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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -817.4万 | 48.23%-266.3万 | 24.83%-300.6万 | -1,062.06%-3,537.3万 | -2,419.00%-514.4万 | -1,663万 | -399.9万 | -304.4万 | -938.28万 | -20.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,721.7万 | -143.93%-4,163.2万 | 448.19%6,073.5万 | -1,557.40%-2.03億 | -197.12%-1,706.7万 | ---5,477.8万 | ---1,744.3万 | ---1,222.1万 | ---4,268.64万 | --1,757.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,550.5万 | --1,410.1万 | ---8,460.7万 | --5,834.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,789.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2,009.1万 | 510.69%1,998.8万 | 495.21%1,998.7万 | 661.05%2,489.4万 | --327.3万 | --1,317.1万 | --335.8万 | --327.1万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---235.2万 | ---403.9万 | ---502.6万 | ---68.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---227.5万 | -65.60%63.2万 | -152.46%-272万 | 4,082.49%8,933.8万 | 6,127.89%183.7万 | --1,451.1万 | --518.5万 | --213.6万 | --722.05万 | ---3.05万 |
| 運転資金の増減額 | --55.3万 | -7.47%201.8万 | 21.06%107.5万 | -3,244.57%-1,128.9万 | 1,364.00%218.1万 | ---215.6万 | --88.8万 | --35.9万 | ---355.2万 | --14.9万 |
| -売上債権増減額 | ---2.8万 | 403.11%145.4万 | 2,000.00%90.3万 | -4,582.26%-290.3万 | --28.9万 | ---30.1万 | --4.3万 | ---6.2万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---84.9万 | 209.52%27.6万 | 2,068.89%88.6万 | -1,201.09%-202.6万 | -517.03%-25.2万 | --47万 | ---4.5万 | --18.4万 | --27.06万 | --6.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --197.2万 | -84.93%41.8万 | -133.04%-66.9万 | -825.06%-639.5万 | 3,031.67%277.3万 | ---53万 | --202.5万 | --88.2万 | ---352.55万 | --8.85万 |
| -その他流動資産の変動 | ---62.6万 | 92.69%-4.6万 | 95.33%-5.3万 | 114.11%9.1万 | ---62.9万 | ---179.5万 | ---113.5万 | ---64.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---8.4万 | --8,000 | ---5.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---817.4万 | 48.23%-266.3万 | 24.83%-300.6万 | -1,062.06%-3,537.3万 | -2,419.00%-514.4万 | ---1,663万 | ---399.9万 | ---304.4万 | ---938.28万 | ---20.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292.2万 | -17,081.95%-1.06億 | -4,544.35%-534.1万 | -9,592.8万 | -61.5万 | -11.5万 | -11.5万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---775.2万 | -1,448.13%-952.1万 | -4,545.22%-534.2万 | ---387.5万 | ---61.5万 | ---11.5万 | ---11.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,000 | --794.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---475.8万 | ---9,614.8万 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,292.2万 | -17,081.95%-1.06億 | -4,544.35%-534.1万 | ---9,592.8万 | ---61.5万 | ---11.5万 | ---11.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.1万 | 0 | 2,600.00%2.7万 | 3.2億 | 6,965.88%583.6万 | 2,146.7万 | 1,000 | 0 | 2,155.1万 | -8.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---800万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.1万 | --0 | ---5.4億 | --3.21億 | --583.6万 | --3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2.7万 | --4.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 54,063,100.00%5.41億 | ---198.6万 | ---- | ---53.3万 | --1,000 | --0 | ---44.9万 | ---8.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.1万 | --0 | 2,600.00%2.7万 | --3.2億 | 6,965.88%583.6万 | --2,146.7万 | --1,000 | --0 | --2,155.1万 | ---8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.29億 | 10,297.50%5.37億 | 5,778.68%5.45億 | 2,796.94%3.57億 | 100.90%516.4万 | --44.5万 | --927.5万 | --1,232.4万 | --228.12万 | --257.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,103.5万 | -140,790.91%-1.08億 | -102.29%-832万 | 6,283.57%1.88億 | 126.62%7.7万 | --472.2万 | ---411.3万 | ---304.4万 | --1,216.82万 | ---28.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 120.00%1,000 | ---- | ---3,000 | --2,000 | ---5,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4.08億 | 8,077.73%4.29億 | 10,297.50%5.37億 | 5,778.68%5.45億 | 129.75%524.1万 | --516.4万 | --516.4万 | --927.5万 | --1,232.4万 | --228.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,633.8万 | -111.56%-1,218.4万 | -102.92%-834.8万 | -1,189.36%-3,924.8万 | -2,720.16%-575.9万 | ---1,674.5万 | ---411.4万 | ---304.4万 | ---938.28万 | ---20.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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