83万 | -110.99%-162.98万 | -176.32%-29.53万 | -819.39%-380.14万 | 320.51%1,197.48万 | 128.54%1,031.5万 | --1,483.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,558.73%418.83万 | 119.45%51.72万 | -151.77%-106.56万 | -70.88%147.4万 | -33.57%236.23万 | -139.94%-28.71万 | 25.13%-265.95万 | -52.55%205.83万 | 113.50%506.12万 | 764.58%355.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.52%-15.4万 | 8.13万 | 0 | 8.13万 | 0 | 0 | ||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --8.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289.52%-15.4万 | --0 | --0 | --8.13万 | --0 | --8.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.58%61.97万 | -81.27%37.5万 | -38.66%291.65万 | 2,971.69%475.51万 | 158.20%152.09万 | 2,307.27%234.59万 | -50.57%200.26万 | 2,971.69%475.51万 | 31.68%15.48万 | 472.10%58.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 506.22%335.16万 | -28.73%24.47万 | 7.66%-254.15万 | -139.97%-183.85万 | -66.50%139.57万 | -267.85%-82.51万 | 108.68%34.33万 | -170.63%-275.24万 | 12,251.35%460.03万 | 7,935.43%416.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.12%397.13万 | -73.58%61.97万 | -81.27%37.5万 | -38.66%291.65万 | -38.66%291.65万 | 158.20%152.09万 | 2,307.27%234.59万 | -50.57%200.26万 | 2,971.69%475.51万 | 2,971.69%475.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.41%-68.27万 | 48.96%-59万 | -130.53%-163.55万 | 34.70%-372.87万 | -120.60%-119.66万 | 89.89%-66.66万 | 74.21%-115.6万 | -60.76%-70.94万 | -134.02%-571.04万 | 424.98%581.01万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
