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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.96%69.86億 | -47.72%96.98億 | 156.84%185.49億 | 101.62%72.22億 | -18.42%35.82億 | -60.72%43.91億 | 363.47%111.79億 | 91.28%24.12億 | --12.61億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -755.77%-3.41億 | -84.05%5,200万 | 19.85%3.26億 | 1,195.24%2.72億 | 111.11%2,100万 | -135.06%-1.89億 | -51.18%5.39億 | 239.69%11.04億 | --3.25億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 37.62%-1.31億 | 64.16%-2.1億 | -236.78%-5.86億 | -443.75%-1.74億 | 55.56%-3,200万 | 74.29%-7,200万 | -298.58%-2.8億 | 269.88%1.41億 | ---8,300万 | ---- |
| -売上債権増減額 | 96.00%-300万 | 64.29%-7,500万 | -281.82%-2.1億 | -492.86%-5,500万 | 187.50%1,400万 | 92.16%-1,600万 | -436.84%-2.04億 | 78.16%-3,800万 | ---1.74億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -57.14%2,700万 | 128.51%6,300万 | -82.64%-2.21億 | -365.38%-1.21億 | 69.05%-2,600万 | -23.53%-8,400万 | -3,500.00%-6,800万 | 105.71%200万 | ---3,500万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.00%-2,400万 | -127.27%-2,500万 | 70.27%-1,100万 | ---3,700万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 684.18%10.34億 | 74.79%-1.77億 | -1,061.64%-7.02億 | 137.24%7,300万 | -147.80%-1.96億 | 359.49%4.1億 | -295.00%-1.58億 | -151.28%-4,000万 | -50.94%7,800万 | -48.50%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.78%-6,200万 | -11.30%-2.56億 | -93.28%-2.3億 | -9.17%-1.19億 | 18.05%-1.09億 | -17.70%-1.33億 | 20.42%-1.13億 | 14.97%-1.42億 | 42.81%-1.67億 | 23.62%-2.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.41%-2,400万 | -21.43%-3,400万 | -75.00%-2,800万 | ---1,600万 | ---- | 24.00%-1,900万 | 19.35%-2,500万 | 49.18%-3,100万 | ---6,100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -40.07%73.98億 | 22.69%123.44億 | 700.30%100.61億 | -121.11%-16.76億 | -1,406.90%-7.58億 | -99.27%5,800万 | 167.38%79.84億 | 362.62%29.86億 | -358.47%-11.37億 | 40.69%-2.48億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,467.30%-71.51億 | 113.42%5.23億 | -402.09%-38.97億 | -59.47%12.9億 | 144.01%31.83億 | -103,414.29%-72.32億 | 600.00%700万 | 104.76%100万 | -75.00%-2,100万 | -223.55%-1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 13.64%-1,900万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.87%1.42億 | 112.58%125.55億 | 907.93%59.06億 | -131.56%-7.31億 | 131.61%23.16億 | -193.29%-73.26億 | 179.07%78.53億 | 303.32%28.14億 | -150.72%-13.84億 | 27.16%-5.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.43%1,200万 | -98.24%1.4億 | 79.02%79.45億 | 1,654.15%44.38億 | 2,200.00%2.53億 | -96.30%1,100万 | 1,750.00%2.97億 | 93.33%-1,800万 | -144.93%-2.7億 | 67.76%6.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.70%-2.03億 | 64.76%-5.3億 | 38.79%-15.04億 | -4,535.85%-24.57億 | 55.46%-5,300万 | -440.91%-1.19億 | 38.89%-2,200万 | -101.46%-3,600万 | 1,344.44%24.7億 | 14.05%1.71億 |
| 配当金支払総額 | -4.19%-1.99億 | 19.75%-1.91億 | -9.17%-2.38億 | -4.31%-2.18億 | -5.03%-2.09億 | -7.57%-1.99億 | -13.50%-1.85億 | -16.43%-1.63億 | 48.91%-1.4億 | -90.41%-2.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.13%-77.73億 | -118.17%-114.52億 | -217.35%-52.49億 | -3,475.51%-16.54億 | 103.14%4,900万 | -483.90%-15.59億 | -1,568.75%-2.67億 | -1,700.00%-1,600万 | -98.11%100万 | 428.68%5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.89%-82.39億 | -1,453.02%-120.96億 | 1,586.79%8.94億 | 783.33%5,300万 | 100.29%600万 | -426.55%-20.43億 | 5.60%-3.88億 | -121.72%-4.11億 | 243.38%18.92億 | 176.40%5.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.09%98.21億 | 159.14%97.15億 | -12.22%37.49億 | 87.65%42.71億 | -79.98%22.76億 | 183.99%113.68億 | 133.68%40.03億 | 42.75%17.13億 | 0.42%12億 | -10.95%11.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,604.61%-70.63億 | -95.38%2.82億 | 1,107.93%60.98億 | -128.46%-6.05億 | 123.73%21.26億 | -222.61%-89.59億 | 209.23%73.07億 | 303.24%23.63億 | 270.89%5.86億 | 163.27%1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.73%-1.81億 | 37.88%-8,200万 | -259.04%-1.32億 | 174.11%8,300万 | 15.15%-1.12億 | -327.59%-1.32億 | 216.00%5,800万 | 31.51%-5,000万 | 51.01%-7,300万 | -257.85%-1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.31%22.28億 | 1.09%98.21億 | 159.14%97.15億 | -12.22%37.49億 | 87.65%42.71億 | -79.98%22.76億 | 183.99%113.68億 | 133.68%40.03億 | 42.75%17.13億 | 1.13%12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 295.41%9.36億 | 51.17%-4.79億 | -1,342.65%-9.81億 | 77.70%-6,800万 | -219.61%-3.05億 | 180.44%2.55億 | -41.52%-3.17億 | -25.14%-2.24億 | -34.59%-1.79億 | -3.33%-1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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