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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.49%-56.29万 | -131.05%-119.21万 | -29.02%-399.83万 | -368.97%-153.78万 | -104.64%-108.53万 | 13.31%-85.93万 | 58.71%-51.59万 | -180.28%-309.89万 | 7.90%-32.79万 | -262.76%-53.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.41%-66.43万 | -72.67%-75.82万 | -20.49%-538.89万 | -301.27%-231.8万 | -67.63%-143.68万 | 61.86%-119.51万 | 73.12%-43.91万 | -185.33%-447.24万 | 250.40%115.17万 | -145.86%-85.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 552.96%67.94万 | --48.64万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 64.61%2.32万 | 97.88%2.79万 | 99.55%10.3万 | 283.66%6.08万 | 4.93%1.41万 | -37.06%1.41万 | --1.41万 | --5.16万 | --1.58万 | --1.34万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -96.61%9,157 | -48.43%9,157 | 39.65%92.02万 | 185.62%35.93万 | 215.13%27.28万 | 66.61%27.05万 | -93.75%1.78万 | 21.44%65.89万 | -69.66%12.58万 | 114.15%8.66万 |
| その他の非現金項目 | 311.39%4,081 | 410.93%4,394 | 11.86%9,328 | --6,847 | --629 | --992 | --860 | --8,339 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 29.45%6.5万 | -333.90%-47.53万 | 1,542.56%35.8万 | 971.93%35.33万 | 89.64%6.4万 | 126.28%5.02万 | -210.07%-10.95万 | -135.85%-2.48万 | 766.82%3.3万 | -79.17%3.37万 |
| -前払費用増減額 | 2,957.07%3.76万 | 19.20%-6.69万 | -661.94%-4.01万 | 584.27%9.12万 | -1,194.36%-4.97万 | -90.26%1,230 | -131.67%-8.28万 | -110.66%-5,260 | 120.64%1.33万 | -97.25%4,540 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.08%2.74万 | -1,429.28%-40.84万 | 2,135.50%39.81万 | 1,235.16%26.21万 | 289.22%11.37万 | 124.05%4.9万 | -119.74%-2.67万 | -198.43%-1.96万 | -67.08%1.96万 | 1,050.20%2.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.49%-56.29万 | -131.05%-119.21万 | -29.02%-399.83万 | -368.97%-153.78万 | -104.64%-108.53万 | 13.31%-85.93万 | 58.71%-51.59万 | -180.28%-309.89万 | 7.90%-32.79万 | -262.76%-53.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.65%-73.18万 | -21.02万 | 154.23%62.74万 | 0 | 65.7万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -216.65%-73.18万 | ---21.02万 | ---- | ---- | ---- | 148.01%62.74万 | --0 | --65.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -216.65%-73.18万 | ---21.02万 | ---- | ---- | ---- | 154.23%62.74万 | --0 | --65.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.48%-9,228 | 222.23%1.89万 | -64.24%194.69万 | -128.75%-3.54万 | 649.13%7.95万 | 8,438.98%191.82万 | -100.28%-1.55万 | 762.10%544.41万 | -1.55万 | -1.45万 |
| 借入金純額 | 40.32%-9,228 | -28.37%-1.99万 | -44.26%-8.18万 | -84.27%-3.54万 | -6.77%-1.55万 | 32.78%-1.55万 | ---1.55万 | ---5.67万 | ---1.92万 | ---1.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -65.60%189.24万 | -99.97%1 | --0 | ---- | ---- | 771.08%550.08万 | --3,736 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3.88万 | --13.63万 | --0 | --9.5万 | --4.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.48%-9,228 | 222.23%1.89万 | -64.24%194.69万 | -128.75%-3.54万 | 649.13%7.95万 | 8,438.98%191.82万 | -100.28%-1.55万 | 762.10%544.41万 | ---1.55万 | ---1.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.32%413.15万 | -34.41%530.47万 | 58.11%808.79万 | -15.93%708.8万 | 3.56%861.54万 | -19.29%755.65万 | 58.11%808.79万 | -24.18%511.54万 | 24.39%843.13万 | 20.14%831.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.03%-57.22万 | -120.77%-117.32万 | -193.63%-278.32万 | -419.35%-178.33万 | -1,462.11%-152.74万 | 201.44%105.89万 | -112.51%-53.14万 | 282.26%297.26万 | 79.35%-34.34万 | 176.70%11.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.69%355.94万 | -45.32%413.15万 | -34.41%530.47万 | -34.41%530.47万 | -15.93%708.8万 | 3.56%861.54万 | -19.29%755.65万 | 58.11%808.79万 | 58.11%808.79万 | 24.39%843.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.49%-56.29万 | -131.05%-119.21万 | -51.19%-473.01万 | -433.06%-174.79万 | -203.00%-160.69万 | 15.82%-85.93万 | 58.71%-51.59万 | -29.68%-312.85万 | 80.28%-32.79万 | -262.76%-53.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
