(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -66.11%6.15万 | -53.15%26.73万 | -99.04%3.67万 | --1.51万 | -95.76%18.15万 | 220.53%57.06万 | --382.95万 | 196.94%146.39万 | 196.94%146.39万 | --427.95万 |
-現金及び現金同等物 | -66.11%6.15万 | -53.15%26.73万 | -99.04%3.67万 | --1.51万 | -95.76%18.15万 | 220.53%57.06万 | --382.95万 | 196.94%146.39万 | 196.94%146.39万 | --427.95万 |
-売掛金 | -47.60%49.82万 | -29.31%50.49万 | -37.35%50.89万 | --33.18万 | 99.32%95.06万 | 11.78%71.43万 | --81.23万 | 308.74%59.21万 | 308.74%59.21万 | --47.69万 |
-関連先売掛金 | -30.89%9,018 | -66.55%9,218 | -2.67%9,028 | --9,225 | 38.41%1.3万 | 199.76%2.76万 | --9,276 | 8.39%9,418 | 8.39%9,418 | --9,427 |
流動資産合計 | -57.03%193.04万 | -44.62%279.56万 | -67.25%258.18万 | --297.99万 | -36.80%449.3万 | 143.20%504.8万 | --788.24万 | 284.06%490.78万 | 284.06%490.78万 | --710.88万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -285.76%-44.09万 | -416.77%-43.2万 | -542.53%-41.13万 | ---40.24万 | -276.82%-11.43万 | -313.51%-8.36万 | ---6.4万 | -514.66%-4.38万 | -514.66%-4.38万 | ---3.03万 |
-投資有価証券 | -11.05%329.13万 | -4.42%341.12万 | 6.68%346.78万 | --367.55万 | 38.88%370.01万 | 35.64%356.88万 | --325.08万 | 1,248.30%283.21万 | 1,248.30%283.21万 | --266.43万 |
-のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.93万 | --1.91万 | --1.94万 | --2.07万 | --2.07万 | ---- |
-その他の無形資産 | --72.81万 | --48.55万 | --46.39万 | --44.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
規制資産 | -41.65%56.39万 | -25.73%56.32万 | -33.13%55.1万 | --38.13万 | 82.59%96.64万 | 17.34%75.84万 | --82.4万 | 295.69%59.97万 | 295.69%59.97万 | --52.93万 |
資産合計 | 149.22%5.67万 | 140.83%4.91万 | 947.28%4.45万 | --4.02万 | -63.15%2.28万 | --2.04万 | --4,251 | --0 | --0 | --6.18万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 83.91%124.24万 | 6.24%124.67万 | 502.45%92.78万 | --58.58万 | -11.67%67.55万 | -44.84%117.35万 | --15.4万 | -82.75%18.57万 | -82.75%18.57万 | --76.48万 |
-短期借入金 | 1,142.33%38.17万 | 1,298.39%40.12万 | 2,446.19%38.57万 | --16.48万 | -95.45%3.07万 | -98.63%2.87万 | --1.51万 | -95.57%4.71万 | -95.57%4.71万 | --67.46万 |
-資本リース債務 | 33.47%86.07万 | -26.15%84.55万 | 290.38%54.2万 | --42.1万 | 615.00%64.48万 | 2,821.52%114.49万 | --13.89万 | 895.53%13.86万 | 895.53%13.86万 | --9.02万 |
-買掛金 | 104.63%121.09万 | 78.46%137.93万 | 25.62%117.13万 | --112.06万 | -28.48%59.18万 | -34.21%77.29万 | --93.25万 | 131.77%107.2万 | 131.77%107.2万 | --82.74万 |
-未払い法人所得税 | -11.05%329.13万 | -4.42%341.12万 | 6.68%346.78万 | --367.55万 | 38.88%370.01万 | 35.64%356.88万 | --325.08万 | 1,248.30%283.21万 | 1,248.30%283.21万 | --266.43万 |
当期の未払費用 | 216.40%59.38万 | 1,036.95%61.96万 | 64.87%59.4万 | --50.01万 | -19.62%18.77万 | -69.35%5.45万 | --36.03万 | 129.07%14.45万 | 129.07%14.45万 | --23.35万 |
流動性繰延負債 | -94.48%2,490 | -78.04%9,297 | -90.20%4,023 | --5,539 | --4.51万 | --4.23万 | --4.11万 | --26.79万 | --26.79万 | ---- |
流動負債合計 | 103.29%304.96万 | 59.30%325.49万 | 81.28%269.72万 | --221.2万 | -17.83%150.01万 | -41.38%204.33万 | --148.78万 | 4.22%167.01万 | 4.22%167.01万 | --182.56万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -10.05%252.74万 | -13.65%275.89万 | 20.77%286.35万 | --308.18万 | 13.28%280.97万 | 30.20%319.49万 | --237.11万 | 19,122.48%244.39万 | 19,122.48%244.39万 | --248.03万 |
長期前払費用 | -27.99%259.99万 | -37.22%281.32万 | 9.20%290.84万 | --324.51万 | 37.38%361.03万 | 73.11%448.11万 | --266.34万 | 3,070.26%274.72万 | 3,070.26%274.72万 | --262.79万 |
長期積立金 | -14.20%76.4万 | 74.45%65.23万 | -31.30%60.43万 | --59.37万 | 384.05%89.04万 | 111.02%37.39万 | --87.97万 | 96.71%38.82万 | 96.71%38.82万 | --18.4万 |
規制債務 | ---- | ---- | -510.34%-1.15万 | --0 | -6.28%-2万 | -107.96%-3,868 | ---1,876 | 5.22%-1,905 | 5.22%-1,905 | ---1.88万 |
非流動負債合計 | 21.93%634.09万 | 18.78%666.61万 | 30.10%616.5万 | --588.76万 | 15.82%520.02万 | -8.25%561.2万 | --473.86万 | 148.39%450.23万 | 148.39%450.23万 | --448.99万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.56%1,493.1万 | 4.89%1,493.1万 | 1.35%1,432.86万 | --1,432.86万 | 53.33%1,428.03万 | 984.51%1,423.54万 | --1,413.73万 | 1,179.12%1,060.85万 | 1,179.12%1,060.85万 | --931.34万 |
-普通株式 | 4.56%1,493.1万 | 4.89%1,493.1万 | 1.35%1,432.86万 | --1,432.86万 | 53.33%1,428.03万 | 984.51%1,423.54万 | --1,413.73万 | 1,179.12%1,060.85万 | 1,179.12%1,060.85万 | --931.34万 |
利益剰余金 | -97.50%1,886 | -16.01%5.96万 | 5.96%7.29万 | --7.45万 | --7.56万 | --7.09万 | --6.88万 | --6.98万 | --6.98万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -0.79%176.76万 | 6.94%173.98万 | 23.78%174.59万 | --175.14万 | 427.65%178.16万 | 14,027.74%162.7万 | --141.04万 | 11,937.05%62.11万 | 11,937.05%62.11万 | --33.77万 |
資本合計 | -45.18%460.51万 | -42.03%568.41万 | -48.58%555.97万 | --629.43万 | -14.65%840.04万 | 105.83%980.6万 | --1,081.26万 | 423.36%791.78万 | 423.36%791.78万 | --984.18万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。