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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.60%3,769.5万 | 66.48%3,859.4万 | 66.48%3,859.4万 | 30.13%2,661.1万 | 10.88%2,235.3万 | 10.85%2,361.8万 | -3.76%2,318.2万 | -3.76%2,318.2万 | -34.54%2,045万 | -42.56%2,015.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 59.60%3,769.5万 | 66.48%3,859.4万 | 66.48%3,859.4万 | 30.13%2,661.1万 | 10.88%2,235.3万 | 10.85%2,361.8万 | -3.76%2,318.2万 | -3.76%2,318.2万 | -34.54%2,045万 | -42.56%2,015.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.20%1.7億 | -30.46%1.68億 | -30.46%1.68億 | -7.67%1.95億 | 0.29%1.93億 | 13.37%2.13億 | 24.68%2.42億 | 24.68%2.42億 | 29.51%2.11億 | 35.03%1.93億 |
| -売掛金 | -18.77%1.6億 | -28.44%1.6億 | -28.44%1.6億 | -8.14%1.88億 | -0.11%1.84億 | 12.92%1.97億 | 23.53%2.23億 | 23.53%2.23億 | 35.54%2.04億 | 40.05%1.84億 |
| -未収法人所得税 | 13.49%253.2万 | 10.64%298.4万 | 10.64%298.4万 | -24.51%226.7万 | -2.86%254.3万 | -32.84%223.1万 | -35.28%269.7万 | -35.28%269.7万 | -48.28%300.3万 | -51.93%261.8万 |
| -その他の売掛金 | -46.98%708.2万 | -64.28%593.2万 | -64.28%593.2万 | 25.69%547.5万 | 14.68%663.4万 | 37.31%1,335.6万 | 72.05%1,660.5万 | 72.05%1,660.5万 | -36.85%435.6万 | 1.90%578.5万 |
| 棚卸資産 | -12.26%1.32億 | -5.68%1.41億 | -5.68%1.41億 | -10.49%1.43億 | -22.64%1.47億 | -11.75%1.5億 | -3.71%1.5億 | -3.71%1.5億 | 7.99%1.6億 | 29.20%1.9億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.30%1,416.2万 | 4.96%1,780万 |
| その他の流動資産 | -10.65%890.1万 | -17.07%909.4万 | -17.07%909.4万 | --1,296.1万 | --1,423.1万 | --996.2万 | -25.84%1,096.6万 | -25.84%1,096.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -12.20%3.48億 | -16.14%3.57億 | -16.14%3.57億 | -20.79%3.78億 | -10.42%3.77億 | 0.78%3.96億 | 9.64%4.26億 | 9.64%4.26億 | 32.64%4.77億 | 23.07%4.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.15%2.24億 | -0.39%2.16億 | -0.39%2.16億 | 0.74%2.15億 | -18.85%2.17億 | -23.59%2.17億 | -24.65%2.17億 | -24.65%2.17億 | -26.57%2.13億 | -9.43%2.68億 |
| -有形固定資産総額 | 3.15%2.24億 | -0.95%5.26億 | -0.95%5.26億 | 0.74%2.15億 | -18.85%2.17億 | -23.59%2.17億 | -16.88%5.31億 | -16.88%5.31億 | -26.57%2.13億 | -9.43%2.68億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 1.33%-3.1億 | 1.33%-3.1億 | ---- | ---- | ---- | 10.51%-3.14億 | 10.51%-3.14億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.60%6,357.6万 | -4.35%6,439.7万 | -4.35%6,439.7万 | -3.89%6,488.8万 | -4.48%6,603.9万 | -5.89%6,664.5万 | -6.81%6,732.5万 | -6.81%6,732.5万 | 4.03%6,751.7万 | 4.61%6,913.8万 |
