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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.32%-24.8万 | 365.77%158.11万 | 10.75%31.53万 | 145.01%20.38万 | 41.65%-22.17万 | 2,825.56%128.37万 | -146.16%-59.49万 | -77.40%28.47万 | 49.72%-45.27万 | -285.58%-37.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.37%112.61万 | 155.11%107.19万 | 118.74%62.48万 | -120.93%-17.39万 | -119.90%-4.39万 | 96.33%66.49万 | -863.39%-194.49万 | -810.91%-333.5万 | 248.50%83.09万 | -52.24%22.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -2,332.38%-21.77万 | ---24.05万 | --0 | ---- | ---- | -84.24%9,750 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.00%42.72万 | -6.55%151.22万 | -16.31%39.09万 | 3.00%36.34万 | 0.45%37.99万 | -10.03%37.8万 | 13.79%161.83万 | 25.64%46.7万 | -13.75%35.28万 | -7.83%37.82万 |
| 資産減損費用 | --2.27万 | -42.84%45.16万 | -42.06%43.9万 | 149.17%1.26万 | --0 | --0 | 566.28%79.01万 | 659.37%75.77万 | -236.42%-2.57万 | --4,184 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33,141.79%-34万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---12.23万 | 200.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -806.66%-170.17万 | -69.89%-123.7万 | -132.98%-89.89万 | 100.10%1,647 | 35.14%-58.06万 | 125.41%24.08万 | -545.23%-72.81万 | 151.18%272.53万 | -111.42%-161.08万 | -34.14%-89.51万 |
| -売上債権増減額 | -371.58%-220.27万 | -274.99%-28.89万 | -101.91%-3.73万 | -111.09%-177.76万 | 242.10%71.5万 | 281.30%81.11万 | 121.01%16.51万 | 287.12%195.77万 | -1,818.09%-84.21万 | 9.35%-50.32万 |
| -棚卸資産増減額 | -291.56%-70.9万 | 100.18%1,913 | -2.73%48.21万 | 105.96%3.25万 | 11.24%-88.28万 | 4,126.00%37.01万 | -342.65%-103.58万 | -1.62%49.57万 | -66.17%-54.56万 | -132.33%-99.46万 |
| -前払費用増減額 | 36.75%-2.46万 | -102.70%-4,760 | -107.94%-1.04万 | 501.79%7.64万 | -117.29%-3.19万 | 74.23%-3.89万 | 302.00%17.63万 | 3,180.71%13.03万 | -95.35%1.27万 | -25.22%18.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 728.70%93.73万 | 127.46%19.6万 | 93.13%-4.27万 | 178.94%14.42万 | -111.57%-1.86万 | 137.10%11.31万 | -389.78%-71.38万 | -175.06%-62.12万 | 106.63%5.17万 | -66.95%16.05万 |
| -その他運転資金の変動 | 129.31%29.74万 | -267.81%-114.13万 | -269.21%-129.06万 | 630.98%152.62万 | -240.54%-36.23万 | -1,813.12%-101.45万 | 10.26%68.01万 | -5.13%76.27万 | -1,283.19%-28.74万 | 161.92%25.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.32%-24.8万 | 365.77%158.11万 | 10.75%31.53万 | 145.01%20.38万 | 41.65%-22.17万 | 2,825.56%128.37万 | -146.16%-59.49万 | -77.40%28.47万 | 49.72%-45.27万 | -285.58%-37.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.31%-5.95万 | -4.74%-56.89万 | -319.04%-40.35万 | 63.96%-10.07万 | 91.70%-2.72万 | 68.80%-3.76万 | 22.55%-54.32万 | 139.67%18.42万 | -1,517.31%-27.94万 | -121.14%-32.75万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.78%-4.09万 | -92.66%-55.03万 | -223.37%-38.49万 | 63.96%-10.07万 | 90.17%-2.72万 | 9.33%-3.76万 | 36.97%-28.57万 | 244.36%31.2万 | -1,517.31%-27.94万 | -86.87%-27.68万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.86万 | 92.78%-1.86万 | 85.45%-1.86万 | --0 | --0 | --0 | ---25.75万 | ---12.78万 | --0 | ---5.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.31%-5.95万 | -4.74%-56.89万 | -319.04%-40.35万 | 63.96%-10.07万 | 91.70%-2.72万 | 68.80%-3.76万 | 22.55%-54.32万 | 139.67%18.42万 | -1,517.31%-27.94万 | -121.14%-32.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.82%-20.58万 | 4.00%-179.5万 | 108.01%6.22万 | -8.66%-45.88万 | -156.36%-87.32万 | -58.86%-52.53万 | -151.64%-186.98万 | -487.15%-77.64万 | -8.73%-42.22万 | -16.02%-34.06万 |
| 借入金純額 | 61.51%-19.22万 | 10.54%-164.73万 | 119.78%15.02万 | -8.42%-43.34万 | -144.89%-86.49万 | -51.63%-49.93万 | -161.47%-184.13万 | -484.62%-75.92万 | -7.95%-39.97万 | -20.85%-35.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.52%-1.36万 | -418.58%-14.77万 | -411.01%-8.8万 | -13.06%-2.54万 | -165.93%-8,289 | -1,799.78%-2.6万 | 26.63%-2.85万 | -644.80%-1.72万 | -24.84%-2.25万 | 1,042.50%1.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.82%-20.58万 | 4.00%-179.5万 | 108.01%6.22万 | -8.66%-45.88万 | -156.36%-87.32万 | -58.86%-52.53万 | -151.64%-186.98万 | -487.15%-77.64万 | -8.73%-42.22万 | -16.02%-34.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.38%-187.95万 | -157.38%-109.67万 | -134.85%-185.36万 | -510.42%-149.79万 | -126.60%-37.59万 | -157.38%-109.67万 | -7.52%191.12万 | -186.27%-78.93万 | -83.57%36.5万 | -42.51%141.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.21%-51.33万 | 73.98%-78.28万 | 91.57%-2.59万 | 69.18%-35.57万 | -7.07%-112.2万 | 244.67%72.08万 | -1,834.52%-300.79万 | -130.86%-30.75万 | 11.62%-115.42万 | -342.22%-104.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -536.57%-239.28万 | -71.38%-187.95万 | -71.38%-187.95万 | -134.85%-185.36万 | -510.42%-149.79万 | -126.60%-37.59万 | -157.38%-109.67万 | -157.38%-109.67万 | -186.27%-78.93万 | -83.57%36.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.68%-30.75万 | 188.94%101.22万 | -118.79%-8.81万 | 114.08%10.31万 | 64.82%-24.89万 | 843.54%124.61万 | -236.18%-113.81万 | -55.08%46.89万 | 20.23%-73.21万 | -1,349.97%-70.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
