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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,110.76%-64.12万 | 67.38%-190.76万 | -114.04万 | 41.74%-31.71万 | 83.96%-39.71万 | 97.49%-5.3万 | -584.73万 | 77.71%-54.43万 | -599.22%-247.63万 | -81.60%-210.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.69%-86.04万 | 45.40%-453.65万 | ---149.7万 | 14.18%-102.42万 | 54.67%-99.47万 | 38.51%-102.06万 | ---830.89万 | 26.45%-119.34万 | -249.61%-219.45万 | -81.42%-165.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.88万 | -113.11%-2,379 | ---3,004 | ---402 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.98%16.51万 | 45.22%64.65万 | --15.22万 | 111.20%17.31万 | -52.48%15.93万 | 96.57%16.19万 | --44.52万 | 20.23%8.2万 | 428.62%33.52万 | 21.10%8.24万 |
| 資産減損費用 | 454.19%6.44万 | -1.20%27.65万 | --18.36万 | 357.46%6.8万 | --1.33万 | --1.16万 | --27.98万 | -10.84%1.49万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --65.97万 | -103.22%-3,863 | --18.87万 | --40.3万 |
| その他の非現金項目 | -35.68%17.96万 | 212.18%81.05万 | --17.18万 | -38.64%17.03万 | 1,094.83%18.92万 | 2,433.53%27.93万 | --25.96万 | 58.58%27.76万 | 111.63%1.58万 | -96.87%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | -136.89%-18.99万 | 26.41%89.54万 | ---15.1万 | 5.25%29.57万 | 128.75%23.59万 | 154.55%51.48万 | --70.83万 | 123.07%28.09万 | -335.61%-82.04万 | -41.80%-94.37万 |
| -売上債権増減額 | -1.42%-19.38万 | -199.03%-25.75万 | ---3.88万 | 92.92%-1.29万 | -113.87%-1.47万 | 19.15%-19.11万 | --26万 | -262.38%-18.21万 | 156.53%10.63万 | 24.55%-23.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.33%-1,807 | 1,397.30%103.53万 | --4.85万 | -21.39%36.86万 | 113.79%6.85万 | 255.00%54.96万 | ---7.98万 | 296.12%46.9万 | -747.84%-49.7万 | 54.51%-35.46万 |
| -前払費用増減額 | -858.21%-1.3万 | -103.95%-2.08万 | ---13.59万 | 40.36%12.74万 | -113.93%-1.39万 | 100.86%1,711 | --52.51万 | 111.72%9.08万 | 2,981.77%9.99万 | -388.41%-19.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.04%1.86万 | -48.33%14.18万 | ---2.42万 | -90.79%-18.07万 | 136.09%19.08万 | 120.59%15.6万 | --27.45万 | 70.35%-9.47万 | -213.41%-52.88万 | -80.29%7.07万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 98.71%-3,507 | ---525 | -236.02%-6,717 | 696.99%5,152 | 99.37%-1,417 | ---27.14万 | ---1,999 | ---863 | ---22.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,110.76%-64.12万 | 67.38%-190.76万 | ---114.04万 | 41.74%-31.71万 | 83.96%-39.71万 | 97.49%-5.3万 | ---584.73万 | 77.71%-54.43万 | -599.22%-247.63万 | -81.60%-210.74万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.29%-6,143 | 859 | 83.91%-4,485 | 87.07%-2,517 | 0 | -3.28万 | 40.05%-2.79万 | -21.03%-1.95万 | 154.66%8.53万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 97.06%-4,548 | ---75 | 84.54%-4,473 | --0 | --0 | ---15.48万 | 37.81%-2.89万 | -21.93%-1.99万 | 79.19%-3.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,043 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -101.31%-1,595 | --934 | ---12 | ---- | ---- | --12.2万 | ---- | ---- | --11.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 81.29%-6,143 | --859 | 83.91%-4,485 | 87.07%-2,517 | --0 | ---3.28万 | 40.05%-2.79万 | -21.03%-1.95万 | 154.66%8.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 753.83%65.24万 | -56.87%189.19万 | 113.75万 | -59.68%5.98万 | 176.53%61.82万 | -98.26%7.64万 | 438.67万 | -97.75%14.83万 | -1,261.98%-80.78万 | 226.10%438.28万 |
| 借入金純額 | 753.83%65.24万 | 35.29%62.97万 | --68.09万 | -196.76%-14.35万 | 101.97%1.58万 | -83.31%7.64万 | --46.54万 | 82.00%14.83万 | -1,262.54%-80.4万 | -49.19%45.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -67.81%126.23万 | --65.98万 | --0 | ---- | ---- | --392.13万 | -100.00%-1 | -1,155.77%-3,843 | 785.47%392.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753.83%65.24万 | -56.87%189.19万 | --113.75万 | -59.68%5.98万 | 176.53%61.82万 | -98.26%7.64万 | --438.67万 | -97.75%14.83万 | -1,261.98%-80.78万 | 226.10%438.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.37%6.59万 | -94.16%8.95万 | --6.34万 | -49.05%32.69万 | -97.19%10.96万 | -94.16%8.95万 | --153.37万 | 260.36%64.15万 | 668.95%389.83万 | 211.11%153.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.12%1.12万 | 98.54%-2.18万 | ---2,031 | 38.24%-26.18万 | 106.62%21.86万 | -99.01%2.35万 | ---149.35万 | -110.31%-42.39万 | -998.56%-330.36万 | 8,509.26%236.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.23%-2,076 | -103.61%-1,779 | --4,552 | -104.15%-1,642 | -102.84%-1,328 | -186.31%-3,361 | --4.93万 | 562.94%3.95万 | 265.93%4.68万 | 128.98%3,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.51%7.51万 | -26.37%6.59万 | --6.59万 | -75.34%6.34万 | -49.05%32.69万 | -97.19%10.96万 | --8.95万 | -93.99%25.71万 | 260.36%64.15万 | 668.95%389.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,110.76%-64.12万 | 68.64%-191.21万 | ---114.05万 | 43.98%-32.16万 | 84.34%-39.71万 | 97.58%-5.3万 | ---609.68万 | 76.93%-57.4万 | -584.36%-253.55万 | -66.52%-219.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