| -のれん | 0.17%4,725.3万 | 0.37%4,728.3万 | 0.37%4,728.3万 | 0.61%4,713.8万 | 0.30%4,727.3万 | -0.50%4,717.4万 | -0.37%4,711万 | -0.37%4,711万 | 10.52%4,685.3万 | 10.94%4,713.2万 |
| -その他の無形資産 | -16.17%1,632.3万 | -15.34%1,711.4万 | -15.34%1,711.4万 | -14.10%1,775万 | -14.72%1,876.6万 | -16.82%1,947.1万 | -19.01%2,021.5万 | -19.01%2,021.5万 | -8.20%2,066.4万 | -6.77%2,200.6万 |
| 非流動繰延資産 | 36.18%327.1万 | 15.52%262.8万 | 15.52%262.8万 | -61.93%228.2万 | -54.10%248万 | 6.28%240.2万 | -1.77%227.5万 | -1.77%227.5万 | 55.15%599.5万 | 51.51%540.3万 |
| その他の非流動資産 | -14.51%199.2万 | -15.32%206.7万 | -15.32%206.7万 | -23.21%210.4万 | -22.60%223.7万 | 27.04%233万 | 22.60%244.1万 | 22.60%244.1万 | 20.86%274万 | 18.59%289万 |
| 非流動資産合計 | 1.49%2.93億 | -1.31%2.85億 | -1.31%2.85億 | -1.87%2.84億 | -16.55%2.88億 | -19.65%2.89億 | -20.71%2.89億 | -20.71%2.89億 | -19.90%2.89億 | -6.13%3.45億 |
| 資産合計 | -6.43%6.41億 | -10.15%6.42億 | -10.15%6.42億 | -13.65%6.62億 | -13.18%6.65億 | -8.97%6.85億 | -5.05%7.15億 | -5.05%7.15億 | 6.32%7.67億 | 7.95%7.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.17%6,837万 | -25.15%7,008.7万 | -25.15%7,008.7万 | -22.31%8,142.3万 | -16.02%7,943.7万 | -2.84%9,260万 | 10.70%9,363.3万 | 10.70%9,363.3万 | 42.46%1.05億 | 34.11%9,458.7万 |
| -買掛金 | -26.17%6,837万 | -25.15%7,008.7万 | -25.15%7,008.7万 | -22.31%8,142.3万 | -16.02%7,943.7万 | -2.84%9,260万 | 10.70%9,363.3万 | 10.70%9,363.3万 | 42.46%1.05億 | 34.11%9,458.7万 |
| 当期の未払費用 | 5.37%3,979.2万 | 5.14%4,928.1万 | 5.14%4,928.1万 | 9.65%4,681.5万 | 0.34%3,932.7万 | 1.24%3,776.3万 | 0.59%4,687.1万 | 0.59%4,687.1万 | 4.80%4,269.3万 | 5.13%3,919.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.04%1,643.3万 | -24.61%1,691.6万 | -24.61%1,691.6万 | 5.92%2,481.8万 | -3.69%2,165.4万 | 11.51%2,315.8万 | 16.80%2,243.8万 | 16.80%2,243.8万 | 7.11%2,343.1万 | 99.77%2,248.4万 |
| -短期借入金 | -29.04%1,643.3万 | -24.61%1,691.6万 | -24.61%1,691.6万 | 5.92%2,481.8万 | -3.69%2,165.4万 | 11.51%2,315.8万 | 16.80%2,243.8万 | 16.80%2,243.8万 | 7.11%2,343.1万 | 99.77%2,248.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --188.2万 | ---- |
| 流動負債合計 | -18.84%1.25億 | -16.36%1.36億 | -16.36%1.36億 | -11.43%1.53億 | -10.14%1.4億 | 0.09%1.54億 | 8.34%1.63億 | 8.34%1.63億 | 26.90%1.73億 | 31.25%1.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.01%7,848.4万 | -32.26%7,552.1万 | -32.26%7,552.1万 | -48.35%7,911.5万 | -33.10%9,531万 | -17.11%9,690万 | -5.47%1.11億 | -5.47%1.11億 | 62.30%1.53億 | 58.16%1.42億 |
