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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.57%121.5万 | 633.33%8.8万 | 310.57%303万 | -10.07%76.8万 | 800.00%44.8万 | 1,365.04%180.2万 | 106.86%1.2万 | -61.54%73.8万 | -29.94%85.4万 | -107.60%-6.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 686.96%36.2万 | -52.89%-34.4万 | 95.53%-19.1万 | 80.22%-36.8万 | 131.26%35.6万 | 112.57%4.6万 | 75.27%-22.5万 | -32.35%-427.5万 | -158.33%-186万 | -72.58%-113.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---75.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.34%55.3万 | -7.48%58.1万 | -2.33%260.3万 | 10.31%73.8万 | -1.88%62.7万 | -3.63%61万 | -13.26%62.8万 | -13.61%266.5万 | -20.55%66.9万 | -9.23%63.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.8万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -33.33%3万 | -27.66%3.4万 | 86.73%18.3万 | -16.98%4.4万 | 1,275.00%4.7万 | 55.17%4.5万 | 135.00%4.7万 | -81.04%9.8万 | 136.81%5.3万 | -102.37%-4,000 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -28.13%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%-3.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.70%19.1万 | 35.71%19万 | 559.22%67.9万 | 153.16%18.5万 | 23.24%17.5万 | 16.23%17.9万 | -9.68%14万 | -84.01%10.3万 | -338.36%-34.8万 | -15.48%14.2万 |
| 運転資金の増減額 | -91.43%7.9万 | 35.47%-37.3万 | 130.29%55.5万 | -51.61%21万 | -99.66%1,000 | 381.96%92.2万 | -252.44%-57.8万 | -79.49%24.1万 | -68.25%43.4万 | -35.36%29.8万 |
| -売掛金増減額 | -113.84%-20.5万 | -244.12%-70.2万 | 580.95%202万 | -38.60%10.5万 | 506.37%63.8万 | 1,751.25%148.1万 | 60.31%-20.4万 | -185.19%-42万 | -79.50%17.1万 | -141.98%-15.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.02%15.4万 | 173.26%31.5万 | -305.24%-141万 | -72.28%10.7万 | -187.97%-44.6万 | -13.45%-64.1万 | -219.78%-43万 | -17.82%68.7万 | -22.02%38.6万 | 296.09%50.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 58.54%13万 | -75.00%1.4万 | -111.54%-5.5万 | 98.37%-2,000 | -267.31%-19.1万 | -48.10%8.2万 | 722.22%5.6万 | -550.00%-2.6万 | -423.68%-12.3万 | -26.83%-5.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.57%121.5万 | 633.33%8.8万 | 310.57%303万 | -10.07%76.8万 | 800.00%44.8万 | 1,365.04%180.2万 | 106.86%1.2万 | -61.54%73.8万 | -29.94%85.4万 | -107.60%-6.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947.62%-43万 | -66.92%-22.2万 | 195.10%159万 | -26.32%-12万 | 842.63%186.4万 | 97.20%-2.1万 | 76.95%-13.3万 | 52.21%-167.2万 | 73.46%-9.5万 | -37.16%-25.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,947.62%-43万 | 64.66%-4.7万 | 229.06%159万 | -26.32%-12万 | 1,004.85%186.4万 | 95.72%-2.1万 | 69.77%-13.3万 | -199.76%-123.2万 | 65.20%-9.5万 | -142.35%-20.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.95%-44万 | --0 | 54.08%-4.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947.62%-43万 | -66.92%-22.2万 | 195.10%159万 | -26.32%-12万 | 842.63%186.4万 | 97.20%-2.1万 | 76.95%-13.3万 | 52.21%-167.2万 | 73.46%-9.5万 | -37.16%-25.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -709.46%-45.1万 | 35.47%-49.3万 | 14.25%-296万 | 49.95%-51.4万 | -131.66%-175.6万 | 109.14%7.4万 | 10.85%-76.4万 | -2.52%-345.2万 | -6.54%-102.7万 | 0.52%-75.8万 |
| 借入金純額 | -23,650.00%-47.5万 | 34.34%-54.3万 | 13.29%-321.1万 | 47.06%-57.7万 | -110.13%-180.5万 | 99.76%-2,000 | 10.11%-82.7万 | -2.72%-370.3万 | -6.13%-109万 | -4.25%-85.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -68.42%2.4万 | -20.63%5万 | 0.00%25.1万 | 0.00%6.3万 | -51.49%4.9万 | 216.67%7.6万 | 0.00%6.3万 | 5.46%25.1万 | 0.00%6.3万 | 62.90%10.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709.46%-45.1万 | 35.47%-49.3万 | 14.25%-296万 | 49.95%-51.4万 | -131.66%-175.6万 | 109.14%7.4万 | 10.85%-76.4万 | -2.52%-345.2万 | -6.54%-102.7万 | 0.52%-75.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303.48%255万 | 109.43%317.7万 | -74.30%151.7万 | 70.48%304.3万 | -12.98%248.7万 | -85.28%63.2万 | -74.30%151.7万 | -45.59%590.3万 | -70.28%178.5万 | -53.22%285.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.99%33.4万 | 29.15%-62.7万 | 137.85%166万 | 150.00%13.4万 | 151.82%55.6万 | 229.18%185.5万 | 45.00%-88.5万 | 11.34%-438.6万 | -160.19%-26.8万 | -941.75%-107.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.96%288.4万 | 303.48%255万 | 109.43%317.7万 | 109.43%317.7万 | 70.48%304.3万 | -12.98%248.7万 | -85.28%63.2万 | -74.30%151.7万 | -74.30%151.7万 | -70.28%178.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.92%78.5万 | 133.88%4.1万 | 386.62%267.7万 | -14.62%64.8万 | 217.14%36.9万 | 384.50%178.1万 | 83.91%-12.1万 | -179.69%-93.4万 | -11.85%75.9万 | -147.80%-31.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
