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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.01%11.67万 | -119.32%-24.8万 | 365.77%158.11万 | 10.75%31.53万 | -138.57%-108万 | 379.59%106.21万 | 2,825.56%128.37万 | -146.16%-59.49万 | -77.40%28.47万 | 49.72%-45.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -198.31%-61.05万 | 69.37%112.61万 | 155.11%107.19万 | 118.74%62.48万 | -200.95%-83.88万 | 181.65%62.1万 | 96.33%66.49万 | -863.39%-194.49万 | -810.91%-333.5万 | 248.50%83.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -2,332.38%-21.77万 | ---24.05万 | --0 | ---- | ---- | -84.24%9,750 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -44.96%41.72万 | 13.00%42.72万 | -6.55%151.22万 | -16.31%39.09万 | -104.14%-1.46万 | 100.39%75.8万 | -10.03%37.8万 | 13.79%161.83万 | 25.64%46.7万 | -13.75%35.28万 |
| 資産減損費用 | --1.87万 | --2.27万 | -42.84%45.16万 | -42.06%43.9万 | 149.17%1.26万 | --0 | --0 | 566.28%79.01万 | 659.37%75.77万 | -236.42%-2.57万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33,141.79%-34万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | ---12.23万 | 200.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 185.75%29.14万 | -806.66%-170.17万 | -69.89%-123.7万 | -132.98%-89.89万 | 85.15%-23.92万 | 62.04%-33.98万 | 125.41%24.08万 | -545.23%-72.81万 | 151.18%272.53万 | -111.42%-161.08万 |
| -売上債権増減額 | -111.62%-17.74万 | -371.58%-220.27万 | -274.99%-28.89万 | -101.91%-3.73万 | -207.41%-258.87万 | 403.28%152.61万 | 281.30%81.11万 | 121.01%16.51万 | 287.12%195.77万 | -1,818.09%-84.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.33%9.91万 | -291.56%-70.9万 | 100.18%1,913 | -2.73%48.21万 | 38.12%-33.76万 | 48.45%-51.27万 | 4,126.00%37.01万 | -342.65%-103.58万 | -1.62%49.57万 | -66.17%-54.56万 |
| -前払費用増減額 | 137.33%2.64万 | 36.75%-2.46万 | -102.70%-4,760 | -107.94%-1.04万 | 808.42%11.53万 | -138.41%-7.08万 | 74.23%-3.89万 | 302.00%17.63万 | 3,180.71%13.03万 | -95.35%1.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.58%2.97万 | 728.70%93.73万 | 127.46%19.6万 | 93.13%-4.27万 | -39.90%3.11万 | -41.12%9.45万 | 137.10%11.31万 | -389.78%-71.38万 | -175.06%-62.12万 | 106.63%5.17万 |
| -その他運転資金の変動 | 122.77%31.35万 | 129.31%29.74万 | -267.81%-114.13万 | -269.21%-129.06万 | 983.95%254.08万 | -634.03%-137.69万 | -1,813.12%-101.45万 | 10.26%68.01万 | -5.13%76.27万 | -1,283.19%-28.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.01%11.67万 | -119.32%-24.8万 | 365.77%158.11万 | 10.75%31.53万 | -138.57%-108万 | 379.59%106.21万 | 2,825.56%128.37万 | -146.16%-59.49万 | -77.40%28.47万 | 49.72%-45.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-11.21万 | -58.31%-5.95万 | -4.74%-56.89万 | -319.04%-40.35万 | 77.41%-6.31万 | 80.22%-6.48万 | 68.80%-3.76万 | 22.55%-54.32万 | 139.67%18.42万 | -1,517.31%-27.94万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.75%-9.96万 | -8.78%-4.09万 | -92.66%-55.03万 | -223.37%-38.49万 | 77.41%-6.31万 | 76.59%-6.48万 | 9.33%-3.76万 | 36.97%-28.57万 | 244.36%31.2万 | -1,517.31%-27.94万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.25万 | ---1.86万 | 92.78%-1.86万 | 85.45%-1.86万 | --0 | --0 | --0 | ---25.75万 | ---12.78万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-11.21万 | -58.31%-5.95万 | -4.74%-56.89万 | -319.04%-40.35万 | 77.41%-6.31万 | 80.22%-6.48万 | 68.80%-3.76万 | 22.55%-54.32万 | 139.67%18.42万 | -1,517.31%-27.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.74%-43.71万 | 60.82%-20.58万 | 4.00%-179.5万 | 108.01%6.22万 | 115.76%6.65万 | -310.58%-139.85万 | -58.86%-52.53万 | -151.64%-186.98万 | -487.15%-77.64万 | -8.73%-42.22万 |
| 借入金純額 | 72.51%-41.5万 | 61.51%-19.22万 | 10.54%-164.73万 | 119.78%15.02万 | 152.93%21.16万 | -327.50%-150.98万 | -51.63%-49.93万 | -161.47%-184.13万 | -484.62%-75.92万 | -7.95%-39.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.82%-2.21万 | 47.52%-1.36万 | -418.58%-14.77万 | -411.01%-8.8万 | -545.79%-14.5万 | 785.72%11.14万 | -1,799.78%-2.6万 | 26.63%-2.85万 | -644.80%-1.72万 | -24.84%-2.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.74%-43.71万 | 60.82%-20.58万 | 4.00%-179.5万 | 108.01%6.22万 | 115.76%6.65万 | -310.58%-139.85万 | -58.86%-52.53万 | -151.64%-186.98万 | -487.15%-77.64万 | -8.73%-42.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -536.57%-239.28万 | -71.38%-187.95万 | -157.38%-109.67万 | -134.85%-185.36万 | -312.92%-77.71万 | -126.60%-37.59万 | -157.38%-109.67万 | -7.52%191.12万 | -186.27%-78.93万 | -83.57%36.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.80%-43.25万 | -171.21%-51.33万 | 73.98%-78.28万 | 91.57%-2.59万 | 6.73%-107.65万 | 61.72%-40.12万 | 244.67%72.08万 | -1,834.52%-300.79万 | -130.86%-30.75万 | 11.62%-115.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -263.58%-282.53万 | -536.57%-239.28万 | -71.38%-187.95万 | -71.38%-187.95万 | -134.85%-185.36万 | -312.92%-77.71万 | -126.60%-37.59万 | -157.38%-109.67万 | -157.38%-109.67万 | -186.27%-78.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.54%4,597 | -124.68%-30.75万 | 188.94%101.22万 | -118.79%-8.81万 | -56.14%-114.31万 | 240.98%99.73万 | 843.54%124.61万 | -236.18%-113.81万 | -55.08%46.89万 | 20.23%-73.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