| -長期借入金 | -21.83%6,100.5万 | -36.61%5,811.7万 | -36.61%5,811.7万 | -54.43%6,089.6万 | -37.31%7,646.6万 | -18.26%7,804.1万 | -4.10%9,167.7万 | -4.10%9,167.7万 | 85.95%1.34億 | 83.30%1.22億 |
| -リース債務 | -7.32%1,747.9万 | -12.17%1,740.4万 | -12.17%1,740.4万 | -6.73%1,821.9万 | -8.02%1,884.4万 | -12.00%1,885.9万 | -11.35%1,981.6万 | -11.35%1,981.6万 | -13.20%1,953.4万 | -12.93%2,048.8万 |
| 繰延負債 | -5.67%725.6万 | 2.29%830.7万 | 2.29%830.7万 | -18.40%718.3万 | 8.92%778万 | 20.75%769.2万 | -31.29%812.1万 | -31.29%812.1万 | -41.71%880.3万 | -53.22%714.3万 |
| その他の非流動性負債 | -6.55%890.5万 | -26.17%686万 | -26.17%686万 | -12.24%871.4万 | -21.41%731万 | -10.01%952.9万 | -10.18%929.1万 | -10.18%929.1万 | 1.89%992.9万 | 4.56%930.2万 |
| 非流動負債合計 | -17.07%9,464.5万 | -29.65%9,068.8万 | -29.65%9,068.8万 | -44.73%9,501.2万 | -30.53%1.1億 | -14.75%1.14億 | -8.00%1.29億 | -8.00%1.29億 | 44.19%1.72億 | 39.10%1.59億 |
| 負債合計 | -18.08%2.19億 | -22.23%2.27億 | -22.23%2.27億 | -28.04%2.48億 | -20.42%2.51億 | -6.82%2.68億 | 0.46%2.92億 | 0.46%2.92億 | 34.97%3.45億 | 35.09%3.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.18%111.7万 | 0.18%111.7万 | 0.18%111.7万 | 0.27%111.7万 | 0.36%111.7万 | 2.01%111.5万 | 2.01%111.5万 | 2.01%111.5万 | 2.01%111.4万 | 2.11%111.3万 |
| -普通株式 | 0.18%111.7万 | 0.18%111.7万 | 0.18%111.7万 | 0.27%111.7万 | 0.36%111.7万 | 2.01%111.5万 | 2.01%111.5万 | 2.01%111.5万 | 2.01%111.4万 | 2.11%111.3万 |
| 利益剰余金 | 123.67%1,813.7万 | 332.82%1,077.3万 | 332.82%1,077.3万 | 275.91%1,144.1万 | -78.43%390.3万 | -69.82%810.9万 | -89.78%248.9万 | -89.78%248.9万 | -123.21%-650.4万 | -53.02%1,809.1万 |
| 資本剰余金 | -0.30%6.41億 | -0.25%6.4億 | -0.25%6.4億 | -0.13%6.38億 | 0.02%6.37億 | 1.04%6.43億 | 1.00%6.41億 | 1.00%6.41億 | 1.05%6.39億 | 1.18%6.37億 |
| 自己株式 | 2.08%1.73億 | 12.08%1.73億 | 12.08%1.73億 | 23.06%1.69億 | 19.35%1.63億 | 24.40%1.7億 | 13.30%1.55億 | 13.30%1.55億 | 0.39%1.37億 | 0.40%1.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.29%-6,537.4万 | 6.47%-6,283.9万 | 6.47%-6,283.9万 | 8.69%-6,830.9万 | 5.69%-6,488.4万 | -3.95%-6,518.7万 | -9.28%-6,718.6万 | -9.28%-6,718.6万 | -25.76%-7,480.7万 | -21.16%-6,880.1万 |
| 株主資本 | 1.04%4.22億 | -1.81%4.15億 | -1.81%4.15億 | -1.90%4.14億 | -8.12%4.14億 | -10.30%4.17億 | -8.51%4.23億 | -8.51%4.23億 | -9.39%4.22億 | -5.35%4.51億 |
| 資本合計 | 1.04%4.22億 | -1.81%4.15億 | -1.81%4.15億 | -1.90%4.14億 | -8.12%4.14億 | -10.30%4.17億 | -8.51%4.23億 | -8.51%4.23億 | -9.39%4.22億 | -5.35%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
